أرباح ضخمة لشركة ميتا..هل الشراء ممكن الآن؟

كشفت منصات ميتا مؤخرًا عن أرباح مذهلة للربع الثاني من عام 2023. ويبدو المستقبل مشرقًا حيث تعرض العمليات وعروض المنتجات إمكانات نمو هائلة، مما يعزز التوقعات الإيجابية بشكل أكبر.

خلال الربع الثاني، حققت ميتا أرباحًا صافية مميزة بلغت 7.8 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 16.4٪ مقارنة بالعام السابق. ولكن هذا ليس كل شيء - فقد تجاوزت ربحية السهم توقعات InvestingPro بنسبة 3.2٪، لتصل إلى 2.98 دولار.

وهذه هي البداية فقط، حيث شهدت إيرادات ميتا نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت إلى 32 مليار دولار، وهي زيادة مذهلة بنسبة 11٪ على أساس سنوي، متجاوزة توقعات InvestingPro بنسبة 3٪.

دعنا نتعمق في تفاصيل الأداء المتميز لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي في الربع الثاني من عام 2023 ونكتشف العوامل التي جعلته يتخذ مسارًا صعوديًا.

Source: InvestingPro

بعد الإعلان عن نتائجها المالية الرائعة، شهد سهم ميتا ارتفاعًا، حيث أغلق اليوم عند 311 دولارًا مع مكاسب كبيرة تقارب 6٪. و وصل السهم إلى أعلى قيمة عند 325 دولارًا بعد التقرير.

بالنظر إلى المستقبل، يشعر المحللون بالتفاؤل بشأن ميتا، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة ستستمر في تحقيق نمو في أرباح السهم والإيرادات طوال الفترة المتبقية من العام.

Source: InvestingPro

بحلول نهاية العام، من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا للسهم الواحد تبلغ 13.36 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 55.6٪، وعائدات قدرها 132.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.7٪، وفقًا لتقديرات المحللين.

Source: InvestingPro

في تقييم الربع الثالث، راجع 22 محللاً وجهات نظرهم صعودًا، مما يشير إلى توقعات إيجابية لأداء الشركة. نتيجة لذلك، تقدر ربحية سهم ميتا (EPS) للربع التالي بمبلغ 3.56 دولار، ومن المتوقع أن تصل إيراداتها الفصلية إلى 33.3 مليار دولار.

أرباح ميتا

خلال الربع الأخير، أظهرت ميتا أداء ماليًا قويًا، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 11٪ على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بنمو ملحوظ في مبيعات الإعلانات بنسبة 12٪. ومن الجدير بالذكر أن نفقات التسويق، التي انخفضت خلال الوباء، ارتفعت مرة أخرى هذا الربع، حيث ارتفع عدد مرات ظهور الإعلانات بأكثر من 30٪.

بدأت جهود إعادة الهيكلة الإستراتيجية لشركة ميتا، والتي تضمنت تسريح حوالي 21,000 موظف وتنفيذ سياسات تحقيق الكفاءة وخفض التكاليف، في تحقيق نتائج إيجابية. فقد حققت الشركة زيادة ملحوظة في صافي الدخل السنوي بلغت 16.4٪. عززت هذه النتائج المشجعة ثقة المستثمرين في مستقبل ميتا.

بالنظر إلى المستقبل، تتراوح توقعات إيرادات ميتا للربع الثالث ما بين 32 إلى 34.5 مليار دولار. ومع ذلك، أصدر الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج، مذكرة تحذيرية، أشار فيها إلى زيادة الإنفاق لعام 2024 كجزء من خططهم الطموحة للمشاريع المربحة.

لدعم نموها المستقبلي، تستثمر ميتا في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ريلز وثريدز، وتعطي الأولوية لمنتجات ومشاريع الذكاء الاصطناعي مثل نظارات الواقع الافتراضي كويست 3 و اللاما 2 . وبدا من الواضح أن المستثمرين متفائلون بأن هذه المبادرات ستستمر في دفع نمو الشركة في الفترات المقبلة.

على الرغم من تلك الأنباء الإيجابية، تواصل مختبرات الواقع من ميتا تكبد الخسائر. في الربع الثاني، سجلت مختبرات الواقع خسارة قدرها 3.74 مليار دولار، متجاوزة التوقعات. من ناحية أخرى، ظلت الإيرادات مواتية لتصل إلى 276 مليون دولار.

على الرغم من أن الشركة تستثمر بكثافة فيال ميتافيرس، إلا أنها لم تحقق أرباحًا بعد في هذا المجال. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تتزايد الخسارة السنوية لشركة مختبرات الواقع مع استمرار ميتا في توسيع نطاق النظام البيئي.

في تقييم الربع الثالث لشركة ميتا، راجع 22 محللاً وجهات نظرهم صعودًا. وبناءً على ذلك، يُقدر HBK ربحية سهم ميتا في الربع التالي بمبلغ 3.56 دولارًا أمريكيًا، وتقدر الإيرادات الفصلية بمبلغ 33.3 مليار دولار أمريكي.

Source: InvestingPro

في نوفمبر 2022، تحرر سهم ميتا من اتجاهه الهبوطي وشرع يتحرك في اتجاه صعودي حاد، مما مهد الطريق لبداية واعدة في عام 2023. خلال العام الماضي، تفوق السهم بشكل كبير على نظرائه، حيث كان أداؤه مميزًا بفارق كبير مقارنة بمتوسط القطاع، الذي ارتفع بمقدار 15 ٪، ومؤشر إس آند بي 500، الذي سجل نموًا يقارب 10 ٪. في المقابل، ارتفع سهم ميتا بنسبة مذهلة بلغت 96٪.

Source: InvestingPro

وفقًا لـ InvestingPro، تقدر القيمة العادلة لسهم ميتا، كما تم حسابها بواسطة 13 نموذجًا ماليًا، بـ 337 دولارًا، مما يشير إلى أن سعر السهم الحالي يتم تداوله بخصم يقارب 7٪ مقارنة بهذه القيمة. ومع ذلك، فإن متوسط القيمة العادلة الذي توقعه 51 محللاً أعلى من ذلك عند 350 دولارًا، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع السهم.

تُظهر البيانات الحالية نظرة إيجابية، حيث تواصل الشركة تحقيق عائدات مرتفعة، وتظهر ميزانيتها العمومية وضعًا نقديًا جيدًا يفوق التزاماتها، مما يغرس الثقة بين المستثمرين. علاوة على ذلك، فإن المراجعة الصعودية من قبل المحللين لتوقعات الأرباح تزيد من الشعور الإيجابي تجاه بآفاق ميتا.

من ناحية أخرى، من الضروري الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية. على الرغم من المظاهر الإيجابية، ينبغي النظر في مضاعف ربحية السهم المرتفعة لشركة ميتا وحقيقة أن ربحية السهم لا تزال أقل من الذروة التي تحققت في عام 2021.

Source: InvestingPro

يعد التدفق النقدي للشركة وحالة الربحية وزخم السعر من نقاط القوة البارزة للشركة، مما يعكس أداء ميتا القوي. من ناحية أخرى، يبدو أن القيمة النسبية مع سلامة النمو تمثل عائقًا محتملاً، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التحسين في هذا الجانب.

تستمر ميتا في تحقيق أداء جيد فيما يتعلق بوضعها المالي، في ظل مؤشرات مواتية تتعلق بالتدفق النقدي والربحية وزخم السعر. في حين أن هناك مجالات للنمو المحتمل، فإن أداء الشركة الحالي قوي ويسلط الضوء على مسارها الإيجابي العام.

سهم ميتا: الرؤية الفنية

عزز اندفاع ميتا في عام 2023 السوق الأوسع. مع بدء الارتفاع في نوفمبر، ارتفع السهم بنسبة 235 ٪ تقريبًا، لتعويض خسائره في عام 2022 تقريبًا.

على الإطار الزمني الأسبوعي، وصلت ميتا إلى مستوى مقاومة حرج عند فيبوناتشي 0.786 (320 دولارًا)، وهو أمر مهم مقارنة للاتجاه الهبوطي العام الماضي. أكدت حركة السعر في الأسابيع الثلاثة الماضية نقطة المقاومة هذه.

بمجرد أن يكون هناك إغلاق أسبوعي واضح فوق 320 دولارًا، فقد يكون الهدف التالي هو الذروة الأخيرة عند 381 دولارًا. قد يؤدي كسر هذه الذروة إلى دفع سعر السهم إلى نطاق يتراوح بين 460 و 560 دولارًا على المدى الطويل. على العكس من ذلك، تعد منطقة الدعم بين 270 دولارًا و 290 دولارًا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الاتجاه الحالي.

الخلاصة

بالنظر إلى المستقبل، ستلعب المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل ميتا. يتوقع المعلقون في السوق زيادة أرباح الشركة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تعزز نموها. ومع ذلك، فإن حقيقة أن منتجات الذكاء الاصطناعي تكاد تكون مجانية تطرح مزيدًا من التحديات لتحقيق إيرادات كبيرة بينما تستمر التكاليف في الارتفاع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق الدخل من الميتافيرس، التي استثمرت ميتا من أجلها مليارات الدولارات، لا يزال يمثل تحديًا. يجب أن تظل عائدات إعلانات منصة التواصل الاجتماعي ثابتة لضمان نمو مستقر.

إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا يُقصد به تشجيع شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يشكل التماسًا أو عرضًا أو توصية أو مشورة أو نصيحة أو حافزًا للاستثمار. نذكرك أنه يتم تقييم جميع الأصول من وجهات نظر مختلفة وهي محفوفة بالمخاطر للغاية، وبالتالي فإن قرار الاستثمار والمخاطر المرتبطة به يظل مسؤولية المستثمر وحده فقط.