كيف يمكنك اقتناص أفضل الأسهم بأرخص الأسعار؟

هل أنت متحمس لاقتناص الأسهم المخفضة في يوم الجمعة البيضاء؟

في هذه المقالة، سنستكشف إعدادت عوامل التصفية لإنشاء قائمة مختصرة للأسهم المقومة بأقل من قيمتها

إلى جانب الأساسيات، سنناقش أيضًا معايير التحليل الفني الأساسي

قم بتأمين مكاسبك في الجمعة البيضاء مع خصم InvestingPro الذي يصل إلى 55%!

بينما نحتفل بالجمعة البيضاء، فسنحاول إنشاء قائمة مختصرة للأسهم عالية الجودة والمنخفضة السعر باستخدام ماسح الأسهم الخاص بـ InvestingPro ولهذا اخترنا تصفية الأسهم ذات الخصائص التالية:

درجة السلامة المالية تتجاوز 3.5/5

نمو ربحية السهم (EPS) خلال السنوات العشر الماضية أعلى من 10%

العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) أعلى من 10%

أقل من القيمة العادلة بنسبة 25% أو أكثر

نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من 60%

وهكذا حصلنا على قائمة تتضمن 14 اسمًا (من بين أكثر من 160.000 اسمًا في قاعدة البيانات) تتوافق مع معاييرنا للأسهم المنخفضة السعر. ومن الواضح أن هذه ليست سوى نقطة بداية، ولكنها بالتأكيد بداية جيدة يمكننا من خلالها متابعة المزيد من التحليل.

للحصول على تحليل أكثر تعمقا، يمكننا استكشاف الرسوم البيانية الفنية لقياس الاتجاه الحالي. يتيح لنا ذلك تحديد الأسهم ذات الوضع الجيد من المنظور الأساسي والفني.

تتضمن الطريقة المباشرة دمج المتوسط المتحرك الأسبوعي لفترة 30 أسبوع وتقييم ما إذا كانت الأسعار أعلى أو أقل منه.

يمكننا إجراء المزيد من التصفية لمعرفة أي من هذه الأسهم يتم تداوله عند نسبة مضاعف ربحية غير مفرطة (على سبيل المثال، بين 6 و17).

يمكن أن يكون التحليل القطاعي عنصرًا إضافيًا للتقييم بناءً على هذين العاملين:

القوة النسبية للقطاع بالنسبة للسوق

القوة النسبية للسهم الفردي مقارنة بالقطاع

كل هذه العناصر يمكن أن تساعد في تحسين قائمتنا المختصرة بشكل أكبر والتركيز على عمليات الشراء النهائية. وبمجرد الانتهاء من هذا العمل الأساسي، فإن المرحلة الحاسمة هي إدارة الأموال.

إن تحديد وزن المحفظة، وتحديد استراتيجيات الدخول والخروج، ووضع خطط للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، تصبح اعتبارات قصوى بمجرد اختيار الأسهم.

***

شراء أم بيع؟ احصل على الإجابة مع InvestingPro بنصف السعر في الجمعة البيضاء!

إن الرؤى في الوقت المناسب والقرارات المستنيرة هي المفاتيح لتحقيق أقصى قدر من الربح. في يوم الجمعة البيضاء، اتخذ أذكى قرار استثماري في السوق ووفر ما يصل إلى 55% على خطط الاشتراك في InvestingPro

سواء كنت متداولًا متمرسًا أو بدأت رحلتك الاستثمارية للتو، فقد تم تصميم هذا العرض لتزويدك بالحكمة اللازمة لتداول أكثر ذكاءً وربحية.

إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط؛ ولا يشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو توصية للاستثمار، ولا يهدف إلى تحفيز شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. أود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطر عالية، وبالتالي فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تظل مسؤولية المستثمر.