"كل شيء في هذه الحياة يجب أن يكون له نسخة مكررة في الماضي ، والنظر إلى هذه النسخة هو أمر بالغ الأهمية"
نيكولو مياكفلي
عام 2008 ، وبعد نشر ساتوشي للورقة البيضاء التي تتكلم عن البيتكوين لم يكن هناك تقريباً مفهوم لسعر البيتكوين ، وإنما كان الأمر يتمحور حول التقنية أكثر من كونه يتمحور حول السعر خصوصاً أن التعدين في ذلك الوقت كان سهل جداً وهذا لأن صعوبة التعدين تعتمد في الأساس على الكم الذي تم تعدينه ، وفي عام 2010 قام لازلو هانيتش بأول صفقة في العالم الحقيقي من خلال شراء اثنين من البيتزا في جاكسونفيل، فلوريدا بـ 10,000 قطعة من البيتكوين ، وفي عام 2011 يسعر البيتكوين على موقع BitcoinMarket بسعر 1$ للبيتكوين الواحد ، وعام 2012 يصل السعر قبل إتمام عملية Halfling إلى 12$ وبعد 150 يوم من إتمام العملية يرتفع السعر إلى 127$.
القصة السابقة تذكرنا تماماَ ما حدث مع أسهم شركات الأنترنت في الولايات المتحدة و ألمانيا بين عامي 1980 ، وعام 2000 خصوصاً أنه في المرة الأولى التي طرح فيها أسهم شركات الأنترنت كانت تقترن بشركات ذات قيمة مالية حتى يصبح لها قيمة وخصوصاً أن مستخدمي البيتكوين حتى هذه اللحظة يشابه بالعدد مستخدمي الأنترنت في الولايات المتحدة عام 1998 ، وهذا ما يجعلنا كمحللين وكمستشارين ننظر إلى البيتكوين على أنه تقنية لا بد من فك شيفرتها ومقارنتها بأقرب شيء لها في الماضي.
آخر التطورات الفنية
صعد البيتكوين من مستوى 40k، إلى مستوى 44700 ، لترده المقاومة ذات مستوى 45k ، نحو اختبار 43، وبعد هذا التصحيح رأينا صعود كبير لأغلب العملات البديلة للبيتكوين مثلا اللايتكوين ، الإيثيروم ، وهذا بحد ذاته دليل على بدء اقتراب السوق الصاعدة.
آخر الأخبار وأثرها على السعر
ذكر تحليل لصندوق الاستثمار السنغافوري QCP ، أن ارتفاع البيتكوين جاء بسبب احتمالية قبول صناديق التداول الفوري ETF على البيتكوين.
حددت هيئة الأوراق المالية الأميركية SEC الأسبوع الأول من عام 2024 ، لقبول التداول على البيتكوين.
انتهينا من قضية Binance ، بعد أن فرضت هيئة الأوراق المالية اعتزال CZ الرئيس التنفيذي للمنصة ، وما زالت هيئة الأوراق المالية على يقين بأن المنصة كانت تتلاعب بالأموال الموجودة لصالح دوافع شخصية.
السوق بشكل كامل يتصرف وفقاً لسلوكه المعتاد والذي اعتاد أن يتبعه قبل Halving .
ما هو Halving وما أثره على السعر؟
Halving كمعنى مجرد عن البيتكوين هو تقليل عائد السهم بهدف رفع قيمة السهم وهذه الطريقة كانت تستخدم في العديد من الشركات التي تريد الحفاظ على قيمة السهم وتجعله أقرب إلى أن يسلك سلوك أصل ( أكثر استقراراً) أكثر من سلوك عملة أو سلعة علماً أن هذا السهم لا يعطي ربحاً نقدياً وإنما الربح يأتي بتوزيع المزيد من الأسهم ( أي شركة لا توزع ربحاً وإنما تحتفظ بالأرباح وتقوم بتوزيع المزيد من الأسهم مع رفع قيمة السهم).
Halving في البيتكوين هو تقليل عائد التعدين البيتكوين ( BTC Mining ) وهو بهدف زيادة موثوقية البرتوكول وجعل البيتكوين أكثر قيمة مما يجعله أكثر استقرارً وهو مصطلح نطلق عليه كمحللين أكثر نضجاً سلعة ناضجة أي لا تتقلب كثيراً ، وإن تقليل العائد إلى النصف يؤدي كأقل تقدير وبناء على الماضي إلى ارتفاع سعر BTC ، وسطياً إلى نحو 800% ، بعد مضي 150 يوم على تقليل العائد ، ففي عام 2012 ارتفع سعر BTC قبل الهالف إلى 12$ وبعد 150 يوم من الهالف وصل إلى 127 ، وكذلك الأمر بالنسبة لكل هالف يحدث كل أربع سنوات ، وحالياً نحن بانتظار هالف في الشهر الرابع من عام 2024 سيؤدي إلى تقليل العائد إلى 6.25 btc وهو رقم لا أعتقد أنه سيكفي لرفع سعر البيتكوين نحو 800%
لا بد من التنويه أنه بمراقبة الصعود الحاصل للبيتكوين مؤخراً ، ثم صعود الإيثيروم ، ثم يليها تصحيح لكليهما وصعود العملات البديلة أثناء التصحيح يجعلنا نقول أن هذا تجسد مصغر للسوق الصاعدة و التي ستبدأ عام 2024.
التحليل الفني للسعر
"السوق بيئة احتمالية، وهذه حقيقة أخبرتنا بها الرياضيات وليس رأي "
مارك دوجلاس
بالنظر فنياً على الشارت الأسبوعي للبيتكوين نلاحظ:
1. أن السعر يتداول في الموجة الأخيرة الصاعدة من أمواج إليوت وهي B ، وهذه موجة تليها تصحيح يأتي إما على شكل موجة هابطة أو على شكل تداول عرضي.
2. ارتفاع الفوليوم السعري بشكل ملحوظ وهذا دليل على وجود المزيد من دوافع الصعود ، إلا ان افتقار السعر للعزم عند 47 تعني أن السعر لا بد له أن يصحح.
3. بالنظر إلى مؤشرات الفوليوم نلاحظ أن أعلى نسبة فوليوم هي 27 خلال السنة الماضية وهذا ما يجعلنا نقول أنه بأسوأ الأمور هذه قاع السعر كونها منطقة دخول صناع السوق.
4. بالنظر إلى مؤشرات الفوليوم نلاحظ أن منطقة الحصول على عزم سعري هي ( 37 – 40 ) كونها منطقة تعزيز سعري وهذا ما يجعلها منطقة دخول.
الخلاصة:
بالنظر إلى العوامل السابقة نلاحظ أن هناك دافع صعود لكن لا بد من الحصول على عزم كافي لأن يصعد السعر باستقرار أكبر وهذا العزم يأتي من خلال التصحيح لذا من المتوقع أن يصحح السعر نحو منطقة ( 37 – 40) ويتداول بشكل عرضي لفترة ثم يصعد باستهداف لا يقل عن 55 كأول هدف ولكن الصعود مشروط بالتداول العرضي.
شرط تحقق التحليل الفني:
التداول العرضي لفترة لا تقل عن أسبوع إلى خمسة عشر يوماً ضمن منطقة ( 37 – 40)
بحال عدم تحقق الشرط:
حينها يكون الصعود غير مستقر
على المدى البعيد
إني أتوقع أن يكون سعر البيتكوين في نهاية 2024 لا يقل عن 100k ، وهذا ما نوهت عليه في أحد التغريدات ، وهذا يعود لكون التقنية التي يعمل عليها البيتكوين بدأت تفيد وبدأت تثبت وجودها على أرض الواقع أكثر من مجرد عملة على الأنترنت.
ومن العملات التي نتوقع لها نصيب كبير خلال السوق الصاعد القادمة:
من المشاريع
Meta Plus Token
رأي المستشار
في الختام عزيزي القارئ إن الأسواق في هذه الفترة ستعطيك الكثير من الفرص لكن شرط أن تحسن قراءة هذه الفرص، وخصوصاً أن الصعود القادم لن يتكرر إلا كل أربع سنوات مرة واحدة فقط كوننا ننتظر الهالف مرة واحدة كل أربع سنوات ، لذا تذكر أن تحسن استغلال الفرص بما لديك من علم ومعرفة لا رأس مال فقط.
المستشار عمر جاسم آلصياح
X: @omarsyyah