ارتفعت الأسهم في وول ستريت عند إغلاق تعاملات يوم الجمعة، بعد أن عزز تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبًا.

المصدر: Investing.com

وحققت المؤشرات الثلاثة أسبوعها الثاني على التوالي من الانتصارات.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي وناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.1% و1.4% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%.

سيكون الأسبوع المقبل أسبوعًا خفيفًا نسبيًا فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية. ومن المقرر صدور أحدث أرقام مطالبات البطالة الأولية يوم الخميس، في حين ينخفض استطلاع ثقة المستهلك الذي تجريه جامعة ميشيغان يوم الجمعة.

المصدر: Investing.com

وسوف تكون هذه البيانات مصحوبة بقائمة كبيرة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن أمثال حكام المقاطعات توماس باركين، وجون ويليامز، ونيل كاشكاري، وميشيل بومان، وأوستان جولسبي، الذين من المقرر أن يظهروا علنًا.

واعتبارًا من صباح يوم الأحد، ترى الأسواق المالية فرصة بنسبة 67٪ تقريبًا لتطبيق أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي Investing.com.

وعلى صعيد آخر، يستمر موسم الأرباح، مع قائمة الأسماء البارزة ذات الصلة بالتكنولوجيا المقرر تقريرها بما في ذلك أرم (ناسداك:ARM)، وبالانتير (بورصة نيويورك:PLTR)، وأريستا نتووركس (بورصة نيويورك:Arista Networks (NYSE:ANET))، وداتا دوج (ناسداك:Datadog Inc (NASDAQ:DDOG))، وتويليو (بورصة نيويورك:TWLO)، ومكتب التجارة (NASDAQ:TTD)، وشوبيفاي (بورصة نيويورك:شركة شوبيفاي (NYSE:SHOP))، وروبينهود (ناسداك:Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD))، وربلوكس (بورصة نيويورك:شركة روبلوكس (NYSE:RBLX)).

ويشمل بعض المراسلين البارزين الآخرين والت ديزني (بورصة نيويورك:NYSE:DIS)، وأوبر (بورصة نيويورك:Uber Technologies Inc (NYSE:UBER))، اير بي إن بي (ناسداك:شركة إير بي إن بي (NASDAQ:ABNB))، تايسون فودز (بورصة نيويورك:تايسون فودز إنك (NYSE:TSN))، وبيوند ميت (ناسداك:Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND))، وتويوتا (بورصة نيويورم) :Toyota Motor Corporation ADR (NYSE:TM))، وفيراري (بورصة نيويورك:Ferrari NV (NYSE:RACE))، وريفيان أوتوموتيف (ناسداك:Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN))، ولوسيد (ناسداك:لوسيد موتورز (NASDAQ:LCID))، وايه إم سي انترتينمنت (بورصة نيويورك:AMC (NYSE:AMC))، ووارنر براذرز ديسكفري (ناسداك:Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD)).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. تذكر رغم ذلك أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع المقبل، الاثنين 6 مايو - الجمعة 10 مايو.

سهم ينصح بشرائه: أريستا نتووركس

أتوقع أن تشهد شركة أريستا نتووركس (بورصة نيويورك:Arista Networks (NYSE:ANET)) أداءً متفوقًا لأسهمها هذا الأسبوع، حيث من المرجح أن تحقق شركة البنية التحتية للشبكات ربعًا آخر من النمو القوي في صافي الربح والدخل وتوفر توقعات متفائلة.

كذلك، من المقرر أن تعلن شركة أريستا عن تحديث أرباح الربع الأول بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء في الساعة 4:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع تزايد تفاؤل المحللين والمستثمرين بشكل متزايد بشأن مزود حلول الشبكات السحابية، والمعروف بمفاتيح شبكة الكمبيوتر التي تعمل على تسريع الاتصالات في مراكز البيانات.

ومن الجدير بالذكر أن 19 من آخر 21 مراجعة لعائد السهم الواحد من المحللين كانت في الاتجاه التصاعدي، في حين أن 25 من أصل 29 محللًا يغطون ANET لديهم إما تصنيف مكافئ للشراء أو تصنيف تعليق على السهم.

ووفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير حركة ضمنية تبلغ حوالي 9٪ في أي اتجاه لسهم ANET بعد الطباعة. والجدير بالذكر أن الأسهم خسرت 6٪ بعد تقرير الشركة للربع الرابع في منتصف فبراير.

المصدر: InvestingPro،

تدعو توقعات الإجماع شركة التكنولوجيا التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا إلى نشر ربحية للسهم قدرها 1.74 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، بزيادة 21.7٪ عن ربحية السهم البالغة 1.43 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 14.7% على أساس سنوي إلى 1.55 مليار دولار، مما يعكس الطلب القوي على البنية التحتية السحابية من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية.

ولكن كما هو الحال عادة، فإن الأمر يتعلق بالتوجيه أكثر من النتائج. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أعتقد أن الرئيس التنفيذي لشركة أريستا جايشري أولال سيعطي نظرة متفائلة للربع الحالي حيث تواصل الشركة الاستفادة من الطلب المتزايد على مجموعتها من منتجات الشبكات السحابية وحلول مراكز البيانات.

وقد حققت أريستا مكانة متميزة في قطاع تكنولوجيا الشبكات من خلال حلولها المبتكرة ونجحت في الحصول على حصة سوقية من المنافسين الرئيسيين سيسكو سيستمز (ناسداك:NASDAQ:CSCO) جونيبر نتووركس (بورصة نيويورك:JNPR).

في حين تعتبر منصات ميتا (ناسداك:NASDAQ:META) ومايكروسوفت (ناسداك:MSFT) من أكبر عملائها.

وقد أنهى سهم ANET تعاملات جلسة يوم الجمعة عند 274.40 دولارًا، وهو أقل بقليل من مستوى الإغلاق القياسي البالغ 306.42 دولارًا الذي تم الوصول إليه في 22 مارس. وعند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة أريستا نتووركس 86 مليار دولار.

المصدر: Investing.com

ارتفعت الأسهم بنسبة 16.5% منذ بداية العام حتى الآن، حيث ارتفعت جنبًا إلى جنب مع معظم قطاع التكنولوجيا وسط الإثارة بشأن آفاق الأعمال المستقبلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وكما أشارت ProTips من InvestingPro، فإن أريستا نتووركس تتمتع بدرجة شبه مثالية في "الصحة المالية" من InvestingPro بفضل مسار نمو أرباحها ومبيعاتها القوي، وتدفقها النقدي القوي، وميزانيتها العمومية النقية.

الأسهم التي ينصح ببيعها: ريفيان أوتوموتيف

أتوقع أداءً ضعيفًا لشركة ريفيان أوتوموتيف (ناسداك:Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN)) هذا الأسبوع، مع احتمال انخفاض الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ستربك أحدث الأرباح والتوجيهات لشركة الشاحنات الكهربائية الناشئة المتعثرة المستثمرين بسبب التأثير السلبي للرياح المعاكسة المختلفة على أعمالها .

ومن المقرر أن يتم إصدار تحديث الربع الأول لـ ريفيان بعد إغلاق تعاملات يوم الثلاثاء الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت الشرقي. كما تم تعيين مكالمة جماعية مع المحللين في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وللتأكيد على العديد من التحديات على المدى القريب التي تواجهها ريفيان وسط المناخ الحالي، قام ستة من المحللين التسعة الذين شملهم استطلاع InvestingPro بخفض تقديرات أرباحهم قبل الطباعة لتعكس انخفاضًا بنسبة 10٪ تقريبًا عن توقعاتهم الأولية.

ويتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم RIVN بعد انخفاض التحديث، مع حركة ضمنية تبلغ حوالي 14٪ في أي من الاتجاهين وفقًا لسوق الخيارات. والجدير بالذكر أن أسهم RIVN انخفضت بنسبة 28٪ بعد أن تعرض التقرير الأخير لأسوأ عمليات بيع في يوم رد فعل الأرباح منذ طرحها للاكتتاب العام في أواخر عام 2021.

المصدر: InvestingPro

ترى وول ستريت أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية التي يقع مقرها في إيرفين بولاية كاليفورنيا تخسر - 1.16 دولارًا أمريكيًا للسهم في ربع مارس، مقارنة بخسارة صافية قدرها - 1.25 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل الإنفاق بكثافة في محاولة لدرء المنافسة من صانعو السيارات الكهربائية الأكثر شهرة مثل تسلا (ناسداك:NASDAQ:TSLA)، وفورد (بورصة نيويورك:F)، وجنرال موتورز (بورصة نيويورك:GM).

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 74٪ على أساس سنوي إلى 1.16 مليار دولار، ولكن هذا سيمثل تباطؤًا من إجمالي المبيعات البالغة 1.32 مليار دولار المسجلة في الربع السابق حيث تكافح ريفيان في مواجهة ضعف الطلب وسط تدهور سوق السيارات الكهربائية.

ويقودني هذا إلى الاعتقاد بأن هناك خطرًا هبوطيًا متزايدًا يتمثل في قيام ريفيان بتخفيض توجيهات المبيعات وتوقعات الإنتاج والتسليم لبقية العام لتعكس ضغوط التكلفة المرتفعة وانخفاض الهوامش الإجمالية.

أغلق سهم RIVN، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق تعاملاته عند 8.26 دولارًا في 16 أبريل، عند 10.07 دولارًا يوم الجمعة. وفي التقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة ريفيان 10 مليارات دولار.

المصدر: Investing.com

انخفضت الأسهم بنسبة هائلة بلغت 57% حتى الآن في عام 2024، مما يجعلها واحدة من أسوأ الأسهم أداءً لهذا العام حتى الآن. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن سهم RIVN لا يزال أقل بنسبة 95٪ تقريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 179.47 دولارًا والذي تم الوصول إليه بعد وقت قصير من الاكتتاب العام الأولي في نوفمبر 2021.

ومن المثير للدهشة أن ريفيان تحمل حاليًا درجة سيئة للغاية في "السلامة المالية" من Investing Pro تبلغ 1.9 من 5.0. يتم تحديد مقياس الصحة الاحترافية من خلال تصنيف الشركة على أكثر من 100 عامل مقارنة بالشركات الأخرى في القطاع الاستهلاكي التقديري.

تأكد من مراجعة InvestingPro لتظل متزامنًا مع اتجاه السوق وما يعنيه لتداولك.

يمكنك الحصول على بيانات لا نهائية والقيم العادلة لكل الأسهم إضافة لقوائم استثمار جاهزة ومضمونة الربح مع InvestingPro. اشترك بأقل من 37.5 ريال شهريًا لمدة عام واتخذ قراراتك المالية بناء على بيانات واضحة. للاشتراك: من هُنا

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر وسط الخلفية الصعبة المتمثلة في ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.

اشترك هنا للوصول إلى:

• ProPicks: أنجح الأسهم التي تم اختيارها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتتمتع بسجل حافل.

• ProTips: رؤى سهلة الاستيعاب وصغيرة الحجم لتبسيط البيانات المالية المعقدة.

• القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته أو مبالغ فيه.

• أداة فحص الأسهم المتقدمة: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المحددة.

• أهم الأفكار: شاهد الأسهم التي يشتريها وارن بافيت ومايكل بوري وجورج سوروس.

إخلاء مسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، كنت أتعامل مع مؤشر إس آند بي 500 وناسداك 100 عبر صناديق SPDR S&P 500 ETF (SPY) وInvesco QQQ Trust ETF (QQQ).

عادة ما أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيانات المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي فقط رأي المؤلف ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.