عندما أصدرت شركة نفيديا (ناسداك:NVDA) تقرير أرباحها في فبراير للربع الرابع (المالي) لعام 2024، أثرت بشكل كبير على أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى. فبعد أن تجاوزت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية التوقعات وتفوقت في إيرادات مراكز البيانات، قفزت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية على مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3% في اليوم التالي.
لم يكن هذا مفاجئًا في ظل جاذبية القيمة السوقية الحالية لشركة نفيديا البالغة 2.38 تريليون دولار. فبعد أن بدأت الشركة تعاملات العام بقيمة 1.22 تريليون دولار، يعد هذا نموًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 95% من القيمة. وعلى نحو فعّال، أصبح سهم NVDA وكيلًا لكل ما يتعلق بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي، على الرغم من أن رقائق MI300X من شركة ايه إم دي تأخذ وضعها باعتبارها أكثر فعالية من حيث التكلفة.
وبعد إغلاق تعاملات السوق في 22 مايو، أصدرت شركة نفيديا تقرير الأرباح للربع الأول من العام المالي 2025، الذي ينتهي في أبريل 2024. وبالنظر إلى الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها نفيديا، دعونا نلقي نظرة على خمسة أسهم مرتبطة مباشرة بالشركة أو يمكن أن ترتفع أسهمها بفعل مد الذكاء الاصطناعي الذي تتمتع به شركة نفيديا.
يمكنك الحصول على بيانات لا نهائية والقيم العادلة لكل الأسهم إضافة لقوائم استثمار جاهزة ومضمونة الربح مع InvestingPro. اشترك بأقل لمدة عام واتخذ قراراتك المالية بناء على بيانات واضحة. للاشتراك: من هُنا
كود الخصم يمنحك خصم إضافي 10% على الباقات السنوية وباقة السنتين
ساوندهاوند للذكاء الاصطناعي
على الرغم من إفصاح نفيديا عن 1.73 مليون سهم من أسهم شركة ساوندهاوند للذكاء الاصطناعي (ناسداك:SOUN) في نهاية عام 2023، فإن شركة ساوندهاوند للذكاء الاصطناعي تعتبر خيار استثماري سليم في حد ذاتها. حيث تستفيد الشركة الناشئة في سانتا كلارا من الحاجة إلى واجهة صوتية طبيعية مدعومة بالتعلم الآلي.
وإلى جانب سلاسل المطاعم مثل وايت كاستل و كريسبي كريم، فقد وجدت أنظمة ساوندهاوند الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي نفسها في العلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات تحت مظلة شركة ستيلانتس ( بورصة نيويورك:STLA)، بما في ذلك كيا و هيونداي (بورصة نيويورك:HYMTF) و هوندا ( بورصة نيويورك:HMC). وبفضل إطار عمل نفيديا درايف تعمل ساوندهاوند على تحقيق تفاعلات الذكاء الاصطناعي دون الاتصال السحابي.
وقد أعلنت الشركة عن نمو الإيرادات بنسبة 73% على أساس سنوي في أرباح فبراير للربع الأول. وعلى الرغم من استمرارها في تحقيق خسارة صافية قدرها 33 مليون دولار، إلا أن ساوندهاوند أنهت تعاملات الربع بصافي نقدي بقيمة 226 مليون دولار. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع سهم SOUN بنسبة 147% ليصل إلى 5.14 دولار للسهم الواحد. حيث يبلغ متوسط سعر SOUN المستهدف في بورصة ناسداك 7.17 دولار للسهم الواحد.
بايدو
قبل ضوابط التصدير الأمريكية على رقائق الذكاء الاصطناعي، كانت شركة بايدو الصينية (ناسداك:BIDU) مصدرًا رئيسيًا لإيرادات شركة نفيديا. ولا تزال الشركة لاعبًا رئيسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي منذ تحولها إلى رقائق هاواوي 910B أسيند ورقائق كانلون الخاصة بها.
وقد خفضت كل من بايدو وعلي بابا (بورصة نيويورك:BABA) مؤخرًا أسعارها على طرازها الكبير مع احتدام حروب الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي في الصين. وفي محاولة لاحتواء السوق، أصبحت الآن برامج إرني سبيد وإرني لايت LLMs من بايدو مجانية لحسابات الأعمال.
وقد تدفق دخل الشركة بشكل مستقر بسبب إيرادات الإعلانات وخدمات الاشتراك مثل نتفليكس (ناسداك:NFLX). وفي شهر مايو، بالنسبة للربع الأول من عام 2024، أعلنت شركة بايدو عن نمو صافي الدخل بنسبة 7% ونمو بنسبة 25% على أساس سنوي لخدمة أبوللو جو، وهي خدمة نقل ذاتية القيادة.
ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، سجلت BIDU أداءً سلبيًا بنسبة 10% عند سعر 103.50 دولار للسهم الواحد. وبالنظر إلى متوسط سعر BIDU المستهدف المتوقع في بورصة ناسداك البالغ 155.06 دولار للسهم الواحد، فإن هذا يجعل من احتمالية ارتفاعه قوية للغاية.
شركة آرم القابضة
في جدول زمني مختلف، كانت شركة أشباه الموصلات البريطانية هذه ستعمل تحت مظلة نفيديا. ولكن بعد فشلها في الاستحواذ على شركة آرم القابضة (ناسداك:ARM) مقابل 40 مليار دولار في عام 2020، استقرت نفيديا على حصة بسيطة بقيمة 147.3 مليون دولار. وتُعد شركة آرم من الأصول الجذابة للغاية، بالنظر إلى حصتها السوقية التي تزيد عن 90% في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة.
وبدلاً من تصنيع الرقائق، تعتمد شركة أرم على ترخيص التصميمات لتحقيق إيراداتها. ووفقًا لتقرير نيكاي، فمن المقرر أن تُطلق الشركة رقائق الذكاء الاصطناعي بحلول ربيع عام 2025، حيث تتعاقد مع العديد من المُصنعين للإنتاج بكميات كبيرة. وسيكون هذا بمثابة نعمة للموردين الذين يتطلعون إلى الابتعاد عن نفيديا.
كذلك، ارتفع سهم ARM بنسبة 65% منذ بداية العام حتى تاريخه. حيث تضع توقعات وول ستريت جورنال المجمعة متوسط السعر المستهدف لسهم ARM عند 118.81 دولارًا مقابل 114.30 دولارًا للسهم الواحد، مع احتمال كبير يصل إلى 195 دولارًا.
نانو-إكس إيمدجينج
كانت حصة نفيديا في هذه الشركة الناشئة البالغة 380 ألف دولار من بقايا استحواذ نانو اكس ايمدجينج المحدودة (ناسداك:NNOX) على شركة زيبرا ميديكال، التي استثمرت فيها نفيديا في عام 2017. ومع ذلك، دخلت نانو- اكس إلى دائرة الضوء العامة بهدف تقليل تكاليف الرعاية الصحية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.
وعلى وجه التحديد، الاستفادة من تقنية التصوير المقطعي الرقمي لكسر حاجز المسح والتشخيص المعقد والمكلف. وبالاقتران مع نانو اكس.ARC، فقد يتم تسهيل النظام البيئي للشركة لتحقيق ذلك من خلال نانو اكس للذكاء الاصطناعي و نانو اكس السحابية.
كذلك، من المقرر أن تصدر شركة نانو- اكس تقريرها للربع الأول من عام 2024 في 28 مايو. وفي السابق، أعلنت الشركة عن صافي خسارة صافية قدرها 10.2 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا من صافي خسارة صافية قدرها 52.8 مليون دولار في الربع من العام الماضي. ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع سهم NNOX بنسبة 40%. حيث يبلغ متوسط السعر المستهدف لسهم NNOX في بورصة ناسداك 16 دولارًا مقابل 9 دولارات للسهم الواحد.
موبايلي (TADAWUL:7020) جلوبال
تتمثل شهرة شركة موبايلي جلوبال (ناسداك:MBLY) في مستشعر الكاميرا الخاص بها، والذي يسهل تقنية ADAS (أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة). ويعتب أحدث إصدارات الشركة هو موبايلي لايت EYEQ6، والذي يتعاون بشكل وثيق مع مجموعة فولكس فاجن (ETR:VOWG_p).
وتتنافس الشركة التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها بشكل مباشر مع شركة نفيديا، حيث أشارت في عام 2019 إلى أن "نفيديا يجب أن تفكر فينا بشكل كبير جداً"، في إشارة إلى مجال قوة السلامة (SFF) الخاص بشركة نفيديا. وفسر الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي وثيقة نفيديا بأنها متأثرة بشدة بوثيقة موبايلي الخاصة بالسلامة الحساسة للمسؤولية (RSS) التي نُشرت في عام 2017.
وفي أبريل، أعلنت شركة موبايلي عن أرباح الربع الأول من العام، حيث أظهرت انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 48% على أساس سنوي وخسارة صافية قدرها 218 مليون دولار مقابل خسارة صافية قدرها 79 مليون دولار في الربع من العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، أمنون شاشوا، متفائلاً ويتوقع أن تصل السيارات ذاتية القيادة بالكامل إلى الطرقات في عام 2026.
ومع وجودها المكثف في إسرائيل، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن شركة انتل (ناسداك:INTC) لديها أيضًا حصة في موبايلي. فاعتبارًا من فبراير الماضي، امتلك الرئيس التنفيذي لشركة إنتل وحده 66,386 سهمًا في شركة موبايلي إلى جانب 456 ألف سهم في صناديق استئمانية. ونظرًا لأن شركة انتل هي أحد المستفيدين الرئيسيين من قانون CHIPS، حيث تهدف إلى أن تصبح ثاني أكبر صانع رقائق في العالم بعد TSMC، فمن المحتمل أن تكون استثمارات شركة موبايلي طويلة الأجل.
ومنذ بداية العام وحتى الآن، انخفضت أسهم MBLY بنسبة 33%. عند 27.66 دولارًا، فإن متوسط السعر المستهدف لسهم MBLY في بورصة ناسداك البالغ 38 دولارًا للسهم يخلق إمكانية ربح عالية. كما أن سقف التوقعات الأعلى لسهم MBLY خلال الاثني عشر شهرًا القادمة هو 53 دولارًا للسهم الواحد.