الأسواق هذا الأسبوع تحت رحمة هذه البيانات.. أهم مستويات الأسهم والفوركس!

لدينا أسبوع تداول قصير بسبب العطلة، مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة أمس بمناسبة يوم الذكرى. وقد شهدنا حركة سعرية نموذجية شبيهة بالعطلة يوم الجمعة، مع أحجام تداول خفيفة وعمليات بيع ضمنية نموذجية أثناء التقلبات التي نراها عادةً قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام.

سيشهد الأسبوع القادم الكثير من البيانات، تبدأ اليوم الثلاثاء بقراءة أسعار المنازل الأساسية لمؤشر ستاندرد آند بورز للأسعار الأساسية وانتهاءً بتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي. وفي الواحدة بعد الظهر، سنحصل أيضًا على مزادات سندات الخزانة لأجل عامين و5 أعوام و7 أعوام، وسوف يتحدث المزيد من المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 0.2% على أساس شهري، منخفضًا من 0.3% في مارس، وأن يرتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مارس. في الوقت الحالي، تبدو التقديرات متباينة إلى حد كبير بين الزيادة بنسبة 0.2% و0.3% على أساس شهري ولكن عند زيادة الدقة إلى رقمين عشريين، نرى أن التقدير هو 0.24%.

لذا فإن نسبة 0.01% هي التي تفصل بين 0.2% عن 0.3% التي ستظهر على الشاشات يوم الجمعة، والرقم الذي يأتي في نفس الاتجاه أكثر سخونة من المتوقع. وبالطبع، ستلعب المراجعات على بيانات الشهر الماضي دورًا أيضًا، لذا يجب مراقبتها عن كثب.

يمكنك الحصول على بيانات لا نهائية والقيم العادلة لكل الأسهم إضافة لقوائم استثمار جاهزة ومضمونة الربح مع InvestingPro. اشترك لمدة عام واتخذ قراراتك المالية بناء على بيانات واضحة. للاشتراك: من هُنا

كود الخصم يمنحك خصم إضافي 10% على الباقات السنوية وباقة السنتين

حتى لو جاء الرقم عند 0.24%، أو المتوسط الذي شمله الاستطلاع والبالغ 0.25%، فإن المعدل السنوي للتغير في نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية على مدار 3 أشهر سينخفض إلى حوالي 3.4%، منخفضًا من 4.4%، ولكنه لا يزال أعلى من المعدل السنوي البالغ 2.2% من يونيو إلى سبتمبر ومعدل 1.5% من سبتمبر حتى ديسمبر.

في حين كان هناك تغير ملحوظ في اتجاه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في مارس 2023 تقريبًا، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان الاتجاه الجديد سيستمر بهذه الوتيرة أو سيتسارع أكثر؛ فقد كان الاتجاه الحالي للأشهر الـ 12 الماضية حول معدل سنوي يبلغ 2.8%. وهذا سيجعل قراءة أبريل مهمة.

هل يمكن أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100؟

بدت حركة الأسعار في السوق يوم الجمعة شبيهة إلى حد ما بالعطلة، وكان ذلك متوقعًا، نظرًا لعطلة نهاية الأسبوع التي تستمر لثلاثة أيام، ونتيجة للتقلبات المعتادة في عمليات البيع التي نشهدها في عطلات نهاية الأسبوع الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة، إلا أنه تمكن فقط من عكس 61.8% من الانخفاض الذي سجله يوم الخميس وصمد طوال اليوم.

كان الأمر مماثلاً بالنسبة لمؤشر ناسداك 100، الذي واجه مقاومة عند مستوى تصحيح 78.6% يوم الجمعة .

لذلك، يوم الثلاثاء، ولكي تستمر اتجاهات يوم الجمعة، يجب على كلا المؤشرين أن يتخطيا مستويات المقاومة تلك منذ الافتتاح. وفي حال لم يحدث ذلك، فمن المرجح أن تشهد حركة الأسعار يوم الجمعة عمليات البيع المتوقعة نتيجة العطلة ونتيجة تصحيح يوم الخميس، مما يفتح الطريق نحو مستويات أدنى.

الدولار الأمريكي والعائدات والنفط يواجهان مقاومة

كان الدولار أضعف أيضًا يوم الجمعة، مع انخفاض الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا وارتداده بعض الشيء. كان التحرك الهبوطي في زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي مفاجئًا إلى حد ما نظرًا لبيانات مبيعات التجزئة في كندا صباح يوم الجمعة، والتي جاءت أضعف من المتوقع. ولكن، في الوقت الحالي، يبدو أن الاتجاهات في زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لا تزال صعودية.

ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين قليلًا ولكنها لا تزال في نطاق 4.95%، وهو النطاق الذي ظلت عليه لبعض الوقت. وفي أعقاب تقرير الوظائف الضعيف وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين، تحركت عوائد السندات لأجل عامين إلى الأسفل، واختبرت المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا مرتين. في الوقت الحالي، كان هذا المتوسط المتحرك داعمًا، وفي الماضي، عندما ارتدت السندات لأجل عامين عن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، أدى ذلك إلى ارتفاعها إلى أعلى مستوى، لذلك ربما في هذه المرحلة، تتطلع السندات لأجل عامين إلى التحرك مرة أخرى فوق مستوى 5% .

النفط على الرادار هذا الأسبوع بعد أن اختبر الدعم وارتد من 76 دولارًا الأسبوع الماضي. كما أن مؤشر القوة النسبية قد شكل تباعدًا صعوديًا، مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية وانخفاض السعر. ربما نحتاج أن نراه يتخطى مستوى 80 دولارًا لنحظى بثقة أكبر في حدوث تغيير في الاتجاه
وأخيرًا، سنحصل هذا الأسبوع أيضًا على بيانات أسعار المنازل من مؤشر ستاندرد آند بورز الأساسي/كيس شيلر لأسعار المنازل، وهو أمر مهم للغاية لأنه يميل إلى أن يسبق مؤشر أسعار المستهلكين للإيجار المكافئ للملاك بحوالي 18 شهرًا. وقد ارتفعت بيانات كيس شيلر بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، والشيء المهم هنا هو أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للإيجار المكافئ للملاك تقترب من نقطة يجب أن تبدأ عندها في التحول إلى الأعلى بناءً على بيانات كيس شيلر.