سهم ينصح بشرائه وآخر ببيعه هذا الأسبوع

• سيكون التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومتحدثي الاحتياطي الفيدرالي في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.

• ميكرون هو السهم الذي ينصح بشرائه مع توقع تحقيق أرباح قوية خلال الربع الأول.

• وولجرينز بوتس اليانس هو السهم الذي ينصح ببيعه مع توقعات أرباح متشائمة.

• هل تريد أن تعرف متى تشتري أو تبيع؟ اكتشف إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro!

أغلقت الأسهم في وول ستريت تعاملاتها على انخفاض في الغالب يوم الجمعة، متأثرة بانخفاض أسهم شركة إنفيديا الرائدة في السوق (ناسداك:NVDA)، مما أدى إلى تراجع قطاع التكنولوجيا.

وعلى الرغم من ذلك، كان أسبوعًا إيجابيًا في الغالب بالنسبة لسوق الأسهم. حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية {{169|داو جونز الصناعي المتوسط وناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي على مستوى مستقرًا.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعًا مزدحمًا آخر حيث يقوم المستثمرون بتقييم مقدار الطاقة المتبقية في الارتفاع المستوحى من الذكاء الاصطناعي في وول ستريت ومتى قد يقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وسيكون المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وسيكون ذلك مصحوبًا بقائمة كبيرة من المتحدثين لدى الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يظهر كل من المحافظين كريستوفر والر، وميشيل بومان، وماري دالي، وليزا كوك، وباتريك هاركر في جلسات علنية.

المصدر: Investing.com

يؤجل المستثمرون إلى حد كبير توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأول لأسعار الفائدة إلى سبتمبر، وفقًا لأداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية من موقع Investing.com.

وعلى صعيد آخر، يتضمن جدول الأرباح للأسبوع المقبل تقارير من الشركات ذات الوزن الثقيل فيديكس (بورصة نيويورك:FDX)، ونايكي (بورصة نيويورك:NKE)، وميكرون (ناسداك:MU)، وولجرينز بوتس ألاينس (ناسداك:WBA).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 24 يونيو - الجمعة 28 يونيو.

سهم ينصح بشرائه: ميكرون

أتوقع أداءً قويًا من شركة ميكرون تيكنولوجي (NASDAQ:MU) هذا الأسبوع، حيث من المُحتمل أن تُحقق شركة تصنيع رقاقات الذاكرة ربعًا آخر من النمو القوي في الأرباح والنتائج النهائية وأن تُقدم توقعات متفائلة بفضل الطلب القوي على الذاكرة من مُزودي الخدمات السحابية.

ومن المقرر أن تُصدر الشركة التي تتخذ من بويز بولاية أيداهو مقراً لها تقرير أرباحها المالية للربع الثالث بعد إغلاق تعاملات السوق الأمريكية يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي. كذلك، من المقرر إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس والمدير التنفيذي سانجاي مهروترا في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ويتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم MU بعد صدور التحديث، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية محتملة بنسبة 11% تقريبًا في أي من الاتجاهين.

وقد كانت الأرباح حافزًا لتقلبات كبيرة في الأسهم هذا العام، وفقًا لبيانات InvestingPro، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 17% تقريبًا عندما أعلنت شركة رقائق الذاكرة عن أرقامها الفصلية في مارس.

وكما هو متوقع، يشير استطلاع أجرته InvestingPro لمراجعات المحللين للأرباح إلى ارتفاع التفاؤل قبل الطباعة: فقد قام 27 من أصل 28 محللاً يغطون السهم بمراجعة تقديرات أرباحهم بالزيادة خلال التسعين يومًا الماضية حيث لا تزال آفاق النمو في الذكاء الاصطناعي قوية.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تحقق شركة ميكرون أرباحًا بقيمة 0.53 دولار للسهم الواحد، مما يعكس خسارة العام الماضي البالغة 1.43 دولار للسهم الواحد، وسط انتعاش دوري في مبيعات رقائق الذاكرة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 77.6% على أساس سنوي لتصل إلى 6.66 مليار دولار، مستفيدة من مبيعات أجهزة الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي لمراكز البيانات التي تدير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ولكن كما هو الحال عادة، سيركز المستثمرون على توقعات شركة ميكرون للربع الحالي وما بعده. وعلى هذا النحو، أعتقد أن الشركة ستعتمد نبرة متفائلة لأنها لا تزال في وضع جيد للازدهار وسط البيئة الحالية واتجاه الذكاء الاصطناعي المتنامي.

وقد أنهى سهم MU جلسة يوم الجمعة عند 139.54 دولارًا، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 157.50 دولارًا الذي وصل إليه في 18 يونيو. وعند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لسهم ميكرون 154.5 مليار دولار.

المصدر: Investing.com

اتخذت الأسهم اتجاهًا تصاعديًا كبيرًا منذ بداية العام، حيث ارتفعت بنسبة 63.5% حتى الآن في عام 2024.

وكما يُشير InvestingPro، تتمتع شركة ميكرون ب "درجة صحة مالية أعلى من المتوسط"، مما يُسلط الضوء على آفاق أرباحها القوية وتوقعات الربحية القوية. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد رفعت توزيعات أرباحها السنوية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

اشترك الآن في InvestingPro بخصم 40%، واحصل على خصم بنسبة 40% على محفظتك الاستثمارية لتسبق الجميع!

سهم ينصح ببيعه: وولجرينز بوتس إليانس

أتوقع أسبوعًا مخيبًا للآمال في المستقبل بالنسبة وولجرينز بوتس إليانس (NASDAQ:WBA)، مع احتمال حدوث انهيار محتمل إلى مستويات منخفضة جديدة في الأفق، حيث من المرجح أن تخيب أرباح وتوجيهات عملاق صيدليات البيع بالتجزئة المستثمرين بسبب البيئة الكلية الصعبة.

ومن المقرر أن يصدر تحديث وولجرينز للربع الثالث من العام المالي قبل افتتاح تعاملات السوق يوم الخميس في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

كما يتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم WBA بعد صدور البيان، مع احتمال تحرك ضمني محتمل بنحو 10% في أي من الاتجاهين، وفقًا لسوق الخيارات.

وتأكيدًا على العديد من التحديات التي تواجه الشركة على المدى القريب في ظل المناخ الحالي، خفض جميع المحللين الـ 12 الذين شملهم استطلاع InvestingPro تقديرات أرباحهم خلال الـ 90 يومًا الماضية لتعكس انخفاضًا بنسبة 40% تقريبًا عن توقعاتهم الأولية.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تكسب سلسلة متاجر الصيدليات التي تتخذ من ديرفيلد بولاية إلينوي مقراً لها 0.72 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 28% عن ربحية السهم الواحد البالغة 1.00 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط ضغوط التكلفة المرتفعة وتراجع هوامش التشغيل.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتصل إلى 35.94 مليار دولار أمريكي، حيث تتعامل مع انخفاض إنفاق المستهلكين بسبب بيئة البيع بالتجزئة الصعبة وبطء زيادة وحدة الرعاية الصحية الجديدة.

ومع أخذ ذلك في الحسبان، أعتقد أن هناك خطرًا هبوطيًا متزايدًا من أن وولجرينز قد تخفض توقعات أرباحها للعام بأكمله حيث تواصل الإنفاق بكثافة على التحول من مشغل سلسلة متاجر التجزئة للصيدليات ومزود خدمات الصيدليات إلى شركة رعاية صحية متكاملة الخدمات.

وقد أغلق سهم WBA جلسة يوم الجمعة عند 15.97 دولار، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى وصل إليه مؤخرًا عند 14.62 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر 1997. وبتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لسلسلة متاجر الصيدليات 13.8 مليار دولار.

المصدر: Investing.com

تم إزالة السهم من مؤشر داو جونز الصناعي في وقت سابق من هذا العام، وخسر مكانه في مؤشر الأسهم القيادية لصالح أمازون (ناسداك:AMZN). وانخفضت الأسهم بنسبة 38.8% منذ بداية العام حتى تاريخه، وهو ما أدى إلى تراجع أداء السوق الأوسع نطاقًا بهامش كبير.

وليس من المستغرب أن تحصل شركة وولجرينز على درجة "الصحة المالية" الضعيفة من InvestingPro بنسبة 1.5 من أصل 5.0 بسبب المخاوف بشأن عبء ديونها الكبير وتوقعات نمو الأرباح والمبيعات المتشائمة.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.

يتمتع قراء هذه المقالة بخصم لفترة محدودة بنسبة 40% على باقات Pro السنوية ونصف السنوية مع رمزي القسيمة PROTIPS2024 (سنويًا) و PROTIPS20242 (نصف سنوي).

وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم من تضخم مرتفع وأسعار فائدة مرتفعة واضطرابات جيوسياسية متزايدة.

اشترك هنا وتمتع بإمكانية الوصول إلى:

• القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

• ProPicks: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

• ProTips: نظرة ثاقبة سهلة الهضم بحجم اللقمة لتبسيط البيانات المالية المعقدة.

• فاحص الأسهم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

• أفضل الأفكار: تعرّف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارين بافيت، وراي داليو، ومايكل بوري، وجورج سوروس.

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر إس أند بي 500، و ناسداك 100 عبر صندوق إس بي دي آر إس أند بي 500 للتداول في البورصة 500 (SPY)، وصندوق انفيسكو (NYSE:IVZ) كيو كيو كيو تراست(QQQ).

وأقوم بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي الكاتب فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.