سهم للبيع وآخر للشراء..وتحليل لموقف شركة تسلا في السوق!

• سيكون تقرير الوظائف الأمريكية، وخطاب باول، ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي محط الأنظار هذا الأسبوع.

• ينصح بشراء سهم تسلا مع توقعات بتسليمات أفضل من المتوقع في الربع الثاني.

• ينصح ببيع سهم كونستيليشن براندز مع أرباح مخيبة للآمال جاهزة للإعلان.

• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ تخفيضات InvestingPro الصيفية مباشرة: اشترك بأقل من 7 دولارات شهريًا!

أنهت الأسهم في وول ستريت تعاملات النصف الأول القوي من العام بشكل متشائم إلى حد ما، حيث أغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض يوم الجمعة بعد افتتاحها على ارتفاع.

أما بالنسبة للأسبوع، فقد ارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 0.2%، بينما انخفض المؤشر إس أند بي 500 القياسي ومؤشر الأسهم القيادية داو جونز الصناعي المتوسط بنسبة 0.1%.

المصدر: Investing.com

ارتفعت جميع المتوسطات الثلاثة في شهر يونيو، مسجلة سابع شهر إيجابي لها في ثمانية أشهر. وقد قاد مؤشر ناسداك مرة أخرى المجموعة مع ارتفاعه منذ بداية الشهر حتى تاريخه بنسبة 6% تقريبًا. وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 3.5% و1.1% على التوالي.

كما اختتم المتداولون أيضًا النصف الأول من تعاملات عام 2024 بقوة. فقد قفز مؤشر ناسداك بنسبة 18.1% وسط الارتفاع الذي يغذيه الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 14.5%، في حين تخلف مؤشر داو جونز للأسهم القيادية بمكاسب بلغت حوالي 3.8%.

وسيكون الأسبوع المقبل الذي سيشهد إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية في وقت مبكر في الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء وسيظل مغلقًا يوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو - مليئًا بالعديد من الأحداث المحركة للسوق.

المصدر: Investing.com

ويعتبر تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يونيو، الحدث الأكثر أهمية في التقويم الاقتصادي. والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد قد أضاف 189,000 وظيفة، مقارنةً بنمو الوظائف البالغ 272,000 وظيفة في مايو. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.0%.

كما سيكون على جدول الأعمال أيضًا محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي من المقرر أن يصدر يوم الأربعاء، في حين سيشارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جلسة نقاش حول السياسة النقدية أمام منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال.

في حين يقوم المتداولون حاليًا بتسعير فرصة بنسبة 64.1% أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، وفقًا لموقع Investing.com أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 1 يوليو - الجمعة 5 يوليو.

سهم ينصح بشرائه: تسلا

في أعقاب واحدة من أكبر مكاسبها الأسبوعية لعام 2024، يبدو أن أسهم تسلا (ناسداك:TSLA) ستستمر في الارتفاع خلال الأسبوع المقبل حيث تستعد شركة صناعة السيارات الكهربائية لإصدار أرقام مبيعات الربع الثاني المهمة.

وستعلن تسلا عن تسليمات الربع الثاني في وقت ما صباح الثلاثاء، ومن المتوقع أن تشهد النتائج دفعة من تحسن الطلب في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في النصف الأول من العام والتي اتسمت بسلسلة من التخفيضات في الأسعار وضعف الطلب على السيارات الكهربائية، إلا أن هناك مؤشرات على أن تحول الطلب بدأ أخيرًا في التحول إلى الطلب، حيث يدرك المستهلكون أنه لا توجد تخفيضات كبيرة أخرى في الأسعار.

ومن المتوقع أن تكون الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية بقيادة إيلون ماسك قد شحنت 430,000 سيارة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في شهر يونيو، وفقاً لتقديرات الإجماع. وعلى سبيل المقارنة، قامت شركة تسلا بتسليم 386,810 سيارة في الربع الأول و466,140 سيارة في الربع الثاني من العام الماضي.

وتنتج تسلا الموديل 3 والموديل Y والموديل X والموديل S، بالإضافة إلى الموديل سيمي وسايبرترك. ويستحوذ الطراز Y كروس أوفر على غالبية المبيعات. وتُعرف الشركة التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقراً لها على نطاق واسع بأنها الشركة الرائدة عالمياً في سوق السيارات الكهربائية، حيث تستحوذ على حصة سوقية مهيمنة في الولايات المتحدة والصين.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حدث مهم يلوح في الأفق مع يوم تسلا الرفيع المستوى الذي تنظمه شركة تسلا في 8 أغسطس، والذي يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على مسار الشركة التصاعدي.

المصدر: Investing.com

ارتفع سهم TSLA بنسبة 8.2% الأسبوع الماضي لينهي جلسة يوم الجمعة عند 198 دولارًا للسهم الواحد. وعند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة تسلا 631 مليار دولار، مما يجعلها شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم، وهي أكبر من أسماء مثل تويوتا (بورصة نيويورك:TM)، وفولكس فاجن (ETR:VOWG_p)، وجنرال موتورز (بورصة نيويورك:GM)، وفورد (بورصة نيويورك:F).

وعلى الرغم من مكاسب الأسبوع الماضي، انخفضت الأسهم بنسبة 20٪ منذ بداية العام حتى تاريخه وهي أقل بنسبة 52٪ تقريبًا من أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر 2021 عند 414.50 دولارًا أمريكيًا.

المصدر: InvestingPro

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن تسلا لديها "درجة صحة مالية" أعلى من المتوسط تبلغ 2.9 من أصل 5.0، وفقًا لتقييم نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء على مكانتها الرائدة في السوق وآفاق النمو طويلة الأجل في توليد الطاقة والتخزين والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

اشترك الآن في InvestingPro بخصم 50% كجزء من "التخفيضات الصيفية" واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة!

سهم ينصح ببيعه: كونستيليشن براندز

أتوقع أسبوعًا مخيبًا للآمال بالنسبة لشركة كونستيليشن براندز (بورصة نيويورك:STZ)، حيث ستخيب أرباح وتوجيهات عملاق البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية آمال المستثمرين بسبب البيئة الكلية الصعبة.

ومن المُقرر أن تُعلن شركة كونستيليشن براندز، المالكة للعلامتين التجاريتين كورونا وموديلو للبيرة، عن تحديثها للربع الأول من العام المالي قبل افتتاح تعاملات سوق الأسهم يوم الأربعاء في تمام الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وتأكيدًا على العديد من الرياح المعاكسة على المدى القريب التي تواجه شركة صناعة المشروبات الروحية، قام خمسة من أصل 13 محللًا استطلعت آراؤهم من قبل InvestingPro بتخفيض تقديراتهم لعائد السهم والمبيعات قبل صدور التقرير.

ووفقًا لسوق الخيارات، يتوقع المتداولون تأرجحًا بنحو 3.5% في أي من الاتجاهين لسهم STZ بعد صدور البيان.

المصدر: InvestingPro

ومن المتوقع أن تحقق شركة المشروبات التي يقع مقرها في روتشستر بنيويورك، والتي تصنع أيضًا عددًا من العلامات التجارية المعروفة للنبيذ والمشروبات الروحية، ربحًا قدره 3.45 دولار للسهم الواحد، بزيادة 13.5% عن ربحية السهم البالغة 3.04 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 2.67 مليار دولار، حيث تفوق مبيعات البيرة القوية الأداء الضعيف في أعمال النبيذ والمشروبات الروحية.

ومع أخذ ذلك في الحسبان، أعتقد أن هناك خطرًا هبوطيًا متزايدًا من أن شركة المشروبات الكحولية قد تقلل من أرباحها للعام بأكمله وتوقعات نمو المبيعات لتعكس مبيعات النبيذ والمشروبات الروحية المخيبة للآمال.

وقد أغلق سهم STZ يوم الجمعة عند 257.28 دولارًا أمريكيًا، متراجعًا من ذروته القياسية التي بلغت 274.87 دولارًا أمريكيًا والتي سجلها في 11 أبريل. وارتفعت الأسهم بنسبة 6.4% منذ بداية العام وحتى تاريخه، وهو ما يقل عن أداء السوق الأوسع بهامش كبير.

المصدر: Investing.com

عند تقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة كونستيليشن براندز 46.9 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر شركة لمصانع النبيذ والتقطير في العالم بعد دياجو (بورصة لندن:DGE). كما تمتلك كونستليشن أيضًا استثمارات كبيرة في القنب الطبي والترفيهي من خلال شراكتها مع كانوبي جروث (ناسداك:CGC).

وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات قصيرة الأجل للربحية والتدفق النقدي الحر لشركة كونستيليشن براندز تبدو محفوفة بالمخاطر، وفقًا ل InvestingPro، والتي تشير إلى مضاعف تقييم الإيرادات المرتفع كسبب للقلق.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.

تخفيضات InvestingPro الصيفية متاحة الآن!

يمكن لقراء هذه المقالة الاشتراك في InvestingPro بأقل من 7 دولارات شهريًا كجزء من تخفيضاتنا الصيفية.

لتطبيق الخصم، لا تنسَ استخدام رمزي القسيمة PROTIPS2024 (سنويًا) و PROTIPS20242 (نصف سنوي).

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم من تضخم مرتفع وأسعار فائدة مرتفعة واضطرابات جيوسياسية متزايدة.

اشترك هنا واحصل على إمكانية الوصول إلى:

• القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

• ProPicks: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

• فاحص الأسهم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.