هل سهم تسلا للشراء هذا الأسبوع؟

• تقرير الوظائف الأمريكية وخطاب باول سيكونان محط الأنظار هذا الأسبوع.
• Tesla هو شراء مع توقعات بتسليمات أفضل من المتوقع في الربع الثالث.
• Levi Strauss هو بيع مع أرباح مخيبة للآمال على السطح.
• هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ للتغلب على تقلبات السوق الحالية؟

  (بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يمكن للجميع الحصول على أداة InvestingPro بأقل سعر عند استخدام كود خصم PROKSA سارع واشتراك الآن من هنا)

أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين يوم الجمعة، حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى قياسي جديد مع استيعاب المتداولين لبيانات التضخم الضعيفة التي عززت الآمال في خفض آخر كبير في أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.

وسجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتفع كل من مؤشر داو جونز الرئيسي ومؤشر إس آند بي 500 القياسي بنحو 0.6% خلال هذه الفترة. وارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 1% تقريبًا خلال الأسبوع.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلًا بالأحداث، حيث يواصل المستثمرون تقييم توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. تقوم الأسواق بتسعير الأسواق بالكامل في خفض لا يقل عن 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع توقعات بخفض قدره 50 نقطة أساس بنسبة 48.1%، وفقًا لـ أداة المراقبة الفيدرالية من Investing.com .

سيكون الأهم في الأجندة الاقتصادية هو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر سبتمبر، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 144,000 وظيفة، مقارنةً بنمو الوظائف البالغ 142,000 وظيفة في أغسطس. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2%.

قبل صدور تقرير الوظائف، ستتم أيضًا مراقبة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ومؤشرات مديري المشتريات الخدمية عن كثب.

المصدر: Investing.com

وسيكون ذلك مصحوبًا بقائمة كبيرة من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة جيروم باول صباح يوم الاثنين.

في مكان آخر، يتضمن جدول الأرباح للأسبوع المقبل تقارير من عدد قليل من الشركات الجديرة بالملاحظة. وتشمل هذه الشركات نايكي (NYSE:NKE)، وكرنفال (NYSE:CCL)، وليفي شتراوس (NYSE:LEVI)، وكونستيليشن براندز (NYSE:STZ).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع القادم، الاثنين 30 سبتمبر - الجمعة 4 أكتوبر.

سهم للشراء: تسلا

المحفز الرئيسي الذي يدفع سهم تسلا (NASDAQ:TSLA) هذا الأسبوع هو الإصدار المرتقب لأرقام التسليم للربع الثالث، والتي من المتوقع الإعلان عنها صباح الأربعاء.

من المفترض أن يُظهر أداء شركة السيارات الكهربائية في الربع الثالث تحسنًا بعد النصف الأول المتعثر من العام، حيث تأثر الطلب بتباطؤ النمو في الأسواق الدولية الرئيسية.

ويتوقع محللو وول ستريت تسليم 462,000 سيارة في الربع الثالث، بزيادة 6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وسيمثل هذا ثالث أفضل إجمالي فصلي لصانع السيارات الكهربائية، بعد الرقم القياسي الذي حققته الشركة في الربع الرابع من عام 2023 والذي بلغ 484,507 سيارة في الربع الرابع من عام 2023 و466,140 سيارة في الربع الثاني من عام 2023.

وتعزى أرقام التسليم القوية التي حققتها تسلا إلى زيادة الطلب، خاصة في الصين، حيث دعمت الإعانات الحكومية والتمويل منخفض التكلفة المبيعات.

تنتج تيسلا الموديل 3 والموديل Y والموديل X والموديل S، بالإضافة إلى الموديل Semi وSybertruck. ويستحوذ الطراز Y كروس أوفر على غالبية المبيعات. وتُعرف الشركة التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقراً لها على نطاق واسع بأنها الشركة الرائدة عالمياً في سوق السيارات الكهربائية، حيث تستحوذ على حصة سوقية مهيمنة في الولايات المتحدة والصين.

كما سيراقب المستثمرون عن كثب حدث Tesla Robotaxi الذي سيُقام في 10 أكتوبر، حيث سيتم مشاركة تحديثات حول تكنولوجيا القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي للشركة. ومن المرجح أن يثير هذا الحدث ضجة حول قدرات تسلا في مجال الذكاء الاصطناعي وفرص الأعمال المستقبلية، بما في ذلك خدمات النقل التشاركي ذاتية القيادة.

المصدر: Investing.com

ارتفع سهم TSLA بنسبة 9.3% الأسبوع الماضي لينهي جلسة يوم الجمعة عند 260.46 دولار للسهم الواحد، وهو أعلى سعر إغلاق له منذ 10 يوليو. ارتفعت الأسهم بنسبة 4.8% خلال العام حتى الآن.

عند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة Tesla 812 مليار دولار، مما يجعلها شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم، وهي أكبر من أسماء مثل تويوتا (NYSE:TM)، وفولكس فاجن (ETR:VOWG_p)، وجنرال موتورز (NYSE:GM)، وفورد (NYSE:F).

المصدر: InvestingPro

تجدر الإشارة إلى أن Tesla لديها "درجة صحة مالية" أعلى من المتوسط تبلغ 3.0 من أصل 5.0، وفقًا لتقييم نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء على أساسياتها القوية وقوتها الفنية وريادتها في السوق في مجال السيارات الكهربائية والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن في InvestingPro بخصم حصري بنسبة 10% واحصل على محفظتك الاستثمارية قبل أي شخص آخر!

سهم للبيع: Levi Strauss

على النقيض من التوقعات المتفائلة لشركة Tesla، تعاني شركة Levi Strauss من ضعف الطلب وسط خلفية اقتصادية صعبة.

من المتوقع أن تُعلن شركة الملابس الجينز الشهيرة عن أرباح باهتة في تقريرها المالي للربع الثالث، والذي من المقرر أن يصدر بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت الشرقي.

لا تزال معنويات المستثمرين حول ليفي شتراوس متشائمة، حيث خفض المحللون توقعاتهم للأرباح في الفترة التي تسبق صدور الأرباح. وفقًا لموقع InvestingPro، قام جميع المحللين ال 12 الذين يغطون شركة ليفي بتخفيض تقديرات أرباحهم خلال ال 90 يومًا الماضية، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن توقعات الشركة.

يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم LEVI بعد انخفاض التحديث، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية محتملة بنسبة 9.2% تقريبًا في أي من الاتجاهين. كانت الأرباح حافزًا للتقلبات الكبيرة في الأسهم هذا العام، وفقًا لبيانات InvestingPro، حيث انخفض سهم ليفي شتراوس بنسبة 15% عندما أعلنت الشركة عن أرقامها الفصلية الأخيرة في أواخر يونيو.

المصدر: InvestingPro

يتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم الواحد 0.31 دولار، بزيادة طفيفة عن 0.28 دولار قبل عام، في حين من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 1.55 مليار دولار.

على الرغم من هذه الأرقام المتواضعة للنمو، تضررت ليفي شتراوس بشدة من ضعف الطلب الاستهلاكي، حيث يستمر التضخم في الضغط على ميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم. فمع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم لفترة أطول من المتوقع، يتراجع العديد من المستهلكين عن الإنفاق التقديري، بما في ذلك شراء الملابس.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أعتقد أن هناك خطرًا هبوطيًا متزايدًا بأن الشركة قد تخفض توقعاتها لنمو الأرباح والمبيعات للعام بأكمله وسط تدهور بيئة البيع بالتجزئة.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم LEVI عند 21.65 دولارًا يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 26 يونيو. ارتفعت الأسهم بنسبة 30.9% في عام 2024. وفقًا لتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة Levi Strauss ومقرها سان فرانسيسكو 8.5 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن توقعات ليفي شتراوس على المدى القريب للربحية والتدفق النقدي الحر تبدو محفوفة بالمخاطر، وفقًا لموقع InvestingPro، الذي يشير إلى أن مضاعف تقييم أرباحها المرتفع هو سبب للقلق.

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن واحصل على إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:

• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• AI ProPicks: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر S&P 500، و Nasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF، وصندوق Invesco (NYSE:IVZ) QQQ Trust ETF. كما أنني أشتري أيضًا صندوق المؤشرات المتداولة ETF Technology Select Sector SPDR (NYSE:XLK).

أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.