يبدو أن Amazon.com (AMZN) استثمار آمن، وإليك السبب:
النمو والاستقرار المستمران:
تُظهر البيانات المالية لشركة Amazon معدل نمو قوي في صافي الدخل وربح السهم، مع نمو سنوي بنسبة 55.16٪ في صافي الدخل و52.13٪ في ربح السهم. يشير هذا إلى اتجاه ربحية قوي. كما شهدت إيرادات الشركة معدل نمو بنسبة 11.04٪، على الرغم من أن هذا متواضع نسبيًا مقارنة بالنمو في صافي الدخل وربح السهم
. مشاعر المحللين الإيجابية:
توصيات المحللين لشركة Amazon هو "شراء قوي" مع متوسط سعر هدف المحلل 248.96 دولارًا، وهو أعلى بكثير من السعر الحالي البالغ 238.15 دولارًا. يشير هذا إلى أن المحللين متفائلون بشأن أداء الشركة في المستقبل.
المؤشرات الفنية:
من منظور التحليل الفني، يُظهر سهم أمازون (NASDAQ:AMZN) إشارة شراء قوية مع MACD يبلغ 2.48 وRSI يبلغ 80.22 وKDJ يبلغ 99.52. تشير هذه المؤشرات عادةً إلى أن السهم في ذروة الشراء، لكنها تشير أيضًا إلى زخم قوي. مقاييس التقييم:
نسبة السعر إلى العائد لشركة أمازون هي 47.64، وهي مرتفعة نسبيًا، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته مقارنة بمتوسط الصناعة. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى المبيعات للشركة هي 3.83، وهي أقل وتشير إلى أن السوق تقدر مبيعات الشركة وليس أرباحها فقط.
موقف السوق والأساسيات:
يوفر موقف أمازون المهيمن في سوق التجارة الإلكترونية ووجودها المتوسع في الحوسبة السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي أساسًا قويًا للنمو. يبلغ عائد الشركة على حقوق المساهمين (ROE) 22.56%، وعائدها على الأصول (ROA) 7.07%، مما يشير إلى الاستخدام الفعال لحقوق الملكية والأصول لتحقيق الأرباح.
وفي الختام، في حين أن هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى الحذر، مثل نسبة السعر إلى الربح المرتفعة، فإن الصورة العامة تشير إلى أن أمازون استثمار آمن مع آفاق نمو قوية. يجب على المستثمرين النظر في قدرتهم على تحمل المخاطر وأفق الاستثمار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
اعتبارًا من 29 يناير 2025، يتم تداول ميكروستراتيجى عند 335.93 دولارًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.44٪ عن الإغلاق السابق.
تقدم المؤشرات الفنية نظرة متباينة:
المتوسطات المتحركة: يبلغ متوسط الحركة لمدة 50 يومًا 366.31 دولارًا، بينما يبلغ متوسط الحركة لمدة 200 يومًا 211.19 دولارًا، مما يشير إلى اتجاه صعودي طويل الأجل.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يبلغ مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا 45.88، مما يشير إلى موقف محايد.
يشير اتجاه الماكد إلى زخم هبوطى فى الأجل القصير
تشير أنماط الرسم البياني الأخيرة، مثل "الانعكاس الرئيسي"، إلى ضعف محتمل في المستقبل.
ونظرًا لهذه الإشارات المتضاربة، فمن المستحسن مراقبة أداء MSTR عن كثب والنظر في عوامل متعددة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار خاصة اتجاه البيتكوين
اعتبارًا من 29 يناير 2025، يتم تداول شركة Microsoft Corporation (MSFT) عند 447.20 دولارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 2.91٪ عن الإغلاق السابق.
الأداء الأخير:
أظهر سهم Microsoft مرونة، حيث انتعش بعد عمليات بيع واسعة النطاق في صناعة الذكاء الاصطناعي. أدى الارتفاع الأخير إلى أعلى مستوى إغلاق في ستة أسابيع، حيث وصل السهم إلى ذروة شهر واحد. تعزى هذه الحركة الصعودية إلى الإعلانات المهمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والشراء المؤسسي القوي.
المؤشرات الفنية:
المتوسطات المتحركة:
متوسط الحركة البسيط لمدة 50 يومًا: حوالي 431.25 دولارًا
متوسط الحركة البسيط لمدة 200 يوم: حوالي 425.68 دولارًا
يتم تداول السهم فوق متوسطاته المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا و200 يوم، مما يشير إلى اتجاه صعودي.
مؤشر القوة النسبية (RSI):
مؤشر القوة النسبية الحالي (14 يومًا): 60.51%
يشير هذا إلى أن السهم في حالة محايدة إلى حالة ذروة شراء طفيفة.
تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD):
يقع مذبذب MACD حاليًا عند 11.52، وهي إشارة صعودية.
مستويات الدعم والمقاومة:
الدعم:
توجد منطقة دعم كبيرة بين 424.27 دولارًا و434.28 دولارًا، وتتكون من خطوط اتجاه متعددة ومتوسطات متحركة.
المقاومة:
يواجه السهم مقاومة حول 450 دولارًا إلى 455 دولارًا. قد تقدم الحركة الحاسمة فوق هذا النطاق فرصة شراء قوية.
الخلاصة:
يظهر سهم Microsoft مؤشرات فنية صعودية، مع تداول السعر فوق متوسطات متحركة رئيسية وإشارات زخم إيجابية. يجب على المستثمرين مراقبة نطاق المقاومة بين 450 دولارًا و455 دولارًا بحثًا عن فرص اختراق محتملة. كما هو الحال دائمًا، من الحكمة مراعاة العوامل الفنية والأساسية عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
اعتبارًا من 29 يناير 2025، يتم تداول Apple Inc. (AAPL) عند 238.26 دولارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 3.65٪ عن الإغلاق السابق.
الأداء الأخير:
على الرغم من عمليات البيع الكبيرة في مجال التكنولوجيا التي أثارها ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي الفعال من حيث التكلفة من شركة DeepSeek الصينية الناشئة، فقد أظهر سهم Apple مرونة، حيث أغلق عند 238.26 دولارًا يوم الثلاثاء، بزيادة 3.7٪. يشير هذا إلى أن تركيز Apple على تطوير أجهزة قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة ساعدها في تجنب مخاوف المستثمرين، مما وضع الشركة في وضع يسمح لها بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة.
المؤشرات الفنية:
مؤشر القوة النسبية (RSI): ارتفع مؤشر القوة النسبية، مما يشير إلى تحسن الزخم.
المتوسطات المتحركة: يتلقى السهم الدعم من متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم.
المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها:
المقاومة: حوالي 235 دولارًا، مع هدف صعودي محتمل بالقرب من 260 دولارًا.
الدعم: حوالي 218 دولارًا، وهو ما يتماشى مع متوسط التحرك لمدة 200 يوم؛ وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى المزيد من الانخفاضات نحو 207 دولارًا.
الخلاصة:
أظهر سهم Apple مرونة وسط تقلبات السوق الأوسع نطاقًا، بدعم من المؤشرات الفنية الرئيسية. يجب على المستثمرين مراقبة مستويات الدعم والمقاومة المحددة لإبلاغ قرارات التداول الخاصة بهم.
سهم شركة تسلا (TSLA) يُعتبر من أكثر الأسهم جذبًا للمستثمرين في سوق الأسهم الأمريكية. حتى تاريخ 28 يناير 2025، كان سعر السهم 397.15 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 1.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الأداء التاريخي: خلال العام الماضي، ارتفع سهم تسلا (NASDAQ:TSLA) بنسبة 114.10%. وصل السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 18 ديسمبر 2024 بسعر 488.54 دولارًا أمريكيًا، بينما كان أدنى مستوى له في 7 يوليو 2010 بسعر 1.00 دولار أمريكي.
التوقعات المستقبلية: وفقًا لآراء المحللين، هناك تباين في التوقعات المستقبلية لسعر سهم تسلا، حيث يتراوح السعر المستهدف بين 125.00 دولارًا كحد أدنى و1,000.00 دولار كحد أقصى.
التحليل الفني: من الناحية الفنية، يُلاحظ أن سهم تسلا يتداول بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. مع ذلك، قد يواجه السهم بعض التحديات في المدى القريب، مثل تقلبات السوق والضغوط البيعية.
العوامل المؤثرة: تتأثر حركة سهم تسلا بعوامل متعددة، بما في ذلك أداء الشركة المالي، تطورات صناعة السيارات الكهربائية، والتغيرات في سياسات الطاقة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الابتكارات التكنولوجية والتوسع في الأسواق الجديدة دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السهم.
الخلاصة: يُظهر سهم تسلا أداءً قويًا مع توقعات متباينة للمستقبل. يُنصح المستثمرون بمراقبة التطورات الأخيرة في الشركة والصناعة، بالإضافة إلى متابعة التحليلات الفنية والأساسية، لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.