سهم للشراء وآخر للبيع هذا الأسبوع

• محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وأرباح Walmart ستكون محط أنظار المستثمرين في الأسبوع المقبل الذي سيشهد عطلة قصيرة.
• - Toastمن المتوقع أن تقدم الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم، تقرير أرباح قوي قد يدفع أسهمها إلى الأعلى.
• - Occidental Petroleum تواجه تحديات كبيرة قد تعيق نموها على المدى القريب، مما يجعلها سهمًا يجب التعامل معه بحذر.

- هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على خصم 50% على InvestingPro!

أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين يوم الجمعة، ولكن مؤشر S&P 500 وناسداك 100 لا يزال يسجل مكاسب أسبوعية قوية وسط زخم صعودي في أسهم التكنولوجيا. على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.6٪ وأضاف {{169|داو جونز الصناعي} 0.5٪.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل الذي سيشهد عطلة قصيرة مليئًا بالأحداث، حيث يواصل المستثمرون قياس التوقعات بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة والتضخم. وسيتم إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.

وفي هذا الأسبوع الخالي من البيانات، سينصب معظم التركيز على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير. وقد يعطي ذلك نظرة ثاقبة على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. واعتبارًا من صباح يوم الأحد، يقوم المتداولون بتسعير خفض واحد على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، مع وجود فرصة بنسبة 50% تقريبًا لخفض إضافي، وفقًا لموقع Investing.com أداة المراقبة الفيدرالية.

المصدر: Investing.com

في مكان آخر، في أرباح الشركات، وول مارت (WMT)، كارفانا (CVNA)، الحجز القابضة (BKNG)، أوكسيدنتال بتروليوم (OXY)، أريستا نتوركس (ANET)، وAnalog Devices (ADI)، وBlock (XYZ)، وRivian (RIVN)، وToast (TOST)، وAlibaba (BABA)، وBaidu (BIDU) هي بعض الأسماء البارزة التي تصطف للإبلاغ عن النتائج.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 17 فبراير إلى الجمعة 21 فبراير.

سهم للشراء: Toast

Toast، المزود الرائد لأنظمة نقاط البيع (POS) القائمة على السحابة للمطاعم، تستعد الشركة لتحقيق أرباح قوية عندما تقدم تحديثها للربع الرابع بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء في الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي.

يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم TOST بعد انخفاض الأرباح، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة 13.7% في أي من الاتجاهين. ارتفعت الأسهم بنسبة 16.6% بعد تقرير الأرباح الأخير في نوفمبر.

في علامة على الثقة المتزايدة، تلقى مزود برمجيات إدارة المطاعم، الذي برز كلاعب رئيسي في مجال تكنولوجيا المطاعم، سبع مراجعات لتوقعات الأرباح بالزيادة في الأيام الأخيرة، مع عدم وجود مراجعات هبوطية.

المصدر: InvestingPro

يتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم الواحد (EPS) 0.17 دولار، مما يمثل تحولًا كبيرًا في الربحية من خسارة 0.07 دولار للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام الماضي. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 31% سنويًا لتصل إلى 1.31 مليار دولار أمريكي بفضل زيادة اعتماد المستخدمين وتحسينات الكفاءة التشغيلية.

مع تزايد تبني المطاعم للحلول الرقمية لتبسيط العمليات، حظيت منصة Toast المتكاملة - التي تقدم كل شيء بدءًا من الطلب الرقمي وكشوف المرتبات إلى التسويق والتحليلات - باهتمام كبير. يعتمد أكثر من 106,000 عميل من عملاء المطاعم الصغيرة والمتوسطة الحجم على أدوات Toast المتكاملة التي توفرها Toast، مما يحقق إيرادات متكررة ثابتة (85% من إجمالي المبيعات).

وبالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن إدارة Toast ستعتمد نبرة متفائلة في توجيهاتها المستقبلية وسط تحسن اتجاهات الربحية وزيادة اعتماد منصتها المتكاملة. وتفتح عمليات الإطلاق الأخيرة في كندا والمملكة المتحدة سوقًا إجمالية قابلة للتخصيص تزيد قيمتها عن 35 مليار دولار أمريكي.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم TOST عند 40.49 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة، ليبلغ تقييم شركة البرمجيات كخدمة 23 مليار دولار أمريكي. تضاعفت الأسهم بأكثر من الضعف خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 108%.

تجدر الإشارة إلى أن نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد صنّفت شركة Toast بدرجة صحة مالية قوية بلغت 2.8 من أصل 5.0، مما يشير إلى الأداء التشغيلي القوي وتحسن التدفق النقدي وهوامش الربح المتزايدة.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن وحافظ على محفظتك متقدمًا على الجميع!

سهم للبيع: أوكسيدنتال بيتروليوم

على النقيض من ذلك، تواجه شركة أوكسيدنتال بتروليوم معركة شاقة مع اقتراب تقرير أرباحها للربع الرابع بسبب سوق الطاقة المليء بالتحديات. من المقرر أن تُعلن Oxy عن نتائج الربع الرابع بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ووفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنسبة 5% تقريبًا في أي من الاتجاهين لسهم OXY بعد صدور النتائج.

تبدو توقعات الشركة أقل تفاؤلًا، وقد قام المحللون مؤخرًا بمراجعة توقعاتهم بالخفض وسط مخاوف بشأن ضغط الهامش وتباطؤ نمو الإنتاج.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تسجل أوكسيدنتال ربحية السهم في الربع الرابع 0.67 دولار، بانخفاض بنسبة 9.5% عن الأرباح المسجلة قبل عام والتي بلغت 0.74 دولار. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنحو 1% على أساس سنوي إلى 7.1 مليار دولار. ويُعد ضعف أسعار crude oil (بانخفاض بنسبة 10% عن متوسطات الربع الثالث) وانخفاض هوامش المواد الكيميائية من العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبًا على الشركة.

وباعتبارها منتجًا رئيسيًا للنفط والغاز، تصارع أوكسيدنتال رياحًا معاكسة مستمرة، بما في ذلك تقلب أسعار النفط، وارتفاع تكاليف المدخلات، والشكوك الجيوسياسية.

ومع تصاعد هذه الضغوط، يبدو سهم Oxy غير جذاب على نحو متزايد، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يفكرون في بيع أو تقليص مراكزهم في شركة الطاقة العملاقة.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم OXY جلسة يوم الجمعة عند 48.06 دولار، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 45.17 دولارًا الذي لامسه في 19 ديسمبر. وفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة الطاقة التي تتخذ من هيوستن بولاية تكساس مقرًا لها 45 مليار دولار. انخفضت الأسهم، التي يتم تداولها دون متوسطاتها المتحركة الرئيسية، بنسبة 16.6% خلال العام الماضي.

انتبه إلى أن شركة أوكسيدنتال لديها حاليًا درجة أقل من المتوسط في تقييم InvestingPro Financial Health من 2.4 من أصل 5.0 بسبب المخاوف المستمرة بشأن ميزانيتها العمومية المثقلة بالديون، وتلاشي التدفق النقدي، ونمو الإيرادات المتقطع.

وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها السوق.

اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:

-ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

-فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.