سهم للشراء وآخر للبيع: منتجات هذه الشركة تنتشر..والأخرى ضحية كبرى لنطاح القطبين

- تسلا ، وأرباح ألفابيت ، والمزيد من أخبار التعريفات الجمركية لترامب ستكون محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع.

- تبرز شركة فيليب موريس كفرصة شراء، مدفوعة بنمو منتجاتها القوية الخالية من الدخان وتقرير أرباحها الواعد.

- بوينج تواجه رياحًا معاكسة كبيرة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التشغيلية، مما يجعلها سهمًا للبيع.

- هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ اشترك هنا لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بالذكاء الاصطناعي.

أنهت سوق الأسهم تعاملات متقلبة يوم الخميس، حيث أنهت المتوسطات الرئيسية الأسبوع الذي اختُتمت عطلته القصيرة على انخفاض مع استمرار الرسوم الجمركية في إثارة قلق المستثمرين. ظلت وول ستريت مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.7٪، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 2.6٪.

المصدر: Investing.com

قد يكون هناك المزيد من التقلبات في الأسبوع المقبل حيث يواصل المستثمرون تقييم توقعات الاقتصاد وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس ترامب.

ينتقل موسم أرباح الربع الأول من العام إلى مرحلة الذروة، حيث من المتوقع صدور تقارير من شركة Tesla (TSLA) وشركة ألفابيت (GOOGL) - وهما اثنتان من الشركات السبع الكبرى التي يطلق عليها اسم "Magnificent Seven" أو السبعة الكبار.

بالإضافة إلى شركات أخرى بارزو منها إنتل (INTC), IBM (IBM), بوينج (BA), GE Aerospace (GE), AT&T (T), فيريزون Verizon (VZ), T-Mobile (TMUS), كومكاست Comcast (CMCSA), Lockheed Martin (LMT)، وشركة RTX (RTX)، وشركة نورثروب جرومان (NOC)، وشركة الخطوط الجوية الأمريكية (AAL)، وشركة ساوث ويست إيرلاينز (LUV)، وشركة بروكتر آند جامبل (PG)، وشركة فيليب موريس (PM)، وشركة بيبسيكو (PEP)، وشركة شيبوتل ميكسيكان جريل (CMG)، وشركة ميرك (MRK).

وفي الوقت نفسه، في أسبوع خفيف البيانات، سينصب معظم التركيز على مطالبات البطالة والسلع المعمرة وأرقام مبيعات المنازل الجديدة.

المصدر: Investing.com

وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 21 أبريل/نيسان إلى الجمعة 25 أبريل/نيسان.

سهم للشراء: فيليب موريس Philip Morris

تستعد شركة فيليب موريس، عملاق صناعة التبغ، لتحقيق أرباح قوية عندما تُقدم تحديثها للربع الأول قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي. وفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنسبة 6% تقريبًا في أي من الاتجاهين لسهم PM بعد الإعلان عن الأرباح.

تجدر الإشارة إلى أن شركة فيليب موريس قد تجاوزت باستمرار توقعات الأرباح، متجاوزةً التقديرات المتفق عليها في كل من الأرباع الأربعة الأخيرة. وقد كان للتحول الاستراتيجي للشركة نحو البدائل الخالية من التدخين، ولا سيما منتجات التبغ المسخّن التي تنتجها شركة Zyn، ولا سيما منتجات التبغ المسخّن IQOS، دورًا أساسيًا في دفع عجلة النمو.

المصدر: InvestingPro

يتوقع المحللون أن تبلغ الأرباح المعدلة للسهم الواحد (EPS) 1.61 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.3% على أساس سنوي، مع توقع أن تبلغ الإيرادات حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4% عن العام السابق.

ويُعزى هذا التفاؤل إلى حد كبير إلى التحول الاستراتيجي للشركة نحو المنتجات الخالية من التدخين، لا سيما كيس النيكوتين Zyn، الذي اكتسب شعبية ويُنظر إليه على أنه محرك رئيسي لنمو الإيرادات حتى نهاية العقد. كما يواصل جهاز IQOS، وهو جهاز التبغ المسخن، أداءه الجيد أيضًا، حيث من المتوقع أن يظل نمو الشحنات في خانة الأرقام المزدوجة.

ويُعد تحول الشركة إلى منتجات خالية من الدخان محركاً للنمو على المدى الطويل، حيث تم استثمار أكثر من 14 مليار دولار في تطوير هذه المنتجات منذ عام 2008.

وبالنظر إلى أساسياتها القوية، أعتقد أن فيليب موريس ستعيد تأكيد توقعاتها لعائد السهم المعدل للعام 2025 بأكمله من 7.04 دولار إلى 7.17 دولار، مما يشير إلى الثقة القوية في النمو المستدام.

المصدر: Investing.com

كانت أسهم شركة فيليب موريس في حالة انتعاش، حيث سجلت سلسلة من الارتفاعات القياسية في الجلسات الأخيرة، وتشير الإشارات الفنية القوية عبر أطر زمنية متعددة إلى استمرار الزخم الصعودي.

أغلق سهم PM عند 163.21 دولارًا يوم الجمعة، ليبلغ تقييم شركة التبغ 254 مليار دولار. ارتفع السهم بنسبة 35.6% منذ بداية العام وحتى تاريخه في عام 2025، مما يضعه في صدارة مؤشر S&P 500.

تجدر الإشارة إلى أن نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي تصنف شركة فيليب موريس على أنها "جيدة" من حيث الصحة المالية بمعدل 3.1 من أصل 5.0، مع مقاييس قوية بشكل خاص في الأرباح (4.22) وزخم الأسعار (4.52).

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة واحدة!

سهم للبيع: بوينج Boeing

في المقابل، تجد شركة Boeing نفسها في وضع غير مستقر حيث تستعد لإصدار تقرير أرباحها للربع الأول يوم الأربعاء في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي. باعتبارها واحدة من أكبر المُصدّرين الأمريكيين ولاعباً رئيسياً في صناعة الطيران، تواجه بوينج رياحاً معاكسة كبيرة بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتضيف التقارير الأخيرة التي أفادت بأن الصين أمرت شركات الطيران الصينية بعدم استلام المزيد من شحنات طائرات بوينج طبقة أخرى من التعقيدات إلى التحديات التي تواجهها الشركة. وتُمثل هذه الخطوة ضربة قوية بالنظر إلى أن الصين تُمثل سوقًا مهمًا للشركة.

وكما هو متوقع، يشير استطلاع أجرته InvestingPro لمراجعات المحللين لأرباح الشركة إلى تصاعد التشاؤم قبل الطباعة، حيث قام 11 من أصل 12 محللاً يغطون بوينج بمراجعة تقديراتهم لأرباح السهم الواحد بالخفض خلال التسعين يومًا الماضية.

المصدر: InvestingPro

وتتوقع وول ستريت أن تخسر بوينج - 1.28 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الربع، مقارنة بخسارة قدرها - 1.13 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 19.8% على أساس سنوي لتصل إلى 19.8 مليار دولار.

لا تزال بوينج تكافح مع التأخير في الإنتاج ومشاكل مراقبة الجودة والتحديات القانونية المستمرة المتعلقة بطائراتها 737 ماكس، والتي أضرت بسمعتها. علاوة على ذلك، لا يزال الحرق النقدي المستمر مصدر قلق بالغ للمستثمرين، وهو تذكير صارخ بالضغوط المالية التي تتعرض لها الشركة.

لم تحجز الشركة أرباحًا سنوية منذ عام 2018، حيث خسرت 35.7 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، من المرجح أن يتبنى الرئيس التنفيذي لشركة بوينج كيلي أورتبرج نبرة حذرة فيما يتعلق بتوقعات الشركة للعام المالي 2025. ويتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم BA بعد انخفاض الطباعة، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال تحرك ضمني بنسبة 6.5% في أي من الاتجاهين.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم BA جلسة يوم الجمعة عند 161.90 دولارًا، مُقيّمًا عملاق الطيران عند 121.8 مليار دولار. انخفضت الأسهم، التي يتم تداولها دون متوسطاتها المتحركة الرئيسية، بنسبة 8.5% في عام 2025، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن الرياح المعاكسة التشغيلية والجيوسياسية للشركة.

انتبه إلى أن الصحة المالية لشركة Boeing قد تدهورت إلى درجة "ضعيف" بشكل عام عند 1.33، مع وجود مقاييس مقلقة بشكل خاص في التدفق النقدي (1.05) والنمو (1.14).

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:

-ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

-InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

-ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

-أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.