البيتكوين: مؤشرات فنية ورياح اقتصادية مواتية قد تدفعها لأعلى مستوى على الإطلاق

• ارتفاع البيتكوين مدعومًا بصناديق الاستثمار المتداولة والشراء المؤسسي والرياح الخلفية الكلية.
• تُظهر البيانات على السلسلة عمليات جني الأرباح الخفيفة، ولكن لا يزال حاملو العملة على المدى الطويل ثابتين.
• تشير العقود الآجلة ونشاط الخيارات إلى رهانات صعودية ولكنها تزيد من مخاطر التصحيح.
• هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ اشترك هنا لفتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro.

شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا حادًا هذا الأسبوع، متجاوزةً حالة الاستقرار التي شهدتها الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 111,954 دولارًا أمريكيًا. وحافظت على قوتها حول 102,000 دولار أمريكي الأسبوع الماضي، وكان ارتفاعها مدفوعًا بمؤشرات فنية، واهتمام متزايد من كبار المستثمرين، وأخبار تنظيمية إيجابية، وتحسن في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

الطلب المؤسسي يغذي الارتفاع

السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر البيتكوين مؤخرًا هو التدفق الكبير للأموال إلى صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة. أصبح صندوقآي شير التابع لشركة بلاك روك (NASDAQ: IBIT) أكبر صندوق بيتكوين مؤسسي في العالم، حيث يضم أكثر من 636,000 عملة بيتكوين. وتُدرج شركات مالية كبرى مثل جي بي مورغان (NYSE:JPM) وفيديليتي وتشارلز شواب بيتكوين في محافظ عملائها، مما يُظهر تحول البيتكوين من أصل مضاربي إلى أداة احتياطي استراتيجي للمؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ عمليات شراء بيتكوين المستمرة من قِبل شركة استراتيجي وعمليات الشراء الكبيرة من قِبل شركة ميتا (NASDAQ:META) بلانيت اليابانية عوامل رئيسية أخرى تدعم هذا الارتفاع.

نهج ترامب تجاه العملات الرقمية يدعم الاتجاه الصعودي

لاقى مرسوم "احتياطي بيتكوين الاستراتيجي" الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام، والذي اعترف بالبيتكوين كأصل وطني استراتيجي إلى جانب الذهب، استحسانًا كبيرًا في السوق. إضافةً إلى ذلك، سلّطت "قمة العملات الرقمية" الأولى في البيت الأبيض الضوء على الدعم السياسي القوي للأصول الرقمية.

ويُظهر التوافق الحزبي حول لوائح العملات المستقرة أن الولايات المتحدة تعمل على وضع قوانين أوضح لقطاع العملات الرقمية. وهذا يُعزز ثقة المستثمرين ويُخفّض من المخاطر النظامية المُتصوّرة.

التطورات الكلية ترفع شهية المخاطرة

حفّزت الإشارات العالمية الإيجابية ارتفاع سعر البيتكوين. تحوّل المستثمرون نحو الأصول الأكثر خطورة بعد تأجيل ترامب للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وإبرام اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ساعدت هذه الأحداث البيتكوين على تجاوز حاجز الـ 100,000 دولار هذا الشهر.

مع ارتفاع البيتكوين، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 3.5 تريليون دولار. ومع ذلك، لا تزال أقل من الرقم القياسي البالغ 3.7 تريليون دولار المسجل في ديسمبر 2024، مما يُظهر أن أداء العملات البديلة كان أقل من أداء البيتكوين.

تُظهر بيانات السلسلة مستويات بيع الأرباح

تُظهر بيانات كريبتو كوانت انتقال 4,435 بيتكوين إلى منصة بينانس بعد أعلى مستوى قياسي لها أمس، مما يُشير إلى أن المتداولين قصيري الأجل قد يستعدون لبيع أرباحهم. مع ذلك، لا يزال صافي التدفق إلى منصات العملات المشفرة خلال 30 يومًا سلبيًا، مما يُشير إلى ثبات المستثمرين طويلي الأجل.

تشير مؤشرات أخرى على السلسلة إلى بعض ضغوط البيع، لكنها ليست بقوة جني الأرباح الذي شهدناه العام الماضي، مما يدعم الرأي القائل بإمكانية استمرار الاتجاه الصعودي.

سجل المراكز المفتوحة في العقود الآجلة والخيارات

تُظهر بيانات كوين جلاس أن المراكز المفتوحة في سوق عقود بيتكوين الآجلة تجاوزت 80 مليار دولار، مسجلةً مستويات قياسية. هذا يشير إلى أن العديد من المستثمرين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار. مع ذلك، قد تؤدي الرافعة المالية العالية إلى عمليات تصفية مفاجئة في حال حدوث تصحيح، مما قد يزيد من تفاقم انخفاض الأسعار.

وفي سوق الخيارات، أفادت ديربيت بوجود أكثر من 5 مليارات دولار من المراكز المفتوحة بين 110,000 و130,000 دولار. نسبة البيع/الشراء لحوالي 2.76 مليار دولار من العقود المنتهية اليوم أعلى من 1، مما يشير إلى تزايد ضغط البيع على المدى القصير.

التوقعات الفنية للبيتكوين

استقر سعر البيتكوين لفترة وجيزة بين 102,000 و106,000 دولار أمريكي الأسبوع الماضي خلال صعوده المطرد. في بداية الأسبوع الجديد، اختبر مستوى المقاومة عند 106,000 دولار أمريكي، وارتد عن مستوى الدعم عند 102,000 دولار أمريكي، ثم ارتفع بقوة مع عمليات شراء قوية من تلك المنطقة. استمر الاتجاه الصعودي طوال الأسبوع، لكنه تباطأ قرب 111,000 دولار أمريكي مع نهاية الأسبوع. مع ذلك، تشير المؤشرات الفنية إلى المزيد من المكاسب في المستقبل. يقع النطاق المستهدف التالي على الرسم البياني اليومي بين 114,600 و125,400 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكون 114,000 دولار أمريكي مستوى مقاومة رئيسيًا قريبًا.

مستويات الدعم والانخفاضات المحتملة

بعد تراجعه خلال فترة التوحيد القصيرة الأسبوع الماضي، عاد مؤشر القوة النسبية (RSI) للصعود، معززًا الاتجاه الصعودي مع دعم فني. وظلت المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) على المديين القصير والمتوسط ​​إيجابية منذ انعكاس الاتجاه في أبريل.

لا توجد مقاومة قوية حتى مستوى 114,000 دولار أمريكي، إلا أن جني الأرباح قد يُحفز تراجعًا، مما يزيد من فرصة اختبار الاتجاه. في هذه الحالة، قد يوفر المتوسط ​​المتحرك الأسي لثمانية أيام، بالقرب من 108,000 دولار أمريكي، دعمًا للانخفاضات قصيرة الأجل. إذا امتد الانخفاض إلى 106,000 دولار أمريكي، فقد يبدأ تصحيح قصير الأجل يستمر حتى منطقة الدعم المتوسطة عند 102,000 دولار أمريكي.

***

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.

وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:

• ProPicks AI : الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.

إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط. وليس الغرض منه التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يشكل التماسًا أو عرضًا أو توصية أو اقتراحًا للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذا فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تعود إلى المستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية