عاجل: ترامب يعلن التوصل لإطار عمل حول أزمة جرينلاند - الأسواق تتقلب بقوة
بعد مراجعة تحركات عقود الذهب في أنماط زمنية مختلفة، أتوقع أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان يوم الأربعاء الماضي قد أثار التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يرفع الأسهم الأمريكية وعوائد سندات الخزانة فحسب، بل أدى أيضًا إلى موجة بيع في العقود الآجلة للذهب لتتراجع من أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع حيث جذبت معنويات المخاطرة المستثمرين بعيدًا عن المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.
ومما لا شك فيه أن هذه الزيادة في التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتم مراقبته باهتمام شديد لمعرفة اتجاهه التالي في الأسواق.
ومع ذلك، إذا فشلت المحادثات، فإن المشاعر السائدة حاليًا بشأن الصفقات التجارية القادمة قد تزيد من حالة عدم اليقين مرة أخرى، حيث يستعد الاتحاد الأوروبي للكشف عن إجراءات انتقامية إذا لم تمضي الولايات المتحدة قدمًا في صفقة تجارية مماثلة من شأنها أن تفرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية، مع إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية.
أتوقع إما أن يتم الإعلان عن المزيد من الاتفاقيات التجارية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس أو أن يتم تأجيلها.
ومما لا شك فيه أن هذا التفاؤل التجاري قد عزز من معنويات المخاطرة حيث ارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.2 نقطة أساس إلى 4.338%، من 4.336% في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 4.1 نقطة أساس إلى 4.944% من 4.903% في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن الغيوم العاصفة تنقشع ويبدو أن الوضع الكلي يتحسن.
مما لا شك فيه أن مثل هذا السيناريو من المرجح أن يؤدي إلى موجة بيع في العقود الآجلة للذهب حيث تبدو التشكيلات الفنية في صالح الدببة للبقاء في القيادة حتى يدفعوا بها إلى 2970 دولارًا قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس.
المستويات الفنية التي يجب مراقبتها
في الرسم البياني الأسبوعي، تحاول العقود الآجلة للذهب الاحتفاظ بالدعم المباشر عند المتوسط المتحرك البسيط 9 DMA عند 3354 دولار على الرغم من تشكيل مطرقة مستنفدة، مما يشير إلى أن الانهيار دون هذا الدعم قد يدفع العقود الآجلة للذهب لاختبار الدعم التالي عند المتوسط المتحرك البسيط 20 DMA عند 3271 دولار.
وعلى الرسم البياني اليومي، تحاول العقود الآجلة للذهب الاحتفاظ بالدعم المباشر عند المتوسط المتحرك البسيط 9 DMA عند 3376 دولار، حيث يمكن أن يدفع الانهيار العقود الآجلة لاختبار الدعم التالي عند المتوسط المتحرك البسيط 20 DMA عند 3352 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط 50 DMA عند 3353 دولارًا.
ومما لا شك فيه أنه إذا وجدت العقود الآجلة للذهب حركة مستدامة دون هذين الدعمين، فإن ضغط البيع قد يدفع العقود الآجلة لاختبار الدعم الهام التالي عند المتوسط المتحرك البسيط 100 DMA عند 3260 دولار قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس.
في الرسم البياني لمدة ساعة واحدة. الرسم البياني، يتم تداول العقود الآجلة للذهب حتى دون المتوسط المتحرك البسيط 9 DMA عند 3390 دولار، بعد تشكيل تقاطعين هبوطيين، تشكلت مع اختراق المتوسط المتحرك البسيط 50 DMA من قبل المتوسط المتحرك البسيط 9 DMA والمتوسط المتحرك البسيط 20 DMA بينما اخترق المتوسط المتحرك البسيط 9 DMA أيضًا المتوسط المتحرك البسيط 100 DMA وعلى وشك اختراق المتوسط المتحرك البسيط 200 DMA عند 3374 دولارًا والذي من المرجح أن يبقي العقود الآجلة في وضع هبوطي حتى هذا الإغلاق الأسبوعي.
إخلاء المسؤولية: يُنصح القراء باتخاذ أي مركز في العقود الآجلة للذهب على مسؤوليتهم الخاصة، حيث أن هذا التحليل يستند فقط إلى الملاحظات.