ضربة خاطفة في سوق الذهب.. البائعون يستعيدون السيطرة
- ستكون أخبار الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وبيانات التضخم الأمريكية، ومبيعات التجزئة محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع.
- Buy Cisco: الزخم القوي في مجال الشبكات والأمن، وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي/السحابة، وتوقعات المحللين الإيجابية تجعل تقرير سيسكو للربع الرابع فرصة قوية للارتفاع هذا الأسبوع.
- البيع Deere: الرياح المعاكسة الهيكلية للقطاع، وتضخم التكاليف، وضعف الطلب، تخلق مخاطر الأرباح لشركة Deere - مما يشير إلى أن هذا السهم يجب تجنبه أو تقليل التعرض له عند إصداره.
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لفتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بخصم يصل إلى 50% وسط التخفيضات الصيفية!
أغلقت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، مع وصول مؤشر Nasdaq Composite إلى مستوى قياسي جديد، حيث كان المستثمرون متفائلين بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة. كان هذا هو أعلى مستوى إغلاق قياسي 18 لمؤشر ناسداك لعام 2025، حيث ارتفع المؤشر ذو الثقل التكنولوجي الآن بنحو 11٪ لهذا العام حتى الآن. وأنهى المؤشر S&P 500 خجولاً من مستوى إغلاق قياسي.
المصدر: Investing.com
سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب قوية خلال الأسبوع. ارتفع مؤشر Dow Jones Industrial Average المكون من 30 سهمًا بنحو 1.4%، وارتفع مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 2.4%، وأضاف مؤشر ناسداك ذو الثقل التكنولوجي 3.9%.
ومن المحتمل أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من التقلبات في الأسبوع المقبل حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط التوترات التجارية المستمرة.
على الأجندة الاقتصادية، سيكون تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، والذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الرئيسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في يوليو.
المصدر: Investing.com
سيصاحب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين صدور أحدث الأرقام المتعلقة بأسعار المنتجين، والتي ستساعد في استكمال صورة التضخم. كما ستصدر أيضًا مبيعات التجزئة والعديد من التقارير المتعلقة بالتصنيع.
في هذه الأثناء، يستمر موسم الأرباح، حيث ستصدر شركات سيسكو (NASDAQ:CSCO)، وكور ويف (NASDAQ:CRWV)، ومجموعة سيركل إنترنت (NYSE:CRCL)، وأبلايد ماتيريالز (NASDAQ:AMAT)، وديري (NYSE:DE)، وAMC Entertainment (NYSE:AMC) في الأسبوع القادم.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 11 أغسطس - الجمعة 15 أغسطس.
سهم للشراء: Cisco
يبرز سهم Cisco باعتباره سهمًا واعدًا للشراء، مع توقعات بأرباح قوية مدعومة بمكانتها القوية في سوق أجهزة الشبكات والبرمجيات. وقد أظهرت الشركة مرونة ونموًا، لا سيما في مجال البنية التحتية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأمن، مما يجعلها اختيارًا جذابًا لهذا الأسبوع.
من المقرر أن تقدم CSCO تحديثها للربع الرابع من العام المالي بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء في الساعة 4:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم CSCO بعد انخفاض الطباعة، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال تحرك ضمني بنسبة +/- 5.5% في أي من الاتجاهين. ارتفعت الأسهم بنسبة 4% بعد تقرير الأرباح الأخير في مايو.
المصدر: InvestingPro
تشير تقديرات الإجماع إلى أن سيسكو ستسجل أرباحًا معدلة للسهم الواحد بقيمة 0.98 دولار، بزيادة 12.6% عن ربحية السهم التي بلغت 0.87 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 7.4% سنويًا لتصل إلى 14.6 مليار دولار، مدفوعة بالطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي والأمن.
كانت معنويات المحللين إيجابية بشكل ملحوظ مع اقتراب موعد الطباعة. وفقًا لبيانات InvestingPro، كانت 15 من آخر 16 مراجعة للمحللين في الاتجاه الصعودي، مما يسلط الضوء على الثقة في استمرار توسع Cisco.
إن تحول الشركة نحو البرامج والخدمات القائمة على الاشتراكات يوفر تدفقًا ثابتًا من الإيرادات المتكررة، مما يحسن القدرة على التنبؤ والربحية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي استحواذ شركة Cisco على شركة Splunk (NASDAQ:SPLK) واستثماراتها في حلول الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الإيرادات والهوامش.
المصدر: Investing.com
كان سهم سيسكو في حالة انتعاش، حيث وصل إلى سلسلة من أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا في الجلسات الأخيرة. أغلق CSCO عند 71.79 دولارًا يوم الجمعة، وهو أقوى مستوى منذ أبريل 2000. ارتفعت الأسهم بنسبة 20% في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما يشير إلى زخم قوي مع اقتراب موعد تحقيق الأرباح.
يُظهر سهم CSCO قوة فنية في جميع الأطر الزمنية الرئيسية، مع مؤشر القوة النسبية 67.6 (يوميًا)، وجميع المتوسطات المتحركة على "الشراء"، والملخصات الفنية اليومية/الأسبوعية التي تشير إلى "شراء قوي".
بالإضافة إلى ذلك، قامت نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتقييم شركة Cisco بدرجة صحة مالية "جيدة" تبلغ 2.53، مما يعكس مقاييس الربح القوية والعمليات الفعالة.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن للحصول على خصم 50%، وحافظ على محفظتك متقدمًا على الجميع!
سهم للبيع: Deere
في المقابل، تواجه شركة Deere رياحًا معاكسة محتملة هذا الأسبوع، حيث ستُخيّب أحدث أرباح وتوجيهات صانع المعدات الزراعية آمال المستثمرين بسبب ضعف اتجاهات الطلب في الصناعة والرياح الاقتصادية المعاكسة الأوسع نطاقًا التي تؤثر على العمليات الزراعية.
من المقرر أن يصدر تقرير الربع الثالث من العام المالي لشركة Deere قبل جرس الافتتاح يوم الخميس في تمام الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تتأثر النتائج بتباطؤ الطلب العالمي على الآلات الزراعية وسط انخفاض أسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف المدخلات.
وقد تزايدت توقعات المحللين الهبوطية بشأن سهم DE قبل صدور التقرير، حيث قام جميع المحللين ال 16 الذين شملهم استطلاع InvestingPro بمراجعة تقديرات ربحية السهم بالخفض على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. مع التقلبات الضمنية التي تشير إلى تحرك السهم بنسبة +/- 5٪ بعد الأرباح، فإن خطر حدوث خطأ يلوح في الأفق.
المصدر: InvestingPro
تتوقع وول ستريت أن تحقق شركة Deere ربحًا قدره 4.58 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 27.2% على أساس سنوي من ربحية السهم البالغة 6.29 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي. ومما زاد الطين بلة، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 9.1% لتصل إلى 10.3 مليار دولار، مما يعكس تباطؤ الطلب على مجموعة واسعة من المعدات الزراعية والتعدين ومعدات البناء وسط سوق السلع الزراعية الضعيفة.
وقد جاءت توجيهات ديري المستقبلية مخيبة للآمال بالفعل في الربع الأخير، وهناك خطر ملموس من أن تؤدي توقعات أخرى مخيبة للآمال إلى مزيد من التخفيضات. قد تؤدي التعريفات الجمركية الأمريكية المقترحة على المكسيك وكندا والصين إلى مزيد من التعطيل لسلسلة التوريد الخاصة بشركة Deere وزيادة التكاليف، مما يؤدي إلى تقليص هوامش الربح.
المصدر: Investing.com
أنهى سهم DE جلسة يوم الجمعة عند 510.37 دولار، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 533.78 دولارًا، ولكنه أعلى من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا. تحكي الأسهم قصة أكثر تباينًا: مؤشر القوة النسبية اليومي هو 49.97 محايد، والمتوسطات المتحركة منقسمة على المدى القصير صعوديًا ولكن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا على "بيع".
تجدر الإشارة إلى أن سهم Deere يحمل 2.18 درجة صحة مالية، والتي تحمل علامة "FAIR"، مما يعكس المخاوف بشأن تراجع الأرباح وتوقعات نمو المبيعات. علاوة على ذلك، تواجه الشركة تحديات من ارتفاع تكاليف المدخلات واضطرابات سلسلة التوريد، والتي من المرجح أن تزيد من الضغط على هوامش أرباحها.
سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها السوق.
- ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.