التوقعات الفنية للذهب: الارتداد الصعودي يوفر فرصة شراء جديدة

يواصل الذهب (XAU/USD) التحرك في نطاق جانبي قرب مستوى 3920–3930 دولارًا بعد اندفاع صعودي قوي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتشير تدفقات أوامر المؤسسات إلى أن السوق ما زال في مرحلة تصحيح ضمن اتجاه صعودي أكبر، مع تمركز السيولة حاليًا أسفل السعر الحالي.

وتُظهر بصمات “الأموال الذكية” فرص تراكم على جانب الشراء في منطقة القاع (3900–3910 دولارًا) قبل احتمال استمرار الصعود نحو منطقة القمة بين 3960–3980 دولارًا.

الاتجاه على إطار الأربع ساعات – اتجاه صعودي وتصحيح جارٍ على الإطار الزمني لأربع ساعات، يمتد نطاق التداول النشط بين 3880 دولارًا (القاع الفرعي) و3958 دولارًا (القمة الفرعية)، مع مستوى توازن عند 3919 دولارًا.

• يظل الاتجاه العام صعوديًا، وقد تم تأكيد ذلك من خلال اختراق سابق للاتجاه (BOS) فوق مستوى 3958 دولارًا.
•  يتحرك السعر الحالي في تصحيح من منطقة القمة، مما يشير إلى احتمال تراجع نحو منطقة القاع لإعادة التوازن ومعالجة الفجوات السعرية غير المغطاة قبل الموجة الصعودية التالية.

تقع السيولة المؤسسية أسفل نطاق 3910–3890 دولارًا، وهو ما يمثل مناطق تجمع سيولة من جانب البائعين يُرجح أن يتم استهدافها قبل استئناف التوسع الصعودي.

تحديد أكثر دقة على إطار الساعة – وضوح منطقة التنفيذ
يُظهر التحليل الدقيق لإطار الساعة مجموعة من كتل الأوامر الصعودية غير المغطاة وفجوات القيمة العادلة بين 3908 و3912 دولارًا، وهي متوافقة تمامًا مع منطقة تصحيح الدخول المثالي (OTE) بنسبة 61.8% إلى 78.6% من الموجة الصعودية الأخيرة على إطار الساعة.

• انطلقت حركة السعر الصعودية السابقة من هذه المنطقة، والتي شكّلت بداية الموجة الصعودية الأخيرة.
• تقع هذه المنطقة داخل عقدة منخفضة الحجم (LVN)، ما يشير إلى ضعف النشاط التجاري السابق فيها واحتمال قوي لعودة المؤسسات إلى الدخول من جديد.
• كما تُظهر اختبارات الارتباط وجود تباين بين الذهب ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، حيث سجّل المؤشر قممًا جديدة بينما حافظ الذهب على قيعان أعلى — وهي إشارة كلاسيكية على تباين صعودي

المستويات المؤسسية الرئيسية

وضع السوق

يعكس سلوك سعر الذهب دورة كلاسيكية من “التجميع – التلاعب – التوسع” وفق نموذج  ICT  .

لقد أدى الارتفاع السابق فوق مستوى 3958 دولارًا إلى تصفية السيولة قصيرة الأجل من جانب المشترين، بينما يبدو أن التصحيح الحالي مُصمم لاستدراج البائعين قبل أن تعيد المؤسسات تفعيل أوامر الشراء في نطاق الخصم بين 3908 و3912 دولارًا.

وإذا نجح المشترون في الدفاع عن هذه “المنطقة الذهبية”، فقد نشهد حركة صعودية نحو 3958 دولارًا (قمة يوم أمس PDH) وربما إلى نطاق 3975–3980 دولارًا خلال جلسة نيويورك، خاصة إذا ضعف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أو تراجعت العوائد.

خطة التنقيذ

• التوجه الأساسي: صعودي فوق مستوى 3908 دولارًا؛ يُفضَّل الشراء عند التراجعات نحو مناطق الخصم.
•  الإلغاء: كسر وإغلاق أسفل مستوى 3896 دولارًا سيبطل التوجه الشرائي الحالي ويفتح الطريق نحو 3880 دولارًا.
•  إطار جني الأرباح: TP1 = +50 نقطة TP2 = +100 نقطة  TP3 = +150 نقطة  TP4 = +200 نقطة TP5 = مفتوح (يُتابع وفق هيكل الحركة السعرية).

الملخص الفني

• الاتجاه العام: صعودي (تصحيح في منطقة الخصم).
•  مرحلة السوق: تصحيح → احتمال توسع صعودي.
• تركيز السيولة: أسفل 3910 دولارًا (جانب البائعين) → أعلى 3958 دولارًا (جانب المشترين).
•  الارتكاز المؤسسي: كتلة أوامر صعودية على إطار 4 ساعات عند 3908–3912 دولارًا (غير مغطاة).
•  المنطقة الذهبية لليوم: شراء من 3908–3912 دولارًا | وقف الخسارة عند 3896 دولارًا | الأهداف 3958 → 3975 → 3980 دولارًا.

الخلاصة

يظل الذهب في اتجاه صعودي من الناحية الفنية ضمن هيكله العام على إطار الأربع ساعات، مع احتمالية استمرار هندسة السيولة أسفل مستوى 3910 دولارًا قبل انطلاق الموجة الصعودية التالية.

تشير بصمات المؤسسات إلى تفضيل إعادة التراكم في نطاق 3908–3912 دولارًا، وهي “المنطقة الذهبية لليوم”، في حين تمثل أي موجة صعود نحو نطاق 3958–3978 دولارًا مناطق تفاعل من جانب القمة (Premium) لجني الأرباح قصيرة الأجل.

ينبغي للمتداولين مراقبة سلوك السعر حول هذه المناطق ومواءمة نقاط الدخول مع توقيت الجلسات وتأكيد حركة الاختراق السعري .