صفقة الأسهم: سهم للشراء وآخر للبيع..بالانتير في الاختبار!

• سيكون تقرير الوظائف ADP، واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات ISM، والمزيد من أرباح التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي محط أنظار المستثمرين هذا الأسبوع.
• Palantir من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح وتوجيهات قوية، مما يجعلها سهمًا جذابًا للشراء.
• Pfizerفي حين أن انخفاض الأرباح المتوقع وانخفاض المبيعات يشير إلى نهج أكثر حذرًا.
• هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟

اشترك الآن لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بالذكاء الاصطناعي!

أغلقت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، حيث حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية وشهرية قوية مع تخلص المستثمرين من مخاوف الإغلاق الحكومي وتجدد التوترات بشأن الحرب التجارية.

المصدر: Investing.com

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 0.7% خلال الأسبوع وحوالي 2% في شهر أكتوبر. وارتفع مؤشر ناسداك المُركب الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 2.2% على مدار الأسبوع و4.2% لشهر أكتوبر بأكمله، متوجًا بذلك سلسلة من المكاسب على مدار 7 أشهر، وهي الأطول منذ أوائل عام 2018.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا بنسبة 0.8% خلال الأسبوع و1.7% خلال الشهر. وسجل مؤشر داو جونز سادس شهر إيجابي على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2018.

ومن المحتمل أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التقلبات في الأيام المقبلة حيث يقوم المستثمرون بتقييم التوقعات بشأن الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط إغلاق الحكومة الأمريكية الذي طال أمده.

ويبدو أن الإغلاق الحكومي الفيدرالي سيؤدي إلى إلغاء تقرير الوظائف الشهري لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والذي كان من المقرر صدوره يوم الجمعة. وعلى هذا النحو، يكتسب تقرير التوظيف الصادر يوم الأربعاء عن ADP لشهر أكتوبر أهمية إضافية. بالإضافة إلى ذلك، ستتم أيضًا مراقبة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر مديري المشتريات الخدمي عن كثب.

المصدر: Investing.com

يوم الجمعة، قام المتداولون بتسعير احتمالية بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، بانخفاض من 98% قبل أسبوع، وذلك بعد التعليقات المتشددة من مختلف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول.

في مكان آخر، يستمر موسم الأرباح المزدحم مع صدور تقارير من العديد من الشركات البارزة مثل أدفانسد ميكرو ديفايسز وبالانتير (NASDAQ:PLTR) وروبن هود Robinhood وسوبر مايكرو كمبيوتر Super Micro Computer و Qualcomm و ARM Holdings و Shopify و McDonald’s و Pfizer (NYSE:PFE) و Novo Nordisk و Uber و DoorDash و Airbnb و AppLovin و DraftKings.

بالإضافة إلى ذلك، تستضيف شركة Tesla اجتماع المساهمين السنوي الحاسم يوم الخميس. وسيكون التصويت على حزمة أجور الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الجديدة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار واستثمار تسلا في شركة الذكاء الاصطناعي التي يملكها ماسك xAI محط اهتمام الجميع.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع القادم فقط، من الاثنين 3 نوفمبر إلى الجمعة 7 نوفمبر.

سهم للشراء: بالانتير Palantir

كانسهم بالانتير في حالة انتعاش في عام 2025، حيث ارتفعت أسهمه بنسبة 165% منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث تم تداوله عند أعلى مستوياته على الإطلاق عند حوالي 200 دولار. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي (AIP) الخاصة بالشركة على تعزيز هذا الارتفاع، حيث تعمل على تحويل كيفية تعامل الشركات والحكومات مع مجموعات البيانات الضخمة لاتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

وقبيل إعلان الشركة عن أرباحها للربع الثالث من العام يوم الاثنين بعد إغلاق السوق، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا ضخمة في الربع الثالث من العام وأن تكون هناك توجيهات مستقبلية قوية قد تدفع السهم إلى الأعلى. من المقرر إجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي أليكس كارب في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ويتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم PLTR بعد انخفاض الطباعة، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية محتملة بنسبة +/- 10.5% في أي من الاتجاهين. ارتفعت الأسهم بنسبة 12% بعد تقرير الأرباح الأخير في أغسطس.

المصدر: InvestingPro

تمت مراجعة تقديرات الأرباح بالزيادة 20 مرة خلال الـ 90 يومًا الماضية، مقارنةً بعدم وجود مراجعات هبوطية، مما يعكس الثقة المتزايدة بين المحللين. تم تحديد ربحية السهم المعدلة عند 0.17 دولار أمريكي، وهي قفزة بنسبة 70% عن العام الماضي. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 50٪ سنويًا لتصل إلى 1.09 مليار دولار، وسط ازدهار الطلب على حلولها البرمجية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لا سيما في الوكالات الحكومية الأمريكية وقطاع الدفاع.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة بالانتير بمكانة جيدة لتأمين عقود مربحة من الشركات التجارية الأمريكية التي تعطي الأولوية لحلول البرمجيات والذكاء الاصطناعي على الأجهزة والمعدات التقليدية.

ستكون الأحاديث المحتملة حول تجزئة الأسهم ذات أهمية خاصة.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم PLTR يوم الجمعة عند 200.47 دولار أمريكي، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 202.06 دولار أمريكي. على الرغم من المخاوف بشأن تقييم السهم، إلا أن الصورة الفنية لسهم بالانتير قوية بشكل استثنائي، مع إجماع على "شراء قوي" عبر جميع الأطر الزمنية الرئيسية. مع وجود مؤشر القوة النسبية عند 71، فإن السهم في منطقة ذروة الشراء - وهي عادةً علامة تحذيرية، ولكن في سياق زخم ما قبل الأرباح والأساسيات القوية، فإن هذا يشير إلى ضغوط شراء قوية.

وكما يشير InvestingPro، تومض شركة Palantir درجة الصحة المالية الإجمالية 3.46 (علامة "رائع"، الدرجة B)، مدعومة بدرجات ممتازة في زخم الأسعار والأرباح والتدفق النقدي والنمو.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن مقابل 9 دولارات شهريًا واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة واحدة!

سهم للبيع: فايزر Pfizer

على النقيض تمامًا، لا تزال شركة Pfizer تكافح مع العديد من الرياح المعاكسة، حيث أعلنت عن ما يُتوقع أن يكون ربعًا آخر من انخفاض المبيعات والأرباح.

من المقرر أن تُعلن شركة الأدوية العملاقة عن نتائجها المالية للربع الثالث يوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي، والتوقعات قاتمة. ويتوقع المشاركون في السوق تحركًا ضمنيًا محتملًا بنسبة +/- 4.7% في أي من الاتجاهين في سهم PFE بعد انخفاض الطباعة.

يتمثل التحدي الأساسي لشركة Pfizer في الانهيار الكبير والمستمر لإيرادات امتياز COVID-19. بالإضافة إلى انخفاض إيرادات COVID، تواجه شركة Pfizer التحدي المستمر المتمثل في انتهاء صلاحية براءات الاختراع على المنتجات الرئيسية التي كانت تاريخياً تقود أجزاء كبيرة من ربحية الشركة.

المصدر: InvestingPro

وقد نمت وول ستريت بشكل متزايد في اتجاه هبوطي على شركة PFE قبل صدور التقرير، حيث قام جميع المحللين ال 15 الذين شملهم استطلاع InvestingPro بمراجعة تقديرات الأرباح بالخفض على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

من المتوقع أن تكسب شركة Pfizer 0.66 دولار للسهم الواحد، مما يمثل انخفاضًا حادًا بنسبة 37.7% عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 5٪ على أساس سنوي إلى 16.8 مليار دولار وسط زيادة المنافسة في محفظتها غير المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

من المرجح أن يترقب المستثمرون المزيد من الأخبار حول معركة فايزر المتنازع عليها مع شركة Novo Nordisk للاستحواذ على شركة Metsera التي تعمل في مجال السمنة. والأهم من ذلك، فإن أي توجيهات حذرة للفترة المتبقية من العام قد تتعرض للعقاب من قبل السوق التي تبحث عن النمو، وليس فقط إدارة التراجع.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم PFE جلسة يوم الجمعة عند 24.65 دولار. من الناحية الفنية، تشير الإشارات اليومية والأسبوعية إلى "البيع" أو "البيع القوي"، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي. يستقر السهم وليس بعيدًا عن أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا (20.91 دولارًا)، مما يشير إلى أن أي ارتداد يواجه مقاومة شديدة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Pfizer تُسجل 2.98 درجة الصحة المالية، مما يعكس المخاوف بشأن التدفق النقدي وتضاؤل آفاق النمو.

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.