عاجل: خسائر جماعية للأسهم الأمريكية عند الإغلاق
- يتم تداول البيتكوين تحت مناطق المقاومة الرئيسية ويبقى في اتجاه هبوطي واضح على المدى القصير.
- تتزايد ضغوط البيع مع اقتراب السعر من نطاق الدعم 93,600 مع ارتفاع حجم التداول.
- يزداد احتمال الهبوط نحو منطقة 85,000–86,000 ما لم يستعد السعر المستويات المحورية.
انخفض سعر البيتكوين دون المستوى المحوري 100,000 مع تزايد الضغط البيعي خلال الأيام الماضية. كما كسر مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.50 عند 99,600، وهو مستوى راقبه المتداولون لعدة أشهر. وقد مثّل هذا النطاق منطقة توازن مهمة ونقطة حاسمة للاتجاه الصاعد الممتد من أبريل حتى أكتوبر.
يُظهر الهبوط نحو 97,500 بعد الكسر أن البائعين ما زالوا يسيطرون على السوق. كما يدعم ارتفاع أحجام التداول على الرسم البياني اليومي هذا التصور ويشير إلى أن الحركة تحمل طابعًا مؤسسيًا أكثر من كونها عمليات بيع عشوائية.
تُظهر المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل نموذجًا هبوطيًا واضحًا؛ إذ يبقى المتوسط المتحرك الأسي لـ 8 أيام أدنى من نظيره لـ 21 يومًا، وكلاهما يتجهان نحو الأسفل. ويتداول البيتكوين (BTC) دون هذين المتوسطين، وكذلك دون المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر بالقرب من منطقة 110 آلاف، مما يؤكد الاتجاه الهابط القوي على الإطار اليومي. وبذلك، تبقى أي ارتدادات من هذه المناطق مجرد حركات تصحيحية داخل مسار هبوطي أوسع.
في الوقت الحالي، تقع أول مقاومة لأي ارتداد محتمل ضمن نطاق 99,500 إلى 100,000. وفوقه، يمثّل نطاق 105,000 إلى 106,000 العتبة الرئيسية المتوافقة مع خط العنق. وحتى يعود السعر فوق هذين النطاقين، ستظل التحركات الصاعدة في الغالب فرصًا للبيع من منظور التحليل الفني.
هيكل السوق يوضح المناطق التي قد تتباطأ فيها الانخفاضات
يبدو أن نمط الكتف فوق الكتف على الرسم البياني اليومي قد اكتمل الآن. يقع رأس النمط بالقرب من القمة عند حوالي 124,000، بينما تشكل الكتفين الأيسر والأيمن في منطقة 112,000 إلى 114,000. بعد أن انخفض السعر دون نطاق 105,500 إلى 106,500، الذي يمثل خط العنق، قام البيتكوين بعدة محاولات للعودة إلى هذا النطاق. وقد واجهت كل محاولة ضغط بيع جديد، مما دفع السعر للانخفاض مرة أخرى.
يوضح هذا السلوك أن مرحلة إعادة الاختبار بعد الاختراق قد اكتملت بالفعل، وأن المخاطر الهبوطية ما زالت قائمة من منظور التحليل الفني.
أول دعم قوي في طريق الهبوط يقع ضمن نطاق 93,600 إلى 93,700. يمثل هذا مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618 الذي أبرزناه سابقًا. بمجرد أن انخفض السعر دون مستوى 0.50، ازدادت احتمالية التحرك نحو هذا النطاق بشكل واضح، خاصة مع ارتفاع أحجام التداول. يحتاج هذا النطاق إلى متابعة دقيقة لأنه غالبًا ما يعمل كدعم فيبوناتشي وأيضًا كنقطة توقف مؤقتة خلال مراحل الحركة الجانبية في الأشهر الماضية، وقد يجذب المشترين قصيري الأجل مرة أخرى.
إذا تم كسر هذا النطاق، فإن المستوى التالي على الرادار يقع في منطقة 85,000 إلى 86,000. يتوافق هذا مع تصحيح فيبوناتشي 0.786 والهدف النظري لنمط الكتف فوق الكتف. ويشكل هذا مستوى دعم حرج يمكن للسوق عنده البحث عن قاع أعمق وأكثر أهمية، وقد يتدخل المشترون متوسطي الأجل مرة أخرى.
يبقى مؤشر ستوكاستيك RSI اليومي في منطقة التشبع البيعي ويتحرك بشكل جانبي. هذا السلوك شائع خلال الاتجاهات الهابطة، حيث يشير إلى الضغط وليس إلى انعكاس تلقائي. قد يمهد تحول صعودي في ستوكاستيك RSI، مع تثبيت السعر قرب 93,600، لمرحلة ارتداد حادة قصيرة الأجل. ولم يظهر هذا الإشارة بعد. تشير المؤشرات إلى استمرار الضعف، كما يدعم تحرك السعر هذا الرأي.
النظرة الأسبوعية على البيتكوين
على الرسم البياني الأسبوعي، تظل القناة الصعودية الأوسع التي اتبعها البيتكوين منذ أوائل 2023 قائمة. ومع ذلك، دخل السعر في مرحلة تصحيح أشد بعد أن انخفض دون النطاق الأوسط لهذه القناة. وقد عمل مستوى امتداد فيبوناتشي 1.618 عند 102,060 كدعم ومنطقة ارتكاز خلال الأسابيع الماضية.
الشمعة الأسبوعية الحالية تقع تحت هذا المستوى، مما يشير إلى أن التصحيح أصبح له تأثير ملموس على الإطارات الزمنية اليومية والأسبوعية معًا.
فيما يتعلق بالمتوسطات المتحركة، ظل السعر تحت المتوسطين الأسيين لمدة 8 و21 أسبوعًا طوال الشهر الماضي، وتحولت المتوسطات إلى تقاطع سلبي، مما يدل على دخول الاتجاه في مرحلة تباطؤ. إذا تم كسر نطاق 88 إلى 90 ألفًا أيضًا، قد يمتد الهبوط نحو منطقة 85 إلى 86 ألفًا، وهو ما يتوافق مع هدف نمط الكتف فوق الكتف وهيكل القناة.
كما تراجع مؤشر ستوكاستيك القوة النسبية RSI الأسبوعي أعمق في منطقة التشبع البيعي. وعندما ينهي هذا المؤشر حركته عند القاع ويتجه صعودًا، غالبًا ما يشير إلى المراحل المبكرة لموجة صعودية متوسطة الأجل جديدة. ومع ذلك، تُظهر المخططات اليومية والأسبوعية أن السعر لا يزال يتجه نحو دعم أدنى، مما يعني أن تكوين القاع لم يكتمل بعد. في الوقت الحالي، يشير المؤشر الأسبوعي بشكل رئيسي إلى استمرار مرحلة التصحيح.
توقعات البيتكوبن
الاتجاه قصير المدى للبيتكوين يقع تحت نطاق 99,500 إلى 100,000. طالما ظل السعر دون هذا النطاق، تشير المخططات إلى تحرك نحو دعم فيبوناتشي 0.618 بالقرب من 93,600. قد تُثير هذه المنطقة ردود فعل قصيرة الأجل، إلا أن الإعداد الهبوطي الأوسع يظل قائمًا ما لم يُسجّل السعر إغلاقات يومية أو أسبوعية قوية فوق خط العنق عند 105,000 إلى 106,000.
لا يزال السوق يتحرك تحت ضغط نمط الكتف فوق الكتف ويواصل مرحلة تصحيح حادة متوسطة المدى داخل الدورة الصعودية الأوسع. سيحتاج البيتكوين إلى قيعان أعلى وبنية انعكاسية واضحة على كل من المخططات اليومية والأسبوعية قبل أن يتمكن السوق من التعافي.
****
فيما يلي أهم المزايا التي ستحصل عليها عند الاشتراك في InvestingPro :
ProPicks AI : توصيات الأسهم المدارة بالذكاء الاصطناعي كل شهر، مع عدة اختيارات بدأت بالفعل في تحقيق نمو في نوفمبر وعلى المدى الطويل.
Warren AI : أداة الذكاء الاصطناعي من Investing.com تقدم رؤى لحظية عن السوق، وتحليل متقدم للرسوم البيانية، وبيانات تداول مخصصة لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على البيانات.
القيمة العادلة: تجمع هذه الميزة بين 17 نموذج تقييم مؤسسي لتصفية الضوضاء وتوضيح الأسهم المبالغ في قيمتها، أو المقومة بأقل من قيمتها، أو المقومة بشكل عادل.
أكثر من 1,200 مؤشر مالي بين يديك: من نسب الدين والربحية إلى مراجعات أرباح المحللين، ستجد كل ما يستخدمه المستثمرون المحترفون لتحليل الأسهم في لوحة واحدة منظمة.
أخبار ورؤى سوقية على مستوى مؤسسي: ابق متقدمًا على تحركات السوق من خلال عناوين حصرية وتحليلات قائمة على البيانات.
تجربة بحث خالية من المشتتات: لا نوافذ منبثقة، لا فوضى، لا إعلانات—مجرد أدوات منظمة تساعدك على اتخاذ قرارات ذكية.
لم تشترك في Pro بعد؟
يمكن لمستخدمي التطبيق الاشتراك هنا
يمكن لمستخدمي الويب الاشتراك هنا
إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط. وليس الغرض منه التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يشكل طلبًا أو عرضًا أو توصية أو اقتراحًا للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذا فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تقع على عاتق المستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية.