تاسي يتأثر بأسهم القيادية: أرامكو وسباك والراجحي وSTC، مستقر على المدى الطويل.

 المؤشر العام: تاسي (TASI)

الفني:

تاسي أغلق عند 10,416.65 نقطة بانخفاض 1.04% عن الجلسة السابقة، بعد تسجيله أعلى نقطة عند 10,528.27 وأدنى عند 10,415.99.

الاتجاه الحالي يظهر ضغطًا بيعيًا طفيفًا بعد محاولة السوق الاقتراب من مستوى المقاومة القصوى للعام عند 12,536.28 نقطة.

حركة السعر الحالية تشير إلى تذبذب محدود، مع احتمالية حدوث تصحيح إذا استمرت ضغوط البيع.

المالي:

سيولة السوق في آخر الجلسات ما زالت معتدلة، مع تركيز التداول على الأسهم القيادية في القطاعات الكبرى: الطاقة، البنوك، والاتصالات.

القيمة السوقية الإجمالية تاسي كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعطي استقرارًا نسبيًا في ظل التذبذبات اليومية.

الأساسي:

تاسي يعتمد على أسهم قيادية قوية مثل أرامكو وسابك ومصرف الراجحي، والتي تُعتبر المحرك الأساسي للمؤشر.

القطاعات الرئيسية (الطاقة، البنوك، الاتصالات) تمثل غالبية وزن المؤشر، ما يعني أن أداء هذه الشركات يحدد اتجاه السوق العام.

النظرة المستقبلية:

يتوقع استمرار الضغط البيعي القصير الأجل، لكن مع دعم قوي من الأسهم القيادية التي لديها أرباح مستقرة وتوزيعات سنوية.

على المدى المتوسط والطويل، السوق السعودي لديه فرص نمو مع تعافي أسعار الطاقة واستقرار السياسة النقدية.

  قطاع الطاقة والبتروكيماويات

شركة الزيت العربية السعودية (TADAWUL:2222)

الفني:

السهم يتداول عند 23.51 ريال بعد انخفاض طفيف 0.76%. الدعم الفني الحالي قريب من 23.04 ريال، والمقاومة عند 28.36 ريال.

حركة السعر الحالية تظهر استقرار نسبي مع اتجاه جانبي قصير الأجل.

المالي:

رأس المال السوقي 5.69 تريليون ريال، ونسبة P/E حوالي 15.57، وهي مناسبة بالنسبة لشركة عملاقة. توزيعات الأرباح ثابتة عند 5.64%، ما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على عائد مستقر للمستثمرين.

الأساسي:

أرامكو محرك رئيسي للقطاع ولتاسي، نظراً لقوة أرباحها والسيطرة على سوق النفط العالمي.

الشركة تتمتع بإيرادات ثابتة ومستقرة نتيجة إنتاج النفط والغاز والبنية التحتية القوية.

النظرة المستقبلية:

من المتوقع أن تستفيد أرامكو من ارتفاع الطلب على الطاقة واستقرار أسعار النفط، مع إمكانية زيادة توزيعات الأرباح.

السهم مرشح لمستوى دعم قوي عند 23 ريال وارتفاع محتمل نحو المقاومة عند 28 ريال.

السعودية للصناعات الأساسية (TADAWUL:2010)

الفني:

السهم أغلق عند 51.20 ريال بانخفاض 1.82%.

مستوى الدعم عند 51 ريال، والمقاومة عند 69.20 ريال.

الحركة الحالية تظهر ضغط بيع، لكنها داخل نطاق تداول معتدل.

المالي:

رأس المال السوقي 153.6 مليار ريال، توزيعات الأرباح 6.25%، والأرباح ربع السنوية 0.80 ريال. P/E غير محددة، لكن الشركة تتمتع بهوامش ربحية جيدة.

الأساسي:

سابك تعتبر الرائدة في قطاع البتروكيماويات عالميًا، والإيرادات مدعومة بالأسواق الخارجية.

تأثيرها على القطاع الصناعي قوي، وأداؤها يؤثر على ثقة المستثمرين في الأسهم الصناعية.

النظرة المستقبلية:

مع تعافي الصناعة العالمية وأسعار البتروكيماويات، السهم لديه إمكانية للصعود، لكنه حساس لتقلبات أسعار النفط والمواد الخام. دعم قوي عند 51 ريال، والمستهدف على المدى المتوسط 69 ريال.

مصرف الراجحي (TADAWUL:1120)

الفني:

السهم أغلق عند 96 ريال بانخفاض 1.08%.

الدعم عند 87.80 ريال، والمقاومة عند 113 ريال. يظهر السهم ضغطًا بيعيًا طفيفًا، لكنه مستقر نسبيًا بسبب السيولة العالية.

المالي:

رأس المال السوقي 384 مليار ريال، P/E 17.04، توزيعات أرباح 2.30%. الأرباح الربع سنوية 0.55 ريال.

البنك يمتلك مركزًا قويًا في القطاع المصرفي السعودي.

الأساسي:

مصرف الراجحي هو البنك القيادي في القطاع، يعتمد على قاعدة عملاء كبيرة وخدمات مصرفية متنوعة. استقرار الربحية يجعله عنصر جذب للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.

النظرة المستقبلية:

يتوقع استمرار استقرار السهم، مع احتمالية صعود تدريجي إذا تحسنت معدلات القروض والتوظيف المصرفي.

البنك الأهلي السعودي (TADAWUL:1180)

الفني:

السهم عند 37.70 ريال بانخفاض 0.89%. الدعم عند 31.56 ريال، والمقاومة عند 41 ريال. يظهر اتجاه جانبي قصير الأجل مع تقلب محدود.

المالي:

رأس المال السوقي 226.2 مليار ريال، P/E 9.67، توزيعات أرباح 5.31%. الأرباح الربع سنوية 0.50 ريال. مؤشر قوي على ربحية جيدة مقابل السعر الحالي.

الأساسي:

البنك أحد أكبر الكيانات المصرفية في المملكة، مع شبكة واسعة من العملاء، واستقرار قوي في الربحية.

النظرة المستقبلية:

السهم مرشح لتعافي تدريجي مع تحسن البيئة الاقتصادية المحلية، ودعم قوي عند 37 ريال، هدف محتمل 41 ريال.

بنك الرياض (1010) ومصرف الإنماء (TADAWUL:1150)

الفني:

· بنك الرياض أغلق عند 26.64 ريال (+0.99%)، دعم عند 25.30، مقاومة عند 33.20.

· مصرف الإنماء يظهر استقرار نسبي مع تقلب منخفض، الدعم عند مستويات منخفضة مقابل المقاومة القصوى للعام.

المالي:

· بنك الرياض P/E 8.21، توزيعات أرباح 6.57%، رأس المال السوقي 79.92 مليار.

· الأداء المالي يعكس قوة نسب الربحية والاستقرار.

النظرة المستقبلية:

متوقع استمرار النمو التدريجي مع تحسن الإقراض وارتفاع ودائع العملاء. السهمين مهمان لدعم استقرار القطاع المالي.

قطاع الاتصالات والمرافق والتعدين

شركة الاتصالات السعودية (TADAWUL:7010)

الفني:

السهم عند 42.52 ريال بانخفاض 0.89%. الدعم عند 39.80 ريال، والمقاومة عند 48.30 ريال. اتجاه جانبي قصير الأجل.

المالي:

رأس المال السوقي 212.59 مليار، P/E 8.53، توزيعات أرباح 5.17%. الأرباح مستقرة، مما يعكس قوة التدفقات النقدية للشركة.

الأساسي:

STC رائدة قطاع الاتصالات، مع قاعدة عملاء كبيرة واستثمارات استراتيجية في تقنيات الجيل الخامس والخدمات الرقمية.

النظرة المستقبلية:

السهم مستقر على المدى الطويل، مع فرصة نمو تدريجي من تطوير الخدمات الرقمية والاتصالات.

شركة التعدين العربية السعودية (TADAWUL:1211)

الفني:

السهم أغلق عند 62.30 ريال بانخفاض 0.24%. الدعم عند 37.86، والمقاومة عند 68.45. اتجاه معتدل مع فرصة صعود في حال ارتفاع أسعار المعادن.

المالي:

رأس المال السوقي 242.27 مليار، P/E 42.83. الأرباح غير ثابتة، لكن الشركة قوية من حيث القيمة السوقية ودورها في استقرار السوق.

الأساسي:

معادن رائدة في التعدين، وتأثيرها على قطاع الموارد الطبيعية كبير. السهم حساس لتقلبات أسعار المعادن العالمية.

النظرة المستقبلية:

مع ارتفاع الطلب العالمي على المعادن، السهم لديه فرصة لصعود طويل الأجل، مع دعم قوي عند مستويات 60 ريال.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية ACWA Power (TADAWUL:2082)

الفني:

السهم عند 182.60 ريال بانخفاض 1.78%. الدعم عند 182، والمقاومة عند 435.40. يظهر تذبذب واسع المدى نتيجة ارتفاع تقلباته السعرية.

المالي:

رأس المال السوقي 139.96 مليار، P/E 76.23. الأرباح غير محددة، مما يعكس طبيعة النمو الاستثماري المكثف للشركة.

الأساسي:

أكوا باور رائدة في الطاقة المتجددة والمرافق، وتساهم في دعم قطاع الطاقة النظيفة.

النظرة المستقبلية:

السهم طويل الأجل جذاب للمستثمرين في الطاقة المستدامة، مع تقلبات قصيرة الأجل كبيرة.

الشركة السعودية للكهرباء (TADAWUL:5110)

الفني:

السهم عند 14.08 ريال بانخفاض 0.85%. الدعم عند 13.64، والمقاومة عند 17.36. اتجاه مستقر نسبيًا مع ميل طفيف للانخفاض.

المالي:

رأس المال السوقي 58.67 مليار، توزيعات الأرباح 4.97%. الأرباح ربع السنوية 0.17 ريال. السهم يوفر عائدًا ثابتًا للمستثمرين.

الأساسي:

الشركة استراتيجية لدعم قطاع الكهرباء الوطني، واستقرار إيراداتها يجعلها سهمًا دفاعيًا في السوق.

النظرة المستقبلية:

سهم مستقر على المدى الطويل، مع احتمال ارتفاع تدريجي مع خطط تحديث البنية التحتية للطاقة.