صفقات الأسبوع: سهم للبيع وآخر للشراء

• تقرير الوظائف الأمريكية، واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات ISM PMI، ومؤتمر CES سيكون محط أنظار الجميع هذا الأسبوع.
• AMD الشراء، مدعومًا بالتطورات المتوقعة في مجال الذكاء الاصطناعي التي عرضتها الرئيسة التنفيذية ليزا سو في خطابها الرئيسي في معرض CES.
• Cal-Maine Foods هو البيع حيث يتجه إلى تقرير أرباح مخيب للآمال مع توقعات ضعيفة.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في الغالب يوم الجمعة، وهو أول يوم تداول في عام 2026، مدعومة بمكاسب في أسهم أشباه الموصلات والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، سجلت جميع المؤشرات الثلاثة انخفاضات متواضعة خلال الأسبوع.

المصدر: Investing. com

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا بنسبة 0.7%، وانخفض المؤشر القياسي S&P 500 بنسبة 1%، في حين خسر مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 1.5%، وانخفض مؤشر راسل 2000 ذو رؤوس الأموال الصغيرة بنسبة 1%.

من المتوقع أن يكون أول أسبوع تداول كامل من العام الجديد حافلاً بالأحداث، حيث تتصدر بيانات الوظائف الشهرية بداية مزدحمة للمستثمرين في عام 2026. ويتوقع الشارع نموًا في الوظائف غير الزراعية بواقع 54 ألف وظيفة خلال الشهر، بانخفاض عن 67 ألف وظيفة في ديسمبر. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.5% من 4.6%. بالإضافة إلى ذلك، ستتم أيضًا مراقبة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ومؤشرات مديري المشتريات الخدمية عن كثب.

المصدر: Investing.com

في مكان آخر، على جدول الأرباح، هناك عدد قليل من نتائج الشركات المقررة، بما في ذلك Constellation Brands و Cal-Maine Foods ومجموعة جيفريز المالية و Albertsons و Applied Digital.

وفي الوقت نفسه، ستتجه أنظار المستثمرين في قطاعي التكنولوجيا والمستهلكين إلى مؤتمر CES في لاس فيجاس. ومن بين الشركات البارزة التي يجب مراقبتها لإعلانات المنتجات أو الكشف عن الاستراتيجيات أو تحديثات الذكاء الاصطناعي: Nvidia و AMD و Intel و Qualcomm و منصات ميتا و Samsung و LG و Sony و Motorola.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، سأسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. تذكر أن الإطار الزمني الذي سأتناوله هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 5 يناير إلى الجمعة 9 يناير.

سهم للشراء: Advanced Micro Devices إي إم دي

يبرزسهم AMD كواحد من الأسهم التي يمكن شراؤها هذا الأسبوع، حيث سيكون معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) القادم لعام 2026 بمثابة محفز رئيسي. الحدث الرئيسي هو الكلمة الافتتاحية للدكتورة ليزا سو الرئيسة التنفيذية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026، والمقرر عقدها يوم الاثنين في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (9:30 مساءً بالتوقيت الشرقي).

من المتوقع أن تحدد سو الخطوط العريضة لرؤية AMD لحلول الذكاء الاصطناعي التي تشمل السحابة والمؤسسات والحافة والأجهزة، ومن المحتمل أن تكشف عن تقدم جديد في رقائق الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة. تميل أسهم AMD إلى الارتفاع خلال أسبوع عروض منتجاتها الرئيسية. وتتمتع شركة أشباه الموصلات العملاقة بسجل حافل في تلقي العديد من ترقيات المحللين بعد إطلاق منتجاتها.

المصدر: Investing.com

المحللون متفائلون، مع إجماعهم على تصنيف شراء قوي استنادًا إلى 40 توصية شراء و11 توصية احتفاظ، مما يعني احتمالية ارتفاع بنسبة 26.5% لعام 2026. سلطت شركة TD Cowen الضوء مؤخرًا على AMD باعتبارها واحدة من أفضل اختياراتها للذكاء الاصطناعي، مع سعر مستهدف يبلغ 290 دولارًا.

بشكل أساسي، يرتكز نمو AMD على مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بما في ذلك مسرعات سلسلة MI300، التي تكتسب قوة جذب ضد المنافسين مثل Nvidia.

المصدر: Investing.com

أنهت أسهم AMD جلسة يوم الجمعة عند 223.47 دولار. من الناحية الفنية، أظهر السهم مرونة، حيث انتعش من أدنى مستوياته في منتصف عام 2025 حول 150 دولارًا إلى المستويات الحالية، مع حجم قوي يدعم الاتجاه الصعودي. إذا أوفت الكلمة الرئيسية على الضجيج - مثل الشراكات الجديدة أو خرائط طريق المنتجات - فقد تختبر AMD أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا بالقرب من 270 دولارًا قريبًا.

وكما يشير InvestingPro، فإن AMD حصلت على درجة الصحة المالية 2.98 ("جيد")، مما يعكس ميزانية عمومية قوية وزخمًا تشغيليًا بفضل الضجة حول منتجات الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اضغط هنا ووفر 55% على جميع الخطط كجزء من تخفيضات العام الجديد!

سهم للبيع: Cal-Maine Foods

في المقابل، يدخل سهم Cal-Maine Foods هذا الأسبوع عند 78.47 دولارًا - بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا - مع استعداد وول ستريت لتقرير أرباح ضعيف وتوقعات متشائمة بسبب مجموعة من العوامل غير المواتية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الأعلاف، واضطرابات سلسلة التوريد، وتقلب الطلب.

من المقرر أن تعلن أكبر شركة أمريكية منتجة وموزعة للبيض القشري عن تحديث أرباحها للربع الثاني من العام المالي قبل افتتاح سوق الأسهم يوم الأربعاء في الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي، يليه مؤتمر عبر الهاتف في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تكسب شركة كال-ماين 2.08 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 53.5% عن ربحية السهم الواحد البالغة 4.47 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات وتقلب أنماط الطلب. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 14.7٪ على أساس سنوي إلى 814.2 مليون دولار وسط التقلبات المستمرة في أسعار البيض والتأثيرات المحتملة لتفشي إنفلونزا الطيور، والتي عطلت سلاسل التوريد في الأرباع الأخيرة.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تعكس توجيهات الشركة للأرباع المقبلة استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطبيع الإنتاج واستقرار التكاليف، مما يخلق رياحًا معاكسة إضافية لثقة المستثمرين وأداء الأسهم.

المصدر: Investing.com

من الناحية الفنية، اخترق سهم CALM ما دون مستويات الدعم الرئيسية، مع انخفاض حجم التداول مما يشير إلى تراجع اهتمام المستثمرين. يشير السعر المستهدف لمدة عام واحد البالغ 95.50 دولارًا أمريكيًا إلى ارتفاع محدود، ولكن المخاطر الناجمة عن تقرير مخيب للآمال تفوق ذلك.

ونظرًا لاحتمالية تحقيق نتائج مخيبة للآمال والتوجيهات، فإن CALM هو سهم للبيع هذا الأسبوع لتجنب التقلبات التي تحركها الأحداث.

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

وتفتح لك على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارين بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.