الأسواق تنهار: إليك سهم للشراء وآخر للبيع خلال هذا الأسبوع

• سيكون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، واستطلاعات ISM PMI، والمزيد من أرباح التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي محور الاهتمام هذا الأسبوع.
• ألفابيت من المتوقع أن تعلن عن أرباح قوية وتوجيهات واضحة، مما يجعلها سهمًا جذابًا للشراء.
• ستراتيجي تواجه أسبوعًا صعبًا وسط تقلبات بيتكوين والمخاوف بشأن حيازاتها من BTC.
• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا لفتح الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارتها الذكاء الاصطناعي في InvestingPro!

أنهت الأسهم في وول ستريت جلسة يوم الجمعة على انخفاض، بعد أن رشح الرئيس دونالد ترامب محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش ليكون الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي. كما أدى الانخفاض المذهل في أسعار الذهب والفضة إلى بقاء الأسواق في حالة توتر.

المصدر: Investing.com

على الرغم من الضعف الذي شهدته يوم الجمعة، سجلت المؤشرات الرئيسية أداءً إيجابياً خلال الشهر. سجل مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهماً ومؤشر S&P 500 المعياري مكاسب بنسبة 1.1٪ و1.2٪ على التوالي خلال شهر يناير، في حين سجل مؤشر ناسداك المركب الذي يضم شركات التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1٪. وقفز مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بأكثر من 4٪ خلال الشهر.

قد تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التقلبات مع تقييم المستثمرين لتوقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات.

سيكون أهم حدث في التقويم الاقتصادي هو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يناير الذي سيصدر يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد أضاف 67,000 وظيفة. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.4٪. قبل صدور تقرير الوظائف، سيتم أيضًا مراقبة مؤشرات مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات من معهد إدارة التوريدات (ISM) عن كثب.

المصدر: Investing.com

من المقرر أيضًا صدور عدة تقارير مهمة عن الأرباح. وتشمل هذه التقارير أسماء "السبعة العظماء" مثل شركة وول مارت ( ألفابيت ) وشركة أمازون دوت كوم (NASDAQ:AMZN)، بالإضافة إلى شركتي الذكاء الاصطناعي القويتين بالانتير (NASDAQ:PLTR) وأدفانسد مايكرو ديفايسز (NASDAQ:AMD). ومن بين الأسماء البارزة الأخرى ليلي، إيلاي آند كو (NYSE:LLY) و Novo Nordis (NYSE:NVO) و شركة فايزر (NYSE:PFE) و بيبسيكو إنك (NASDAQ:PEP) و شركة والت ديزني (NYSE:DIS) و PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) و أوبر (NYSE:UBER) و ريديت (NYSE:RDDT) و شركة روبلوكس (NYSE:RBLX) و سناب تشات (NYSE:SNAP) و شركة كوالكوم (NASDAQ:QCOM) و سوبر ميكرو كومبيوتر (NASDAQ:SMCI).

في غضون ذلك، بدأت الحكومة الفيدرالية إغلاقًا آخر يوم السبت، ولكن من المفترض أن ينتهي يوم الاثنين.

بغض النظر عن الاتجاه الذي يسير فيه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المرجح أن يكون مطلوبًا وسهم آخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. لكن تذكر أن الإطار الزمني الذي أتحدث عنه هو الأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 2 فبراير إلى الجمعة 6 فبراير.

السهم الذي يجب شراؤه: شركة ألفابيت

تتجه ألفابيت إلى تقريرها الفصلي مع توقعات بأرباح ونمو في الإيرادات أفضل من المتوقع، مدعومة بمحركين قويين: قوة متجددة في أعمالها الإعلانية وتسارع مساهمات الذكاء الاصطناعي عبر خدمات: البحث واليوتيوب والخدمات السحابية.

من المقرر أن تصدر الشركة تقريرها للربع الرابع بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتحرك سوق الخيارات بنسبة +/-6.4٪ صعودًا أو هبوطًا، مع ميل أكبر نحو الصعود، حيث تتوقع 80٪ من التوقعات غير الرسمية تحقيق نتائج أفضل من المتوقع.

تم تعديل تقديرات الأرباح بالزيادة 29 مرة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسح أجرته InvestingPro، مع خمس تعديلات بالانخفاض فقط، مما يعكس تفاؤلًا متزايدًا حول إمكانات أرباح ألفابيت.

المصدر: InvestingPro

يتوقع الإجماع أرباحًا تبلغ 2.64 دولارًا للسهم، بزيادة 21.8٪ عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 15.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 111.1 مليار دولار. لا يزال نمو الخدمات السحابية نقطة مضيئة، حيث من المتوقع أن تسجل منصة Google Cloud Platform زيادة سنوية في المبيعات تزيد عن 37٪، مدفوعة بالطلب القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات.

قد يؤدي الأداء القوي، إلى جانب التوجيهات المستقبلية القوية، إلى دفع السهم إلى مستويات قياسية جديدة، حيث يستفيد عملاق البحث من تحقيق الدخل من مجموعة مبادراته الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسريع زخم الخدمات السحابية.

المصدر: Investing.com

يتم تداول سهم GOOGL بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا (342.29 دولارًا)، فوق متوسطه المتحرك لـ 50 يومًا (317.97 دولارًا)، وحقق عائدًا بنسبة 8٪ منذ بداية العام و66.3٪ خلال العام الماضي. من الناحية الفنية، أظهرت الأسهم مرونة، حيث استقرت فوق مستويات الدعم الرئيسية عند حوالي 325 دولارًا، مع احتمال اختراق مستوى 350 دولارًا في حالة تحقيق أرباح إيجابية غير متوقعة.

إعداد التداول:

• الدخول: 338-340 دولارًا (قبل الأرباح)
• الهدف: 350-355 دولارًا (ربح ~5٪)
• وقف الخسارة: 330 دولارًا (مخاطرة ~2.4٪)

السهم المراد بيعه: ستراتيجي

ستراتيجي، على النقيض من ذلك، من المقرر أن تعلن عن أرباحها في ظل ظروف مختلفة تمامًا. تواجه الشركة التي يقودها مايكل سايلور، والتي تحولت لتصبح أكبر شركة في العالم تمتلك عملة بيتكوين ( بيتكوين)، توقعات صعبة وسط تقلبات العملات المشفرة.

تمتلك الشركة حاليًا ما يقرب من 712,647 بيتكوين، تم شراؤها بسعر متوسط يبلغ حوالي 76,037 دولارًا لكل بيتكوين، بإجمالي قيمة تزيد عن 54 مليار دولار بالأسعار الحالية. ومع ذلك، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون هذا المتوسط التكلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، مما أدى إلى انخفاض قيمة مقتنيات الشركة وأثار مخاوف بشأن الخسائر غير المحققة.

المصدر: InvestingPro

من المقرر أن تعلنشركة ستراتيجي عن نتائج أرباحها للربع الرابع بعد إغلاق السوق يوم الخميس الساعة 4:20 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

يتوقع المحللون خسارة قدرها -0.08 دولار للسهم وإيرادات قدرها 118.8 مليون دولار، ولكن التركيز الحقيقي سيكون على خزينة البيتكوين ورسوم انخفاض القيمة.

أعلنت الشركة عن خسارة غير محققة مذهلة بلغت 17.44 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملات المشفرة، وقد تؤثر انخفاضات مماثلة على نتائج الربع الرابع.

مع تداول الأسهم بخصم على صافي قيمة الأصول (حوالي 0.7 ضعف حيازاتها من البيتكوين)، فإن معامل بيتا للسهم البالغ 3.4 يضخم مخاطر الهبوط في بيئة تتسم بتجنب المخاطر.

المصدر: Investing.com

انخفض سهم MSTR بنسبة 55.3٪ في العام الماضي ويتم تداوله عند 149.71 دولارًا، وهو ما يزيد قليلاً عن أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا (139.36 دولارًا). من الناحية الفنية، انخفضت الأسهم إلى ما دون متوسطاتها المتحركة لـ 50 و 200 يوم، مع مؤشرات الزخم التي تشير إلى ظروف ذروة البيع ولكن دون انعكاس واضح.

تشير الفائدة القصيرة العالية والمشاعر السلبية إلى مزيد من الانخفاضات إذا كشفت الأرباح عن تباطؤ تراكم البيتكوين أو زيادة التخفيف من زيادة رأس المال.

إعداد التداول:

• الدخول: 149.71 دولارًا
• الهدف: 130 دولارًا (ربح ~12.7٪)
• وقف الخسارة: 155 دولارًا (مخاطرة ~4٪)

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من فرص الاستثمار مع تقليل المخاطر في ظل الظروف الصعبة للسوق.

[[pro_promotion |

إفصاح: هذه ليست نصيحة مالية. قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة.

في وقت كتابة هذا المقال، أنا أستثمر في مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq 100 من خلال صندوق SPDR® S&P 500 ETF وصندوق Invesco QQQ Trust ETF. كما أنني أستثمر في صندوق Technology Select Sector SPDR ETF. أقوم بانتظام بإعادة توازن محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من البيئة الاقتصادية الكلية والبيانات المالية للشركات.

الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف وحده ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.