سهم للشراء وآخر للبيع هذا الأسبوع

• شركة بالانتير مستعدة لتحقيق نمو مذهل مع تزايد الطلب على منصاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

• شركة والت ديزني تواجه رياحاً معاكسة بينما يدقق المستثمرون في ربحية البث المباشر واتجاهات المتنزهات الترفيهية.

سيكون تقرير الوظائف الأمريكي ومسح مؤشر مديري المشتريات من ISM والمزيد من أرباح شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي محط التركيز هذا الأسبوع.

أنهت الأسهم الأمريكية تداولاتها على ارتفاع يوم الجمعة، حيث وصل S&P 500 وناسداك إلى قمم قياسية جديدة بينما قيّم المستثمرون علامات التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أضاف الارتفاع الحاد في أسهم آبل مزيداً من الدعم.

المصدر: Investing.com

خلال الأسبوع، أنهى S&P تداولاته مرتفعاً بنسبة 0.9%، بينما ارتفع ناسداك ومؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 بنسبة 1.1% و0.9% على التوالي. وسجل Dow Jones Industrial Average مكاسب بلغت حوالي 0.5% خلال الفترة نفسها.

قد يكون هناك المزيد من التقلبات في الأسبوع المقبل حيث يقيّم المستثمرون التوقعات الاقتصادية والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط الصراع المستمر مع إيران.

الأهم على الأجندة الاقتصادية سيكون تقرير التوظيف الأمريكي لشهر أبريل يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد أضاف 73,000 وظيفة. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتاً عند 4.3%. قبل تقرير الوظائف، سيتم أيضاً مراقبة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من ISM عن كثب.

المصدر: Investing.com

سيرافق ذلك قائمة طويلة من متحدثي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك محافظو المناطق كريس والر، وجون ويليامز، وميشيل بومان، وبيث هاماك، وماري دالي، وألبرتو موساليم، الذين من المقرر أن يدلوا بتصريحات علنية.

في مكان آخر، يستمر موسم الأرباح بوتيرة سريعة، حيث من المقرر أن تعلن أكثر من 100 شركة في S&P 500 عن نتائجها هذا الأسبوع. وتشمل هذه التقارير أدفانسد مايكرو ديفايسز، Palantir، CoreWeave، ARM، شركة والت ديزني، شركة ماكدونالدز، وأوبر. وستنضم إليها شركات بارزة أخرى مثل Shopify، وPayPal، وCoinbase، وشركة فايزر، وArista Networks.

المصدر: Investing.com

بغض النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المرجح أن يكون مطلوباً وآخر قد يشهد مزيداً من الانخفاض. تذكر مع ذلك، أن إطاري الزمني هو فقط للأسبوع المقبل، من الاثنين 4 مايو إلى الجمعة 8 مايو.

السهم المناسب للشراء: Palantir

Palantir تبرز كخيار شراء واضح قبيل إعلان نتائج الربع الأول من عام 2026 بعد إغلاق السوق يوم الاثنين. تُظهر شركة تحليل البيانات ومنصة الذكاء الاصطناعي نمواً متفجراً مدفوعاً بمنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (AIP) والتبني التجاري السريع.

في علامة على تزايد التفاؤل، أجرى المحللون العديد من التعديلات التصاعدية على توقعات أرباحهم في الأسابيع التي سبقت الإعلان. والجدير بالذكر أن جميع التعديلات الـ 18 الأخيرة كانت تصاعدية. وتبلغ الحركة المتوقعة في سوق الخيارات بعد الأرباح حوالي 9.5% زائد أو ناقص صعوداً أو هبوطاً.

المصدر: InvestingPro

يتوقع المحللون ربحية سهم معدلة بقيمة 0.28 دولار، تمثل زيادة بنسبة 115% على أساس سنوي، إلى جانب إيرادات تبلغ حوالي 1.54 مليار دولار، بزيادة 74% سنوياً. ومن المتوقع أن تقفز إيرادات القطاع التجاري والحكومي الأمريكي بأكثر من 60%، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول Palantir المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

على الرغم من انخفاض السهم بحوالي 20% في عام 2026 وسط تناوب القطاعات، فإن Palantir لديها سجل قوي في تجاوز التوقعات ورفع التوجيهات. وسيكون الحديث المحتمل عن تقسيم الأسهم محل اهتمام خاص.

مع احتفاظ وول ستريت بإجماع شراء معتدل ومتوسط أهداف أسعار حول 192.00 دولار، فإن التفوق القوي على الأرباح والتعليقات الإيجابية حول الطلبات المتراكمة وزخم AIP قد يؤدي إلى انتعاش حاد.

المصدر: Investing.com

يتداول Palantir داخل نطاق محدد جيداً، مدعوماً بمؤشر SuperTrend وIchimoku Kijun عند 139.48 دولار - 140.00 دولار. يظهر الزخم الصعودي الأخير في مؤشر MACD، لكن السهم لا يزال يسجل قمماً أدنى منذ ذروة نوفمبر.

ما لم تخيب أرباح PLTR التوقعات بشكل كبير، فإن الإعداد ناضج لمفاجأة إيجابية وربما ارتفاع مدفوع بالزخم.

إعداد الصفقة:

• الدخول: ~144.10 دولار

• الهدف عند الخروج: 164.30 دولار (مكسب +14%)

• وقف الخسارة: 139.00 دولار (مخاطرة -3.6%)

السهم المناسب للبيع: شركة والت ديزني

على النقيض من ذلك، تمثل شركة والت ديزني السهم المناسب للبيع أو البيع على المكشوف قبيل أرباح الربع الثاني من السنة المالية 2026، المتوقعة صباح الأربعاء قبل افتتاح الجرس. بينما تستفيد عملاقة الترفيه من الأصول المتنوعة بما في ذلك البث المباشر والمتنزهات الترفيهية والمحتوى، فإنها تواجه آفاق نمو معتدلة ورياحاً معاكسة قريبة الأجل.

أصبح المحللون أكثر حذراً بشأن DIS قبيل الإعلان، حيث كانت جميع التعديلات الـ 19 الأخيرة تنازلية. ويسعّر سوق الخيارات حركة محتملة بنسبة 5.1% زائد أو ناقص للأسهم بعد الأرباح.

المصدر: InvestingPro

تشير التقديرات الإجماعية إلى ربحية سهم بقيمة 1.49 دولار، بارتفاع 3.4% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 24.84 مليار دولار.

ربما الأهم من ذلك، سيركز المستثمرون على ثلاثة موضوعات مترابطة: ربحية البث المباشر، وأداء المتنزهات الترفيهية، وتأثير الاقتصاد الكلي والجيوسياسة على الإنفاق التقديري.

من المرجح أن تقدم شركة الترفيه المتعددة الجنسيات المقرة في بربانك، كاليفورنيا، توجيهات مستقبلية حذرة، تعكس التحديات في أعمال البث المباشر Disney+ والبيئة الجيوسياسية غير المؤكدة التي تؤثر على متنزهاتها الترفيهية.

المصدر: Investing.com

ارتدت شركة والت ديزني مؤخراً من قاع على شكل V عند 92.18 دولار، لكن الارتفاع يتعثر الآن. لا يزال الاتجاه طويل الأجل هبوطياً، مع ضغط المتوسط المتحرك لـ 150 يوماً (109.65 دولار) ومنطقة مقاومة حجم كبير عند 111.82 دولار من الأعلى.

بالنظر إلى هذا الإعداد، تبدو شركة والت ديزني أكثر ملاءمة للبيع أو التقليل من الوزن قبيل تقرير هذا الأسبوع للمتداولين قصيري الأجل والمستثمرين الحذرين.

إعداد الصفقة:

• الدخول: ~103.00 دولار

• الهدف عند الخروج: 95.00 دولار (مكسب +7.7%)

• وقف الخسارة: 107.10 دولار (مخاطرة -4%)

إفصاح: هذه ليست نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص.