ماذا حدث؟
يسيطر الصعود مرة أخرى على المؤشر العام للسوق السعودي مما دفع المؤشر الى التحرك فوق المتحرك المتوسط اليومي وظهرت زيادة الطلب على الشراء بعد الوصول الى منطقة الدعم المذكورة سابقا.
التحليل:
على الرغم من أن الأسبوع الماضي شهد انخفاضا قويا الا أنه لا يزال تحيز الاتجاه صعودي. يمثل هذا الهبوط نسبة 30٪ فيبوناتشي منذ بداية الصعود الذي بدأ في ديسمبر كانون الاول عند 7225 وهو يعتبر ارتداد صحي لاستمرار الاتجاه الصعودي. وفيما يتعلق بالمدى القصير، فان الاتجاه هبوطي منذ الانتهاء من نمط الانعكاس تحت 9580 ومن ثم هبطت الأسعار بشكل حاد بعد كسر هذا المستوى ومحت شهرين من المكاسب تم استرداد نصفهم في الجلستين الماضيتين.
التعليق:
كرد فعل لحالة التشبع في البيع بعد هذا الانخفاض الشديد، كان من المتوقع أن نرى ارتداد في الأسعار بالقرب من منطقة الدعم الهامة. استمرارا للاتجاه على الاطار اليومي نتوقع ارتداد أقل نحو مستوى الدعم عند 9160 قبل ذهاب السوق إلى مستويات قياسية جديدة. فقط الكسر الهابط دون ادنى مستوى للأسبوع الماضي سوف يلغي التوقعات ويشير نحو تصحيح أعمق يمكن أن يصل إلى 8500.
المتداولون الأكثر جرأة قد دخلوا بعد الكسر الصاعد من 9250 لاستهداف 10300 و11100. أما المتداولون المحافظون يجب عليهم الاستفادة من الارتداد الهابط المحتمل لإعادة الشراء فقط بعد تأكيد الصعود الذي سوف يعطى مع الكسر التصاعدي للقمة المقبلة لليوم التالي. في غياب الارتدادات الهابطة فان تشكيل شمعة صاعدة واحدة ستكون كافية لجذب ما تبقى من متداولي المدى المتوسط. الكسر دون المستوى 8880 سيلغي هذا السيناريو ويغير النظرة إلى الاتجاه الهبوطي.
ينبغي أن يكون متداولي المدى القصير في مراكز شرائية من 9250 وهو المستوى الذي يمثل نقطة انعكاس الاتجاه لاستهداف 9500 و 9700. ننصحهم بوضع وقف الخسارة عند مستوى التعادل لتداول خالي من المخاطر.
أهم المستويات:
السوق السعودي في حالة تماسك بعد الانخفاض القوي بالقرب من مستوى انعكاس الاتجاه عند 8950 في يناير فيما يلي هذا المستوى لدينا تصحيح 50٪ من الحركة من (7225-9750) متمثلة في 8500 قبل أن يصل إلى قاع يناير بالقرب من 7770 أما في الاتجاه الصعودي ومناطق المقاومة المهمة هي نقطة الامتداد عند 9750 تليها النقطة المحورية 9950 ومن بعدها منطقة الإمتداد المقبلة عند 10700
التوصيات:
المتداولون على المدى الطويل
انتظار إشارات انعكاس صعودية قبل الشروع في مراكز جديدة
المتداولون على المدى المتوسط
في مراكز شرائية من 9250 لاستهداف 10300 و11100
المتداولون على المدى القصير
في مراكز شرائية من 9250 لاستهداف 9500 و9700