يوم الأربعاء، حافظ بنك Baird على تصنيف "الأداء المتفوق" لأسهم شركة Exact Sciences (NASDAQ:EXAS)، لكنه خفض السعر المستهدف للسهم من 70.00 دولار إلى 67.00 دولار. يأتي هذا التعديل بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات للربع الثالث أقل من التوقعات وخفضت بشكل كبير توقعاتها للإيرادات لعام 2024. ويرجع هذا التخفيض بشكل أساسي إلى اتجاهات الفحص الأضعف من المتوقع.
شهدت Exact Sciences نمطًا غير معتاد في طلبات منتج Cologuard بين شهري أغسطس وأكتوبر، والذي، إلى جانب تحديات التنفيذ التجاري، وتأثيرات الأعاصير، وعوائد أبطأ من المتوقع على استثمارات المبيعات والتسويق، ساهم في أرقام الإيرادات المخيبة للآمال. وقد سلطت الإدارة الضوء على هذه العوامل خلال تعليقها على الأداء الأخير.
كان من المتوقع أن تفتتح أسهم الشركة على انخفاض بعد إعلان هذه النتائج يوم الثلاثاء. وأشار محلل Baird إلى أنه في حين أن تقرير الأرباح الأخير قد يؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين على المدى القصير ويثير مخاوف بشأن آفاق النمو على المدى المتوسط للفحص، إلا أن الشركة لا تزال ترى نظرة إيجابية لـ Exact Sciences على المدى المتوسط.
على الرغم من الاتجاهات الأضعف على المدى القريب، يشير موقف Baird إلى الثقة في قدرة الشركة على التغلب على التحديات الحالية. يعكس السعر المستهدف المعدل توقعات الشركة المعاد معايرتها في ضوء التحديثات المالية الأخيرة التي قدمتها Exact Sciences.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Exact Sciences سلسلة من التطورات المهمة. أعلنت الشركة عن أرباح للربع الثالث أقل من التوقعات، بإيرادات بلغت 709 مليون دولار، بزيادة 13% على أساس سنوي، ولكنها أقل من التوقعات البالغة 716.8 مليون دولار.
كانت صافي الخسارة البالغة -0.21 دولار للسهم أسوأ قليلاً من -0.20 دولار المتوقعة من قبل المحللين. وبعد هذه النتائج، قامت Exact Sciences بتعديل توقعاتها للعام الكامل نحو الانخفاض، حيث أصبحت توقعات الإيرادات الجديدة 2.73-2.75 مليار دولار، وهو ما يقل بشكل كبير عن تقديرات الإجماع البالغة 2.83 مليار دولار.
علاوة على ذلك، عدلت BTIG نظرتها لـ Exact Sciences، وخفضت السعر المستهدف إلى 65 دولار من 82 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. تأثر هذا القرار بأداء الشركة الأخير والتعديل الكبير نحو الانخفاض في توقعاتها. على الرغم من هذه التحديات، أكدت BTIG ثقتها في السهم، مشيرة إلى أن الشركة قد تكون في مرحلة تعافٍ بعد تنفيذ التغييرات التجارية.
على الرغم من النتائج الأضعف من المتوقع، أعلنت Exact Sciences عن عدة تطورات في خط الإنتاج، بما في ذلك موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اختبار Cologuard Plus من الجيل التالي وبيانات واعدة من اختبار فحص سرطان القولون والمستقيم القائم على الدم. تشير هذه التطورات الأخيرة، إلى جانب الوضع النقدي القوي للشركة البالغ 1.02 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، إلى الجهود المستمرة للشركة للتغلب على التحديات الحالية.
رؤى InvestingPro
على الرغم من التحديات الأخيرة التي تواجهها Exact Sciences، تكشف بيانات InvestingPro عن بعض المقاييس المالية المثيرة للاهتمام التي توفر سياقًا إضافيًا لوضع الشركة. اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت Exact Sciences عن إيرادات بلغت 2.61 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 13.54%. يشير هذا النمو، إلى جانب هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 73.19%، إلى أن الشركة تحافظ على أساس قوي على الرغم من الانتكاسات الأخيرة المذكورة في المقال.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Exact Sciences قد أظهرت عائدًا قويًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أظهر السهم عائدًا إجماليًا للسعر بنسبة 27.79% خلال هذه الفترة. قد يكون هذا الزخم الإيجابي مشجعًا للمستثمرين، على الرغم من المراجعة الأخيرة نحو الانخفاض في توقعات الإيرادات.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Exact Sciences ليست مربحة حاليًا، مع دخل تشغيلي معدل قدره -282.27 مليون دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية. يتوافق هذا مع نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى أن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية قد تكون قيمة في تقييم آفاق Exact Sciences المستقبلية. تسرد المنصة حاليًا 11 نصيحة إضافية لـ EXAS، مما يوفر نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا