يوم الأربعاء، شهدت شركة كير كلاود (NASDAQ:CCLD)، وهي مزود لحلول التكنولوجيا الصحية، تغييرًا في تصنيف أسهمها من قبل شركة روث/إم كيه إم. خفضت الشركة تصنيف أسهم كير كلاود من "شراء" إلى "محايد" وخفضت السعر المستهدف إلى 3.50 دولار من 5.00 دولار سابقًا. جاءت إعادة التقييم بعد تحليل مفصل للتوقعات المالية للشركة وإمكانات النمو.
يأتي خفض التصنيف على الرغم من أن إيرادات كير كلاود للربع الثالث البالغة 28.5 مليون دولار قد لبت توقعات المحلل. ومع ذلك، لاحظ المحلل أنه على الرغم من أن إجراءات خفض التكاليف الأخيرة قد حسنت من توليد النقد لدى كير كلاود، فإن توقعات النمو لعام 2025 لا تظهر تحسنًا كبيرًا. ونتيجة لذلك، خفض المحلل توقعات الإيرادات لتلك السنة.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (AEBITDA) للشركة للربع الثالث 6.8 مليون دولار، بزيادة عن 6.2 مليون دولار في الربع الثاني، متجاوزة تقديرات المحلل. وقد وضع هذا الأداء المالي كير كلاود في وضع يمكنها من النظر في استئناف دفع أرباح الأسهم الممتازة في مارس 2025.
باختصار، يعكس السعر المستهدف المعدل البالغ 3.50 دولار موقف المحلل الجديد تجاه السهم، والانتقال من تصنيف "شراء" إلى تصنيف "محايد". يستند القرار إلى توقعات الإيرادات المنخفضة وتوقع عدم تحسن نمو الشركة بشكل ملحوظ بحلول عام 2025.
يؤكد التقرير على الإجراءات المالية التي اتخذتها كير كلاود، بما في ذلك تخفيض التكاليف واحتمال استئناف دفع أرباح الأسهم الممتازة.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت كير كلاود، وهي شركة تكنولوجيا صحية، عن انخفاض طفيف في أرباحها للربع الثالث مع انخفاض الإيرادات إلى 28.5 مليون دولار من 29.3 مليون دولار في العام السابق.
ومع ذلك، شهدت الشركة زيادة كبيرة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، والتي ارتفعت بنسبة 111% على أساس سنوي إلى 6.8 مليون دولار، وتحسنًا كبيرًا في التدفق النقدي الحر، ليصل إلى 10.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 328% عن العام السابق.
إلى جانب هذه النتائج المالية، أعلنت كير كلاود عن السداد الكامل لخط الائتمان الخاص بها وخطط لاستئناف دفع أرباح الأسهم في مارس 2025.
تركز الشركة أيضًا على النمو والكفاءة التشغيلية من خلال منصة CareCloud CirrusAI وحل المراقبة عن بعد للمرضى (RPM) الداخلي.
على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات، أبلغت كير كلاود عن صافي دخل إيجابي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) بلغ 3.1 مليون دولار، ارتفاعًا من خسارة قدرها 2.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تتوقع الشركة نموًا صافيًا سنويًا بحلول عام 2025، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والمراقبة عن بعد للمرضى كعوامل أساسية للنمو المستقبلي.
مع الاعتراف ببعض التحديات بعد الاستحواذ على medSR، تظل الشركة ملتزمة برؤيتها لتحويل تكنولوجيا الرعاية الصحية وتقديم قيمة لمساهميها. هذه هي التطورات الأخيرة في رحلة الشركة المستمرة.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا للوضع المالي وأداء السوق لشركة كير كلاود (NASDAQ:CCLD). على الرغم من خفض التصنيف من قبل روث/إم كيه إم، أظهر سهم الشركة قوة ملحوظة، مع عائد سعري بنسبة 166.39% خلال العام الماضي وعائد بنسبة 108.55% منذ بداية العام حتى الآن. يتوافق هذا الأداء مع نصيحة من InvestingPro تشير إلى "عائد مرتفع خلال العام الماضي".
تبلغ القيمة السوقية للشركة 51.4 مليون دولار، مع نسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ 1.19، مما يشير إلى أن السهم قد يتم تداوله بالقرب من قيمته الدفترية. في حين أبلغت كير كلاود عن إيرادات بلغت 111.75 مليون دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية، من المهم ملاحظة أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 11.04% مقارنة بالفترة السابقة، مما قد يكون ساهم في قرار المحلل بخفض توقعات الإيرادات.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء أيضًا على أن المحللين يتوقعون أن تكون كير كلاود مربحة هذا العام، مما قد يكون علامة إيجابية للمستثمرين على الرغم من التحديات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يشير تقييم الشركة إلى عائد تدفق نقدي حر قوي، مما قد يشير إلى توليد نقدي فعال - وهو عامل يتوافق مع ملاحظة المحلل حول تحسن توليد النقد بسبب إجراءات خفض التكاليف.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية لكير كلاود، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا