قامت شركة BMO Capital Markets يوم الأربعاء بتعديل السعر المستهدف لسهم Scholar Rock (NASDAQ:SRRK)، وهي شركة أدوية حيوية، حيث رفعته قليلاً إلى 39.00 دولار من 38.00 دولار سابقاً. وحافظت الشركة على تصنيف "الأداء المتفوق" للسهم. وفي نفس التقرير، سلطت BMO Capital الضوء على ربحية السهم للربع الثالث لشركة MAG Silver، والتي بلغت 0.22 دولار، متوافقة مع توقعاتها ومتجاوزة إجماع السوق البالغ 0.18 دولار.
سجل مشروع Juanicipio المشترك، الذي تمتلك فيه MAG Silver حصة كبيرة، إيرادات للربع الثالث بلغت 176 مليون دولار، وهو ما يفوق تقديرات BMO Capital البالغة 154 مليون دولار. تم تخفيف هذا الأداء بسبب زيادة في الاستهلاك والضرائب.
بلغت التكلفة الشاملة المستدامة (AISC) المكافئة للفضة للربع 10.83 دولار لكل أوقية مكافئة فضة (AgEq)، وهو أقل من توقعات BMO البالغة 11.24 دولار للأوقية، كما أظهر انخفاضاً عن الربع السابق.
تم إثبات الصحة المالية للمشروع المشترك من خلال التدفق النقدي التشغيلي الكبير والتدفق النقدي الحر (FCF)، اللذين بلغا 110 مليون دولار و97 مليون دولار على التوالي، متفوقين على توقعات BMO Capital. وأكدت الشركة على القوة التشغيلية المستمرة في Juanicipio وحافظت على توقعاتها بأن إنتاج عام 2024 سيتجاوز الحد الأعلى للتوجيهات المقدمة.
تساهم النظرة الإيجابية والنتائج المالية من Juanicipio في الأساس المنطقي للحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق" وتعديل السعر المستهدف لـ Scholar Rock. يعكس التقرير توقع BMO Capital لاستمرار الأداء القوي من عمليات Juanicipio.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة الأدوية الحيوية Scholar Rock عن نتائج إيجابية من دراستها SAPPHIRE من المرحلة الثالثة لعقار apitegromab، وهو علاج محتمل لضمور العضلات الشوكي (SMA).
حققت الدراسة نقاطها النهائية الأساسية، مما أدى إلى تحسن كبير في وظائف الحركة. وفي ضوء هذه التطورات، رفعت شركة الاستثمار H.C. Wainwright السعر المستهدف لـ Scholar Rock إلى 40 دولار، ارتفاعاً من الهدف السابق البالغ 35 دولار، وحافظت على تصنيف "شراء" للسهم.
علاوة على ذلك، تستعد Scholar Rock لتقديم طلبات تنظيمية في الربع الأول من عام 2025، مع التخطيط لإطلاق تجاري لـ apitegromab في الولايات المتحدة في الربع الرابع من عام 2025. كما أكملت الشركة عرضاً تابعاً بقيمة 345 مليون دولار، مما رفع رصيدها النقدي إلى حوالي 463 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Scholar Rock بتطوير SRK-439 وإجراء دراسة EMBRAZE من المرحلة الثانية، وكلاهما يهدف إلى إدارة السمنة.
يشير المحللون إلى أن apitegromab لديه القدرة على توليد إيرادات تتجاوز مليار دولار. تعكس هذه التطورات الأخيرة تركيز Scholar Rock على معالجة الاحتياجات غير الملباة في علاج SMA وإدارة السمنة.
رؤى InvestingPro
يقدم الأداء الأخير لـ Scholar Rock ومركزها في السوق سياقاً إضافياً لنظرة BMO Capital المتفائلة. وفقاً لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.45 مليار دولار، مما يعكس اهتماماً كبيراً من المستثمرين. يتماشى هذا مع الأداء المثير للإعجاب للسهم، حيث أظهر عائداً على السعر بنسبة 174.56% خلال الأشهر الثلاثة الماضية و169.84% خلال العام الماضي.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Scholar Rock ليست مربحة حالياً، مع نسبة سعر إلى الربحية سلبية تبلغ -12.02 للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. وهذا يتوافق مع صناعة الأدوية الحيوية، حيث غالباً ما تستثمر الشركات بكثافة في البحث والتطوير قبل تحقيق الربحية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن محللين اثنين قد قاما بمراجعة توقعات الأرباح للفترة القادمة بشكل إيجابي، مما قد يدعم موقف BMO Capital الإيجابي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع مالي مستقر على الرغم من عدم وجود ربحية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لـ Scholar Rock، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا