قامت مجموعة Telsey الاستشارية يوم الأربعاء برفع السعر المستهدف لشركة The Honest Co. (NASDAQ:HNST) إلى 6.00 دولار، ارتفاعًا من 4.00 دولار السابق، مع الاحتفاظ بتصنيف أداء السوق للسهم. يعكس هذا التعديل الأداء المتسق للشركة والتقارير الإيجابية للأرباح على مدى الأرباع العديدة الماضية.
أبلغت شركة The Honest Co. عن ربع سادس على التوالي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة التي تجاوزت التوقعات، بما في ذلك أربعة أرباع من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة الإيجابية. كما أظهرت الشركة تسارعًا متتاليًا في نمو الإيرادات. وقد لاحظ المحللون في Telsey التوجيهات الأعلى للشركة وثقة الإدارة في استدامة الزخم الحالي.
يكتسب الزخم التشغيلي لشركة The Honest Co. قوة، كما يتضح من نتائجها المالية الأخيرة. أظهرت الشركة تحسينات مستمرة طوال السنة المالية 2023 وحافظت على هذا الاتجاه الإيجابي في السنة المالية 2024. حدث هذا على الرغم من البيئة الاقتصادية الكلية الصعبة، مما عزز الثقة في توقعات الشركة لنمو المبيعات السنوية بين 4% و6% مع استمرار توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة.
تُعرف العلامة التجارية بجذبها لقاعدة مستهلكين عصرية وواعية وبوجودها الرقمي القوي. ومع ذلك، أشارت Telsey إلى أن شركة The Honest Co. لا تزال في المراحل الأولى من جهود التحول الخاصة بها، وأن إمكانات الربحية النهائية لا تزال غير مؤكدة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات الطلب غير المتوقعة للمستهلكين في سوق السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG).
يستند السعر المستهدف الجديد البالغ 6.00 دولار إلى مضاعف 1.28 مرة يتم تطبيقه على تقدير المبيعات المستقبلية للشركة لمدة عامين والبالغ 408 مليون دولار، وهو ما يتماشى مع المتوسط التاريخي قريب المدى لشركة The Honest Co. على الرغم من المؤشرات الإيجابية، اختارت Telsey الاحتفاظ بتصنيف أداء السوق للسهم، مما يشير إلى نظرة محايدة على أدائه المستقبلي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة The Honest Company عن إيرادات قياسية للربع الثالث بلغت 99 مليون دولار، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، وهامش ربح إجمالي موسع بنسبة 39%، بزيادة 710 نقطة أساس عن العام السابق. هذا هو الربع الرابع على التوالي من النتائج الإيجابية، حيث وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى 7 ملايين دولار.
كشفت الرئيسة التنفيذية للشركة، كارلا فيرنون، والمدير المالي، ديف لوريتا، عن توجيهات متفائلة للسنة الكاملة مع توقعات لنمو الإيرادات في نطاق النسبة المئوية ذات الرقم الواحد المرتفع والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بين 20 مليون دولار و22 مليون دولار. أنهت الشركة الربع في وضع مالي قوي مع 53 مليون دولار نقدًا وبدون ديون.
ومع ذلك، تم الإبلاغ عن مصروفات قانونية غير متكررة بقيمة 4.1 مليون دولار، مع توقع 4 ملايين إلى 5 ملايين دولار إضافية في الربع القادم. على الرغم من ذلك، تتوقع الشركة نمو الإيرادات في نطاق النسبة المئوية ذات الرقم الواحد المرتفع للسنة الكاملة وتتوقع هامش ربح إجمالي سنوي بين 37% و38%.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لشركة The Honest Co. مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. أظهر سهم الشركة قوة ملحوظة، مع عائد سعري إجمالي بنسبة 244.09% خلال العام الماضي و51.42% في الأشهر الستة الماضية. يدعم هذا الاتجاه التصاعدي قرار مجموعة Telsey الاستشارية برفع السعر المستهدف.
تكشف بيانات InvestingPro أن شركة The Honest Co. لديها قيمة سوقية تبلغ 480.39 مليون دولار وحققت إيرادات بقيمة 355.7 مليون دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مع نمو في الإيرادات بنسبة 6.38%. يتوافق هذا النمو مع توجيهات الشركة لنمو المبيعات السنوية بنسبة 4%-6% المذكورة في المقال.
تسلط نصيحتان ذات صلة من InvestingPro الضوء على أن الشركة "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية" و"الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل". تساهم هذه العوامل في الاستقرار المالي للشركة وقدرتها على التنقل في البيئة الاقتصادية الكلية الصعبة الموصوفة في المقال.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 12 نصيحة إضافية لشركة The Honest Co.، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا