قامت H.C. Wainwright يوم الأربعاء بتعديل توقعاتها لشركة Disc Medicine (NASDAQ: IRON)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 118﷼ من 70﷼ مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب التطورات الأخيرة المتعلقة بالأدوية المرشحة لشركة Disc Medicine، بما في ذلك إمكانية الحصول على موافقة سريعة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعقار bitopertin في علاج البورفيريا الحمراء الخلوية (EPP) والبيانات السريرية الإيجابية لعقار DISC-0974 في مرض الكلى المزمن (CKD).
وأشار المحلل إلى استجابة إدارة الغذاء والدواء الإيجابية لعقار bitopertin كعامل رئيسي للسعر المستهدف المعدل. تشير إمكانية الموافقة السريعة بناءً على البيانات الحالية إلى مسار أسرع لطرح العلاج في السوق. وتعززت ثقة المحلل في نجاح برامج الشركة بشكل أكبر من خلال البيانات المشجعة حول DISC-0974. ونتيجة لذلك، تم رفع احتمالية النجاح (PoS) لـ EPP إلى 75% من 50% السابقة، بينما تم رفع احتمالية النجاح لـ DISC-0974 في تليف النخاع العظمي (MF) ومرض الكلى المزمن إلى 50% و45% على التوالي، ارتفاعاً من 35% لكلا المؤشرين.
أدت التقديرات المعدلة أيضاً إلى زيادة في المبيعات القصوى المتوقعة المعدلة حسب المخاطر لعام 2035 إلى 1.3 مليار﷼، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 1.0 مليار﷼. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع مضاعف السعر/المبيعات المستخدم في التقييم إلى 8 أضعاف من 5.4 أضعاف، مما يعكس الجدول الزمني المتسارع لدخول bitopertin إلى السوق.
سلط المحلل الضوء على القيمة الاستراتيجية لشركة Disc Medicine، مشيراً إلى التحديث التنظيمي الإيجابي لـ bitopertin والبيانات الواعدة لـ DISC-0974 في مرض الكلى المزمن كعوامل ترفع بشكل كبير من مكانة الشركة. يؤكد تعليق المحلل على الاعتقاد بأن Disc Medicine أصبحت الآن في موقع الصدارة كهدف محتمل داخل القطاع، مما يدعم قرار الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Disc Medicine محور العديد من التطورات الإيجابية. تلقت الشركة ردود فعل إيجابية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن تجربتها من المرحلة الثالثة لـ bitopertin، وهو علاج للبورفيريا الحمراء الخلوية (EPP) والبورفيريا المرتبطة بالكروموسوم X (XLP). أدى هذا إلى سلسلة من الترقيات في أهداف الأسهم من Scotiabank وBMO Capital Markets وRaymond James، حيث رفعت الشركة الأخيرة سهم Disc Medicine إلى تصنيف شراء قوي.
كما أبلغت Disc Medicine عن نتائج واعدة من دراسة المرحلة 1b لـ DISC-0974، مظهرة انخفاضاً كبيراً في مستويات الهيبسيدين وتحسناً في تحريك الحديد ومستويات الهيموجلوبين لدى المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن غير المعتمد على الغسيل الكلوي وفقر الدم. أعلنت الشركة عن طرح عام للأسهم بقيمة 178 مليون﷼ تقريباً لتعزيز البحث والتطوير السريري لمنتجاتها المرشحة.
على صعيد الموظفين، رحبت Disc Medicine بالدكتور راهول راجان كوشيك كرئيس تنفيذي للتقنية والدكتور ستيف كافيه كرئيس تنفيذي للشؤون التنظيمية، وكلاهما يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين في صناعة الأدوية.
رؤى InvestingPro
تنعكس التطورات الإيجابية الأخيرة لشركة Disc Medicine (NASDAQ: IRON) في أدائها القوي في السوق. وفقاً لبيانات InvestingPro، أظهر سهم IRON عوائد مثيرة للإعجاب، مع زيادة في السعر بنسبة 32.48% خلال الشهر الماضي وارتفاع كبير بنسبة 104% خلال الأشهر الستة الماضية. وهذا يتماشى مع نظرة المحلل المتفائلة والسعر المستهدف المرتفع.
على الرغم من المشاعر الإيجابية في السوق، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض التحديات المالية. الشركة غير مربحة حالياً، مع نسبة سعر إلى ربحية سلبية تبلغ -17.95 للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تعاني Disc Medicine من هوامش ربح إجمالية ضعيفة، ومن المتوقع أن ينخفض صافي الدخل هذا العام.
على الجانب الإيجابي، تحتفظ IRON بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر مرونة مالية مع تقدم مرشحات الأدوية الخاصة بها من خلال التجارب السريرية والتسويق المحتمل. هذا الوضع النقدي القوي مهم بشكل خاص نظراً للطبيعة كثيفة رأس المال لتطوير الأدوية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Disc Medicine، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا