يوم الأربعاء، بدأ محلل في أوبنهايمر تغطية شركة Nutanix (NASDAQ:NTNX)، الرائدة في حلول البنية التحتية المتقاربة (HCI)، بتصنيف "أداء متفوق" وسعر مستهدف قدره 80.00 دولارًا. يستند الهدف الجديد إلى 8.3 أضعاف نسبة قيمة الشركة المقدرة إلى المبيعات للسنة التقويمية 2025.
ينبع التصنيف الإيجابي لـ Nutanix من موقعها المتميز في سوق HCI وإمكانياتها للتفوق على المنافسين الرئيسيين مثل VMware. وأشار المحلل إلى أن VMware تواجه حاليًا مقاومة من العملاء بسبب الزيادات الأخيرة في الأسعار. هذا الوضع يمثل فرصة لـ Nutanix لزيادة حصتها في السوق.
من المتوقع أيضًا أن تستفيد الشركة من الطلب المتزايد على البنية التحتية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)، وتحديدًا معالجة البيانات غير المنظمة. من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة في اكتساب عملاء جدد وتوسيع الأعمال مع العملاء الحاليين.
علاوة على ذلك، فإن التحسن المستمر في هوامش التشغيل لـ Nutanix هو سبب آخر للنظرة المتفائلة. من المتوقع أن يتجاوز الأداء المالي للشركة مقياس القاعدة 40 في الصناعة، والذي يقيس التوازن بين النمو والربحية.
يعتقد المحلل أنه مع استمرار Nutanix في تلبية وتجاوز هذه المعايير الصناعية، من المرجح أن تتم إعادة تقييم مضاعفات التقييم الخاصة بها نحو الأعلى. يمكن أن تؤدي هذه إعادة التقييم إلى ارتفاع سعر سهم الشركة في المستقبل.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Nutanix نموًا كبيرًا، كما يتضح من زيادة بنسبة 11% في إيرادات الربع الرابع على أساس سنوي، لتصل إلى 548 مليون دولار، وارتفاع بنسبة 15% في الإيرادات السنوية لتصل إلى 2.15 مليار دولار. كما ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) وفواتير القيمة التعاقدية السنوية (ACV) للشركة بنسبة 22% و21% على التوالي.
قامت مورغان ستانلي برفع تصنيف سهم Nutanix من "متساوي الوزن" إلى "زيادة الوزن"، استنادًا إلى إمكانية استحواذ Nutanix على جزء من قاعدة تثبيت VMware على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي من المتوقع أن تعزز معدل نمو Nutanix. كما رفعت RBC Capital و جي بي مورغان تشيس وشركاه أسعارهما المستهدفة لـ Nutanix إلى 75 دولارًا.
علاوة على ذلك، كشفت Nutanix عن تفاصيل تعويضات السنة المالية 2025 لكبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك راتب أساسي قدره 800,000 دولار للرئيس والمدير التنفيذي راجيف راماسوامي. كما أعلنت الشركة عن التقاعد المرتقب لرئيس العمليات، ديفيد سانغستر، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024.
بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع Nutanix أن تتراوح إيراداتها بين 2.435 مليار دولار و2.465 مليار دولار، مع هوامش تشغيل غير مطابقة للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا تتراوح بين 15.5% و17%.
توفر هذه التطورات الأخيرة لمحة عن الوضع الحالي لـ Nutanix، مقدمة رؤى حول أداء الشركة والتوقعات المستقبلية كما توقعها المحللون من مورغان ستانلي و RBC Capital و جي بي مورغان تشيس وشركاه.
رؤى InvestingPro
تتوافق البيانات الحديثة من InvestingPro مع النظرة المتفائلة للمحلل حول Nutanix (NASDAQ:NTNX). تبلغ القيمة السوقية للشركة 19.35 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات نموها. يؤكد النمو المثير للإعجاب في إيرادات Nutanix بنسبة 15.35% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلى جانب هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 84.94%، على مكانتها القوية في السوق وكفاءتها التشغيلية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل Nutanix هذا العام، مع قيام 8 محللين بمراجعة توقعات أرباحهم نحو الأعلى للفترة القادمة. يتوافق هذا مع ما ذكره المقال عن تحسن هوامش التشغيل وإمكانية تجاوز معايير الصناعة. يدعم العائد القوي للشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (42.12%) والعائد السعري الإجمالي المثير للإعجاب لمدة عام بنسبة 86.38% المشاعر الإيجابية المعبر عنها في تغطية المحلل.
من الجدير بالذكر أن Nutanix تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ سعرها الحالي 98.03% من ذلك المستوى. يشير هذا الأداء، إلى جانب السعر المستهدف البالغ 80 دولارًا من قبل المحلل، إلى إمكانية مزيد من الارتفاع. يمكن للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً الوصول إلى 16 نصيحة إضافية من InvestingPro لـ Nutanix، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا