قامت باركليز يوم الأربعاء بتعديل توقعاتها لشركة سايبر آرك سوفتوير (NASDAQ:CYBR)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 335 دولارًا من 330 دولارًا. وتحافظ الشركة على تصنيف "زيادة الوزن" لأسهم شركة الأمن السيبراني. يأتي هذا التعديل بعد أداء سايبر آرك في الربع الثالث، والذي تجاوز التوقعات في صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة (ARR) وأدى إلى رفع التوقعات للتدفق النقدي الحر (FCF) للسنة المالية الكاملة.
يركز تحليل باركليز على مساهمة Venafi، وهي عملية استحواذ حديثة قامت بها سايبر آرك، في النموذج المالي للشركة. من المتوقع أن تضيف Venafi 164 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة للربع الرابع، على الرغم من وجود ملاحظة حذرة بشأن 68 مليون دولار في صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة العضوية، والتي يعتبرها المحلل تقديرًا متحفظًا. بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع باركليز أن تساهم Venafi بمبلغ إضافي قدره 200 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة.
يتضمن تقرير باركليز أيضًا توقعات للتدفق النقدي الحر لسايبر آرك، حيث يتوقع أن يكون أقل بقليل من 300 مليون دولار، مع كون عملية الاستحواذ على Venafi مضيفة للقيمة في البيانات المالية للشركة. تؤكد تعليقات المحلل على التأثير الاستراتيجي لصفقة Venafi وإدارة سايبر آرك الفعالة لنموها ومقاييسها المالية.
كان الأداء المالي الأخير لسايبر آرك، خاصة من حيث نمو الإيرادات السنوية المتكررة، إشارة إيجابية للمحللين والمستثمرين على حد سواء. مع السعر المستهدف المعدل والتصنيف المستمر "زيادة الوزن"، تشير باركليز إلى الثقة في مسار نمو سايبر آرك وقدرتها على دمج والاستفادة من استحواذها على Venafi.
في أخبار أخرى حديثة، كانت سايبر آرك سوفتوير محط اهتمام إيجابي من العديد من الشركات المالية. حافظت Baird على تصنيفها "الأداء المتفوق" للشركة ورفعت السعر المستهدف إلى 355 دولارًا، متوقعة تقريرًا قويًا لأرباح الربع الثالث. أظهر تقرير أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 28% في إجمالي الإيرادات، ليصل إلى 224.7 مليون دولار، وتوسعًا بنسبة 50% في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، مما ساهم في إجمالي إيرادات سنوية متكررة قدرها 868 مليون دولار.
من المتوقع أن يساهم استحواذ سايبر آرك الأخير على Venafi بشكل إيجابي في الأداء المستقبلي. قامت Oppenheimer برفع هدف سعر السهم لسايبر آرك، مشيرة إلى التوقعات بتجاوز إرشادات الإيرادات للربع الثالث المحددة بين 230 مليون دولار و236 مليون دولار. بدأت Scotiabank تغطية سايبر آرك بتصنيف "أداء القطاع المتفوق" وسعر مستهدف قدره 340 دولارًا، بينما بدأت RBC Capital التغطية بتصنيف "الأداء المتفوق" وسعر مستهدف قدره 328 دولارًا.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لسايبر آرك ونظرة باركليز المتفائلة بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 30.52% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع اتجاهات الإيرادات السنوية المتكررة الإيجابية المذكورة في المقال. يتكمل هذا النمو بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب يبلغ 80.62%، مما يعكس قدرة سايبر آرك على الحفاظ على قوة التسعير في سوق الأمن السيبراني التنافسي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن سايبر آرك تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر مرونة مالية للاستحواذات المستقبلية أو الاستثمارات في مبادرات النمو. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، مما قد يشير إلى تحول عن وضعها الحالي غير المربح خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
كان أداء السهم ملحوظًا، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 64.56% خلال العام الماضي والتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. يتماشى هذا مع زيادة السعر المستهدف من قبل باركليز وتصنيف "زيادة الوزن". ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن سايبر آرك يتم تداولها بمضاعف تقييم إيرادات مرتفع، مما قد يعكس توقعات نمو عالية.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لسايبر آرك، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا