يوم الجمعة، حافظت بايبر ساندلر على نظرة إيجابية لأسهم بوست هولدينغز (NYSE:POST)، مؤكدة تصنيف "زيادة الوزن" مع سعر مستهدف قدره 140.00 دولار. تجاوزت نتائج الربع المالي الرابع للشركة لعام 2024 التوقعات، حيث وصل الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل إلى 348.7 مليون دولار. هذا الرقم تجاوز بشكل ملحوظ تقدير بايبر ساندلر البالغ 320.3 مليون دولار وتقدير الإجماع البالغ 324.1 مليون دولار.
بلغت إيرادات بوست هولدينغز للربع حوالي 2.01 مليار دولار، متوافقة مع توقعات بايبر ساندلر وأعلى من تقدير الإجماع البالغ حوالي 1.97 مليار دولار.
يُعزى الأداء المثير للإعجاب للربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى تحسن الهوامش في قطاعي العلامات التجارية الاستهلاكية وخدمات الأغذية. بشكل عام، حققت الشركة هوامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17.3٪، وهو ما يفوق نسبة 16.0٪ التي قدرتها بايبر ساندلر.
قدمت إدارة بوست هولدينغز توجيهات للسنة المالية 2025، متوقعة أن يتراوح الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1,410 مليون دولار و1,460 مليون دولار. هذا التوقع يتماشى مع الحد الأدنى لتقديرات الإجماع، والتي تبلغ أيضًا 1,410 مليون دولار.
لم تبلغ بوست هولدينغز عن أي حالات جديدة كبيرة من إنفلونزا الطيور تؤثر على عملياتها. يتوقع المحللون والمستثمرون مزيدًا من التفاصيل حول هذا الأمر، بالإضافة إلى رؤى حول استدامة زخم هامش الربح للشركة خلال المكالمة الجماعية القادمة المقررة غدًا.
تمتلك الشركة سجلًا ملحوظًا في تجاوز توقعات الأرباح، حيث يمثل التقرير الأخير تجاوزها للتوقعات للربع الثاني عشر على التوالي. تتوقع بايبر ساندلر أن يستمر هذا الاتجاه من الأداء المتفوق، مما يشير إلى نظرة مستقبلية قوية لبوست هولدينغز.
في أخبار أخرى حديثة، تجاوزت شركة بوست هولدينغز تقديرات أرباح الربع الرابع وأصدرت توقعاتها المالية لعام 2025. بلغت ربحية السهم المعدلة للشركة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 1.53 دولار، متجاوزة تقدير الإجماع البالغ 1.21 دولار. وصاحب ذلك ارتفاع في الإيرادات بنسبة 3.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.01 مليار دولار، والتي تفوقت أيضًا على التوقعات البالغة 1.96 مليار دولار.
كانت الزيادة في صافي المبيعات مدفوعة بشكل أساسي بقطاع خدمات الأغذية في بوست، والذي شهد نموًا في الحجم وتحولًا نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. عوضت هذه المكاسب الانخفاضات في قطاعي العلامات التجارية الاستهلاكية والبيع بالتجزئة المبرد.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع بوست ربحًا معدلًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتراوح بين 1.41 مليار دولار و1.46 مليار دولار للسنة المالية 2025. كما تتوقع الشركة نفقات رأسمالية تتراوح بين 380 مليون دولار و420 مليون دولار، والتي تشمل استثمارات في تحسين الشبكة وقدرة إنتاج أغذية الحيوانات الأليفة. هذه هي بعض التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة بوست هولدينغز.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لبوست هولدينغز مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 6.3 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع السلع الاستهلاكية. يشير نسبة السعر إلى الربحية البالغة 18.75 (16.49 معدلة لآخر اثني عشر شهرًا) إلى تقييم معقول نسبة إلى أرباحها، خاصة مع الأخذ في الاعتبار تجاوزها الأخير للأرباح والنظرة الإيجابية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن بوست هولدينغز كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما يتوافق مع الأداء القوي للربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المبلغ عنه في الربع الأخير. تشير الأصول السائلة للشركة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل إلى وضع مالي صحي، مما يدعم قدرتها على الاستثمار في النمو ومواجهة تحديات السوق.
من الجدير بالذكر أن بوست هولدينغز قد حققت عائدًا مرتفعًا على مدى العقد الماضي، مما يؤكد خلق القيمة على المدى الطويل للمساهمين. يتماشى هذا مع سجل الشركة في تجاوز توقعات الأرباح باستمرار، كما ذُكر في المقال.
للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. حاليًا، هناك 8 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لبوست هولدينغز، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا