تي دي كوين ترى انخفاضاً في أسهم روبلوكس، وتؤكد توصية البيع بسبب ضعف الألعاب المحمولة

يوم الاثنين، أكدت تي دي كوين تصنيفها "بيع" لشركة روبلوكس Corp. (NYSE:RBLX) مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 35.00 دولار. أشار تحليل الشركة إلى وجود مخاطر محتملة على أداء الشركة في الربع الرابع، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في تصنيفات الإيرادات الأعلى لـ روبلوكس على منصات iPhone وAndroid.

استند تدقيق الشركة جزئياً إلى تقريرها الشهري عن ألعاب الهواتف المحمولة الذي صدر قبل ثلاثة أسابيع، والذي أشار إلى احتمال عدم تحقيق روبلوكس لتوجيهاتها للربع الرابع. تم دعم نتائج التقرير من خلال الاتجاه الهبوطي اللاحق الذي لوحظ في أداء اللعبة عبر منصات الهواتف المحمولة الرئيسية.

أشار محلل تي دي كوين إلى أن المخاوف الأخيرة بشأن سلامة الأطفال على منصة روبلوكس قد تؤثر على حجوزات الشركة. على الرغم من أن تأثير هذه التقارير على النتائج المالية للشركة لم يتم إثباته بشكل قاطع، إلا أن الشركة قد أشارت إلى وجود علاقة محتملة.

واجهت شركة روبلوكس Corp. تدقيقاً في الماضي بشأن تدابير السلامة التي تستخدمها لحماية جمهورها الأصغر سناً. تجعل قاعدة المستخدمين للمنصة، والتي تشمل عدداً كبيراً من الأطفال، هذا جانباً مهماً من عمليات الشركة وصورتها العامة.

يعكس الحفاظ على تصنيف "بيع" والسعر المستهدف موقف تي دي كوين الحذر تجاه سهم روبلوكس Corp.، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المحتملة التي قد تواجهها في تحقيق أهدافها المالية للربع. يعمل تحليل الشركة كملاحظة تحذيرية للمستثمرين بشأن آفاق الشركة على المدى القريب.

في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة روبلوكس Corporation ارتفاعاً في نمو الأرباح والإيرادات. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 29% في الإيرادات لتصل إلى 919 مليون دولار ونمو بنسبة 34% في الحجوزات، لتصل إلى 1.13 مليار دولار. أدى هذا الأداء المثير للإعجاب إلى قيام العديد من الشركات المالية بمراجعة أهدافها السعرية لـ روبلوكس. رفعت Citi هدفها السعري إلى 63 دولار، بينما رفعت Deutsche Bank وNeedham أهدافهما إلى 60 دولار. رفعت BTIG هدفها السعري إلى 56 دولار، ورفعت Macquarie هدفها السعري إلى 58 دولار.

كما نما عدد المستخدمين النشطين يومياً (DAUs) للشركة بنسبة 27%، ليصل إلى 88.9 مليون. تبلغ توجيهات حجوزات روبلوكس للربع الرابع 1.34-1.36 مليار دولار، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 20%. تأتي هذه التطورات في أعقاب الأداء القوي للشركة في الربع الثالث والتوقعات المعدلة للسنة الكاملة.

لا يزال المحللون من مختلف الشركات، بما في ذلك Deutsche Bank وMacquarie، متفائلين بشأن مستقبل روبلوكس. يعزون زخم النمو إلى التحسينات الكبيرة على المنصة، مثل تحسين الاكتشاف والتخصيص والتسعير الديناميكي.

رؤى InvestingPro

بينما تحافظ تي دي كوين على موقف حذر تجاه روبلوكس Corp. (NYSE:RBLX)، تكشف بيانات InvestingPro الأخيرة عن بعض التناقضات المثيرة للاهتمام. على الرغم من المخاوف بشأن أداء الربع الرابع، أظهرت روبلوكس نمواً قوياً في الإيرادات، بزيادة قدرها 27.98% خلال الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2023. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن المحللين يتوقعون نمواً في المبيعات في العام الحالي.

ومع ذلك، لا تزال الربحية تمثل تحدياً لـ روبلوكس. يبلغ هامش الدخل التشغيلي للشركة -34.91%، مما يدعم نصيحة أخرى من InvestingPro تفيد بأن روبلوكس لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. يضيف هذا السياق للأداء المالي عمقاً إلى تصنيف "بيع" وهدف السعر البالغ 35 دولار من تي دي كوين.

يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سهم روبلوكس قد أظهر زخماً كبيراً، مع عائد سعري بنسبة 51.15% خلال الأشهر الستة الماضية. يشير هذا الأداء القوي، إلى جانب مضاعف السعر / القيمة الدفترية المرتفع للشركة البالغ 170.63، إلى أن معنويات السوق قد تكون متعارضة مع تحليل تي دي كوين.

للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية حول روبلوكس، مما يوفر للمستثمرين منظوراً أوسع حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا