يوم الثلاثاء، بدأت شركة آر بي سي كابيتال ماركتس تغطية شركة أفيديتي بايوساينسز، وهي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في علاجات تستهدف العضلات. أصدرت الشركة تصنيف "أداء متفوق" وحددت سعرًا مستهدفًا قدره 67.00 دولار لأسهم الشركة، والتي يتم تداولها في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:RNA.
شهدت أفيديتي بايوساينسز عامًا مهمًا مع إثبات المفهوم (POC) عبر ثلاث حالات مختلفة: ضمور العضلات الوراثي من النوع 1 (DM1)، وضمور العضلات الوجهي الكتفي الوركي (FSHD)، وضمور العضلات دوشين (DMD). شهد سهم الشركة زيادة كبيرة، حيث تضاعفت قيمته أكثر من ثلاث مرات بسبب هذه التطورات.
سلط المحلل من آر بي سي كابيتال ماركتس الضوء على صغر حجم العينة وعدم وجود بيانات متسقة تعتمد على الجرعة في دراسات DM1. ومع ذلك، كانت الحركية الدوائية/الديناميكية الدوائية (PK/PD) القوية والفوائد الوظيفية المتسقة ملحوظة. مع وجود تجربة حاسمة من المرحلة الثالثة قيد التنفيذ، يتوقع المحلل نتيجة إيجابية على الرغم من أن السلامة تعتبر مصدر قلق رئيسي، حيث تم وضع العلاج سابقًا تحت تعليق سريري جزئي.
بالنسبة لـ FSHD وDM1، تبدو البيانات متسقة بشكل عام مع بيانات DM1، مما يثير إمكانية الموافقة المعجلة. أعرب المحلل عن تفاؤله بشأن مستقبل الشركة، مشيرًا إلى إمكانية منصة أفيديتي في معالجة حالات أخرى وجذب شراكات استراتيجية.
فيما يتعلق بالمنافسة، يرى المحلل أن أفيديتي بايوساينسز تتقدم على منافستها، داين ثيرابيوتيكس، على الرغم من انخفاض تقييم داين. يتم الاعتراف بكلتا الشركتين لقدرتهما على نحت مكانة متميزة في السوق، مع رسم توازٍ مع الأيام الأولى لعلاجات CAR-T حيث حققت كل من كايت فارما وجونو ثيرابيوتيكس نجاحًا وتم الاستحواذ عليهما في النهاية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت أفيديتي بايوساينسز عن إيرادات الربع الثالث لعام 2024 بقيمة 175.4 مليون دولار، متجاوزة بقليل توافق فاكت سيت. حافظت مجموعة غولدمان ساكس إنك على تصنيف "شراء" لأفيديتي بايوساينسز مع سعر مستهدف ثابت قدره 59.00 دولار. عدلت الشركة توجيهات إيراداتها للسنة المالية الكاملة 2024 إلى نطاق 665-685 مليون دولار، ارتفاعًا من التوقعات السابقة.
وسعت أفيديتي بايوساينسز قوتها البيعية بـ 150 ممثلاً في الربع الثالث من عام 2024، بهدف توسيع نطاق وصولها بين أطباء الرعاية الأولية. كما حددت الشركة هدفًا لعلاجها للاكتئاب ثنائي القطب واضطراب الاكتئاب الرئيسي، Caplyta، متوقعة مبيعات تزيد عن 5 مليارات دولار على مدى العقد المقبل.
رفعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) التعليق السريري الجزئي على مرشح الدواء الخاص بأفيديتي، del-desiran، مما سمح باستمرار تجربة HARBOR من المرحلة الثالثة. أعلنت أفيديتي بايوساينسز أيضًا عن طرح عام بقيمة 250 مليون دولار من الأسهم العادية، تديره ليرينك بارتنرز وتي دي كوين، لدعم برامجها السريرية وتقدم أبحاثها وتطويرها.
أكدت مجموعة غولدمان ساكس إنك وتي دي كوين تصنيف "شراء" لسهم أفيديتي، مؤكدة على إمكانات أدويتها del-brax وdel-desiran، مع توقعات ذروة المبيعات بقيمة 2.7 مليار دولار و4.0 مليار دولار على التوالي.
رؤى InvestingPro
تلقي البيانات الحديثة من InvestingPro مزيدًا من الضوء على الوضع المالي وأداء السوق لشركة أفيديتي بايوساينسز. تحتفظ الشركة بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو مؤشر إيجابي على الاستقرار المالي. يتم دعم هذا الوضع السيولة القوي بحقيقة أن الأصول السائلة لأفيديتي تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر أساسًا قويًا لجهود البحث والتطوير المستمرة.
على الرغم من التطورات السريرية الواعدة والارتفاع الكبير في سعر السهم المذكور في المقال، تكشف نصائح InvestingPro أن أفيديتي بايوساينسز غير مربحة حاليًا ولا يتوقع أن تكون مربحة هذا العام. هذا ليس غير شائع لشركات التكنولوجيا الحيوية في المراحل المبكرة من تطوير الأدوية، حيث غالبًا ما تعطي الأولوية للبحث والتجارب السريرية على الربحية الفورية.
ينعكس تفاؤل السوق بشأن إمكانات أفيديتي في مقاييس التداول الخاصة بها. يتم تداول الشركة بمضاعف تقييم إيرادات مرتفع، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في آفاقها المستقبلية. يتماشى هذا مع ذكر المقال لتضاعف قيمة السهم أكثر من ثلاث مرات بسبب النجاحات السريرية الأخيرة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لأفيديتي بايوساينسز، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا