يوم الثلاثاء، تم رفع تصنيف سهم شركة NRG Energy Inc. (NYSE:NRG) من قبل Jefferies من "احتفاظ" إلى "شراء". كما قامت الشركة برفع السعر المستهدف لأسهم NRG Energy إلى 113 دولار من الهدف السابق البالغ 93 دولار. تعكس هذه المراجعة ثقة متزايدة في استراتيجية البيع المتقاطع للشركة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تعديلات إيجابية في تقديرات الأرباح والتقييم.
سلط المحلل في Jefferies الضوء على عدم تقدير NRG Energy بشكل كافٍ في السوق، مشيراً إلى إمكانية حدوث مراجعات تصاعدية على المدى القريب لتقديرات السوق. يحدد هذا التصور NRG Energy كفرصة استثمارية أكثر وضوحاً.
وفقاً لتوقعات المحلل، هناك معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 11% في ربحية السهم حتى عام 2029، مقارنة بتوجيهات الإدارة بنمو ربحية السهم بأكثر من 10%، باستثناء تأثير ارتفاع الطاقة ومراكز البيانات.
وأشارت تعليقات المحلل كذلك إلى أن السوق لم يتبنَّ بعد بشكل كامل استراتيجية NRG Energy الانتقالية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانشغال بالطاقة النووية. على الرغم من ذلك، تعتبر مستويات التداول الحالية لسهم NRG Energy نقطة دخول جذابة للمستثمرين.
تتضمن استراتيجية NRG Energy التركيز على البيع المتقاطع، بهدف الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية من خلال تقديم خدمات ومنتجات إضافية. من المتوقع أن يساهم هذا النهج في نمو الشركة وتعزيز قيمة المساهمين على مدى السنوات القادمة.
يأتي تحديث تصنيف Jefferies والسعر المستهدف لـ NRG Energy في وقت يشهد فيه سوق الطاقة تغيرات كبيرة، حيث تسعى العديد من الشركات إلى تكييف نماذج أعمالها مع ديناميكيات الصناعة المتطورة ومتطلبات المستهلكين.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت NRG Energy نظرة إيجابية من BMO Capital Markets، التي رفعت السعر المستهدف للشركة إلى 100 دولار. يأتي هذا في أعقاب النتائج المالية الأخيرة لـ NRG Energy، والتي تجاوزت توقعات السوق، لا سيما مع مؤشر الأداء الرئيسي لربحية السهم للربع الثالث من عام 2024. تجاوزت نقاط منتصف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للشركة لعامي 2024 و2025، والبالغة 3,730 مليون دولار و3,850 مليون دولار على التوالي، تقديرات الإجماع.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت NRG Energy عن أداء قوي في الربع الثالث من عام 2024، حيث رفعت توجيهاتها المالية للعام بمقدار 175 مليون دولار. كما قدمت الشركة توجيهاتها لعام 2025، متوقعة نمواً كبيراً في المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك ربحية السهم المعدلة، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، والتدفق النقدي الحر قبل النمو. من المقرر أن تعزز الشراكات الاستراتيجية لـ NRG Energy مع Renew Home و Google Cloud مبادرة محطة الطاقة الافتراضية الخاصة بها، بهدف الوصول إلى قدرة 1 جيجاوات بحلول عام 2035.
تخطط الشركة لاستثمار ما يصل إلى 1.6 مليار دولار في مبادرات النمو لعام 2025 وقد زادت تفويض إعادة شراء الأسهم بمقدار 1 مليار دولار. تعكس هذه الخطوات ثقة NRG Energy في النمو المستقبلي وظروف السوق المواتية.
تتضمن توقعات الشركة لعام 2025 ربحية سهم معدلة قدرها 7.25 دولار، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء معدلة قدرها 3.85 مليار دولار، وتدفق نقدي حر قبل النمو قدره 2.1 مليار دولار. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على التزام NRG Energy بالاستفادة من فرص السوق وتعزيز قيمة المساهمين.
رؤى InvestingPro
يتماشى تحديث تصنيف سهم NRG Energy الأخير من Jefferies مع العديد من المؤشرات الإيجابية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 18.61 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الطاقة. أظهرت NRG أداءً مالياً قوياً، مع عائد سعر إجمالي ملحوظ بلغ 104.86% خلال العام الماضي وعائد مثير للإعجاب بنسبة 81.84% منذ بداية العام حتى تاريخه.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن NRG Energy قد قامت بشراء أسهمها بشكل مكثف وتقدم عائداً مرتفعاً للمساهمين، مما يدعم النظرة الإيجابية للمحلل حول خلق القيمة للمستثمرين من قبل الشركة. بالإضافة إلى ذلك، رفعت NRG توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات متتالية، وتقدم حالياً عائداً بنسبة 1.77%، مما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
يشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 21.67 إلى تقييم معقول، خاصة مع توقع نمو صافي الدخل هذا العام. يتماشى هذا التوقع للنمو مع معدل النمو السنوي المركب المتوقع من Jefferies بنسبة 11% في ربحية السهم حتى عام 2029.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لـ NRG Energy، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا