يوم الثلاثاء، حافظت ستيفل على تصنيفها "احتفاظ" والسعر المستهدف للسهم عند 10.00 دولار لشركة تارغت هوسبيتاليتي (NASDAQ:TH). وعلق محلل الشركة على التطورات الأخيرة للشركة، بما في ذلك تمديد الحكومة الأمريكية لعقد مركز بيكوس للأطفال (PCC) كمنشأة رعاية للتدفق.
على الرغم من انخفاض طفيف في إيرادات التأجير بسبب انخفاض عدد الأسرّة اللازمة لطاقم الدعم، يعتقد المحلل أن الحكومة ستستمر في الحاجة إلى خدمات المنشأة. تم هيكلة عقد PCC كاتفاقية لمدة عام واحد مع خيارات التجديد سنويًا حتى عام 2028.
لاحظ المحلل أن تارغت هوسبيتاليتي تسعى بنشاط لتوسيع فرص نموها. تهدف هذه الجهود إلى تنويع محفظة عقود الشركة وتخفيف المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عقد واحد. تقوم الشركة بتعديل توقعاتها لمراعاة الشروط الجديدة لتجديد عقد PCC.
صنف المحلل تارغت هوسبيتاليتي ضمن فئة "بوبي بونيلا"، في إشارة إلى عقد بارز يوفر فوائد مالية طويلة الأجل. يُعزى هذا التصنيف إلى قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي حر (FCF) قوي، حتى مع التغييرات الأخيرة في عقدها الحكومي.
لم يتغير موقف الشركة تجاه تارغت هوسبيتاليتي، مع توقع استمرار استراتيجيات التنويع وتوليد التدفق النقدي المستمر للشركة. يعكس السعر المستهدف البالغ 10 دولارات تقييم المحلل للوضع الحالي للشركة وآفاقها المستقبلية.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت تارغت هوسبيتاليتي انخفاضًا بنسبة 35% في الإيرادات، حيث أبلغت عن إيرادات للربع الثالث من عام 2024 بلغت 95.2 مليون دولار. ومع ذلك، فقد تجاوزت هذه الأرقام تقديرات أوبنهايمر والإجماع. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للشركة لنفس الفترة 49.7 مليون دولار، بانخفاض 48% عن العام السابق، ولكنها تجاوزت التقديرات مرة أخرى.
على الرغم من هذه الانخفاضات، أكدت تارغت هوسبيتاليتي توجيهاتها للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة المالية 2024 بالكامل، متوقعة إيرادات بين 375 مليون دولار و385 مليون دولار، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في نطاق 184 مليون دولار إلى 190 مليون دولار.
بعد هذه التحديثات المالية، أعادت أوبنهايمر تغطيتها لسهم تارغت هوسبيتاليتي بتصنيف "أداء". جاء هذا التصنيف بعد الكشف عن أن أكبر مساهم في تارغت قرر عدم المضي قدمًا في عرضه للاستحواذ بقيمة 10.80 دولار للسهم للأسهم المتبقية التي لا يمتلكها.
بالإضافة إلى هذه التطورات، أبلغت تارغت هوسبيتاليتي عن أداء ثابت للربع الثالث من عام 2024، مع الحفاظ على مركز سيولة قوي بقيمة 178 مليون دولار نقدًا و353 مليون دولار في إجمالي السيولة.
أعادت الشركة حوالي 33 مليون دولار للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وأعربت عن توقعها لأداء متسق وموسمية معتدلة في الربع الرابع. تستكشف الشركة بنشاط فرص النمو، لا سيما في القطاع الحكومي، كجزء من تطوراتها الأخيرة.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية وأداء السوق لشركة تارغت هوسبيتاليتي سياقًا إضافيًا لتحليل ستيفل. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 833.08 مليون دولار، مع نسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 8.76، مما يشير إلى تقييم منخفض نسبيًا مقارنة بالأرباح. يتماشى هذا مع تصنيف المحلل "احتفاظ" وتصنيف الشركة في فئة "بوبي بونيلا" لتوليدها المستمر للتدفق النقدي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على هوامش الربح الإجمالي المثيرة للإعجاب لشركة تارغت هوسبيتاليتي، وهو ما ينعكس في البيانات التي تظهر هامش ربح إجمالي بنسبة 61.2% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يدعم مقياس الربحية القوي هذا وجهة نظر المحلل حول قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي حر قوي.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نصائح InvestingPro تشير أيضًا إلى أن المحللين يتوقعون انخفاضًا في المبيعات في العام الحالي، والذي قد يكون مرتبطًا بالانخفاض الطفيف في إيرادات التأجير المذكورة في تقرير ستيفل. بالإضافة إلى ذلك، تعرض السهم لضربة كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تظهر بيانات InvestingPro انخفاضًا في السعر بنسبة 25.81% خلال تلك الفترة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لشركة تارغت هوسبيتاليتي، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا