قامت شركة تي دي كوين يوم الثلاثاء بتعديل توقعاتها لأسهم شركة كاليفورنيا ريسورسز (NYSE:CRC)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 74.00 دولار، ارتفاعاً من 65.00 دولار السابق، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. وأبرزت الشركة إمكانات نمو الشركة في عام 2025، مشيرة إلى عدة عوامل يمكن أن تعزز قيمتها بشكل كبير.
تم تحديد شركة كاليفورنيا ريسورسز كورپوريشن كأحد أفضل الاختيارات لعام 2025 نظراً لعدة تطورات رئيسية من المتوقع أن تدفع أعمالها إلى الأمام. وفقاً للمحلل من تي دي كوين، فإن الشركة على أهبة الاستفادة من العديد من "محفزات إطلاق القيمة" التي لم يتم إدراكها بالكامل من قبل السوق بعد.
أحد الدوافع الرئيسية للنظرة المتفائلة هو الاستحواذ الذي تم إنجازه في عام 2024، والمشار إليه باسم صفقة Aera '24. من المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى زيادة حجم الشركة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية أكبر. وأشار المحلل إلى أن قطاع الأعمال الأساسي وحده قادر على دعم عائد على رأس المال بنسبة 8%.
بالإضافة إلى الفوائد المتوقعة من صفقة Aera، من المتوقع أيضاً أن تشهد كاليفورنيا ريسورسز نمواً كبيراً في القيمة من مبادراتها في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، فضلاً عن أعمالها في مجال الطاقة. يتوقع المحلل أن تساهم هذه المجالات في زيادة تزيد عن 40% في صافي قيمة الأصول (NAV) خلال العام المقبل.
يعكس السعر المستهدف المعدل لشركة تي دي كوين والحفاظ على تصنيف الشراء نظرة إيجابية على التحركات الاستراتيجية لشركة كاليفورنيا ريسورسز وإمكاناتها لتفوق توقعات المستثمرين الحالية. يشير تحليل الشركة إلى أن الشركة في وضع جيد لإطلاق قيمة إضافية للمساهمين في المستقبل القريب.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة كاليفورنيا ريسورسز كورپوريشن عن تعيين كليو سي. كريسبي كنائب تنفيذي جديد ورئيس للشؤون المالية، اعتباراً من 1 يناير 2025. ستخلف كريسبي، وهي مصرفية استثمارية ذات خبرة، المدير المالي الحالي، نيلي مولينا.
يأتي التغيير في القيادة في الوقت الذي أبلغت فيه الشركة عن أداء مالي قوي في الربع الثالث، مع 402 مليون دولار في EBITDAX المعدل و141 مليون دولار في التدفق النقدي الحر، وعائد 76 مليون دولار للمساهمين.
بالإضافة إلى ذلك، اندمجت كاليفورنيا ريسورسز مع Aera Energy، مما وضعها كأكبر منتج للنفط في الولاية. أظهر المحللون في Mizuho Securities ثقتهم في الشركة من خلال رفع السعر المستهدف من 62.00 دولار إلى 66.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق.
كما تحرز الشركة تقدماً في إدارة الكربون، حيث تنتظر تصريح الفئة السادسة من وكالة حماية البيئة لمشروعها الأول لعزل الكربون وتطوير سلسلة من مشاريع التقاط وتخزين الكربون في المناطق البنية.
أخيراً، قامت كاليفورنيا ريسورسز بالتحوط لـ 72% من إنتاجها النفطي لعام 2025 بسعر 67 دولار للبرميل وتخطط لمواصلة إعادة شراء الأسهم، مع بقاء 600 مليون دولار تحت التفويض. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على التزام الشركة المستمر بالانضباط المالي والنمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير والمقاييس المالية لشركة كاليفورنيا ريسورسز كورپوريشن (NYSE:CRC) مع النظرة المتفائلة لشركة تي دي كوين. وفقاً لبيانات InvestingPro، يتم تداول CRC بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 8.1، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيماً بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة لإمكانات أرباحه. قد يوفر هذا التقييم المنخفض مجالاً لنمو سعر السهم، مما يدعم السعر المستهدف المرتفع لشركة تي دي كوين.
تتجلى الصحة المالية القوية للشركة في ربحيتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية وتوقعات المحللين باستمرار الربحية هذا العام. تؤكد هذه العوامل على إمكانية CRC للاستفادة من فرص النمو التي أبرزتها تي دي كوين، خاصة من صفقة Aera ومبادرات CCUS.
تكشف نصائح InvestingPro أن CRC قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 2.67%. يُظهر هذا النمو المتسق في توزيعات الأرباح، إلى جانب معدل نمو توزيعات الأرباح البالغ 37.17% في الاثني عشر شهراً الماضية، التزام الشركة بإعادة القيمة للمساهمين. وهذا يتماشى جيداً مع رؤية تي دي كوين لـ CRC كأحد أفضل الاختيارات لعام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول CRC بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، مع عائد قوي على مدى السنوات الخمس الماضية. يدعم هذا الاتجاه في الأداء النظرة الإيجابية للمحلل حول الإمكانات المستقبلية للسهم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية لـ CRC، مما يوفر فهماً أعمق لآفاق الشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا