يوم الثلاثاء، بدأ بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز تغطية أسهم فايبر إنرجي (NASDAQ: VNOM)، مانحًا إياها تصنيف "شراء" وسعرًا مستهدفًا قدره 64.00 دولار. يشير تحليل الشركة إلى إمكانية تحقيق عائد إجمالي بنسبة 22% لأسهم VNOM. فايبر إنرجي، وهي شركة امتيازات نفط وغاز، تتركز عملياتها بشكل أساسي في حوض بيرميان.
تتميز الشركة في قطاعها بفضل الدعم الذي تتلقاه من دايموندباك إنرجي، التي تمتلك حصة 43% في VNOM. تُعرف دايموندباك إنرجي بأنها أكبر منتج نفط مدرج في البورصة في حوض ميدلاند، وتتداول تحت الرمز FANG. هذه الشراكة مهمة لفايبر إنرجي، حيث أن أكثر من نصف حقوق المعادن الخاصة بها مرتبطة بعقود إيجار تديرها دايموندباك.
من المتوقع أن يؤدي الدعم من دايموندباك إنرجي إلى نمو في إنتاج النفط لفايبر إنرجي بنسبة منخفضة ذات رقم واحد لأكثر من عقد. هذا الجانب من عمليات VNOM يميزها عن منافسيها، الذين لا يظهرون نموًا حاليًا ولا يمتلكون أكثر من سنة واحدة من رؤية الإنتاج.
يستند الموقف الإيجابي للشركة تجاه فايبر إنرجي إلى وضعها الفريد في صناعة النفط والغاز، معززًا براعٍ مالي قوي وإمكانية نمو مستدام في الإنتاج. يعكس السعر المستهدف البالغ 64.00 دولار ثقة المحلل في الأداء المستقبلي للشركة ومركزها في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت فايبر إنرجي بارتنرز عن نمو مستمر في الإنتاج العضوي وإتمام ناجح لاستحواذ تامبلويد. سلط الرئيس التنفيذي للشركة، ترافيس ستايس، الضوء على استراتيجية الشركة المنضبطة في توحيد أصول المعادن وحقوق الامتياز عالية الجودة. تم تعزيز هذا النهج أكثر من خلال الاندماج الأخير بين دايموندباك وإنديفور، والذي من المتوقع أن يعزز عمليات فايبر.
شهدت الشركة زيادة كبيرة في آبار العمل قيد التنفيذ، خاصة في المناطق التي تديرها دايموندباك، مما يمهد الطريق للنمو المستقبلي. تظل سياسة عائد المساهمين في فايبر تركز على توزيع حوالي 75% من النقد المتاح، وهي استراتيجية مدعومة بنموذج أعمال بدون تكاليف رأسمالية أو تشغيلية.
فيما يتعلق باستراتيجية الرافعة المالية للشركة، ذكر ستايس أنهم يهدفون إلى مستويات يمكن إدارتها مع الحفاظ على مركز تنافسي قوي في قطاع الاستكشاف والإنتاج متوسط الحجم. من المتوقع أن تؤدي صفقة إنديفور، وهي الأكبر حتى الآن لفايبر، إلى تخفيض الديون بسرعة بعد الإتمام، مع احتمالات لعمليات استحواذ إضافية في أواخر عام 2025. هذه هي التطورات الأخيرة في استراتيجية الشركة وعملياتها.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro عمقًا إلى نظرة بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز الإيجابية تجاه فايبر إنرجي (NASDAQ: VNOM). تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.58 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع امتيازات النفط والغاز. يبدو أن الصحة المالية لفايبر إنرجي قوية، حيث تظهر بيانات InvestingPro أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل وأن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون.
تماشيًا مع وجهة النظر الإيجابية لبنك أوف أمريكا، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن فايبر إنرجي كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ويتوقع المحللون استمرار الربحية هذا العام. يتجلى الأداء القوي للشركة أيضًا من خلال عائدها المرتفع على مدار العام الماضي، مع عائد سعري إجمالي ملحوظ بنسبة 85% خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن VNOM يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا وبنسبة P/E مرتفعة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب. تبلغ نسبة P/E الحالية 23.36، مما قد يشير إلى أن السهم مسعر بعلاوة. يجب النظر في هذا التقييم في ضوء آفاق نمو الشركة ومركزها الفريد في السوق كما هو موضح في تحليل بنك أوف أمريكا.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى فهم أعمق للمشهد المالي لفايبر إنرجي، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية، مما يوفر نظرة شاملة لإمكانات الشركة ومخاطرها. لاستكشاف هذه الرؤى واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة، ضع في اعتبارك التحقق من النطاق الكامل للنصائح المتاحة على InvestingPro.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا