يوم الثلاثاء، حافظ مورغان ستانلي على تصنيفه المتساوي الوزن لبنك نيويورك ميلون (NYSE:BK) لكنه رفع السعر المستهدف للسهم إلى 82 دولار من 80 دولار. وأبرز محلل الشركة المناقشات الأخيرة مع الرئيس التنفيذي للشركة، روبن فينس، في قمة مورغان ستانلي لآسيا والمحيط الهادئ في طوكيو وسنغافورة. كشفت المحادثات عن توقعات باستمرار تحسن الرافعة التشغيلية بسبب الكفاءات المكتسبة من مبادرة One BNY.
يتوقع المحلل أن يكون عام الثعبان مواتيًا للشركة، حيث من المتوقع أن تحافظ على الرافعة التشغيلية. يستند هذا التوقع إلى تنفيذ One BNY، وهي استراتيجية تهدف إلى تبسيط العمليات وتحسين تقديم الخدمات عبر المنظمة البنكية بأكملها.
من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم (EPS) لبنك نيويورك ميلون للسنتين 2025 و2026 بنحو 1% و2% على التوالي. من المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع في أسواق رأس المال وانتهاء التشديد الكمي (QT)، مما ينبغي أن يؤدي إلى زيادة في نمو الودائع. يُعتقد أن هذه العوامل ستعمل كموازنات للتأثير السلبي المحتمل لانخفاض أسعار الفائدة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة بنك نيويورك ميلون (BNY Mellon) عن زيادة بنسبة 22% في ربحية السهم على أساس سنوي لتصل إلى 1.50 دولار وارتفاع بنسبة 5% في إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 4.6 مليار دولار. كما أصدر البنك سندات متوسطة الأجل قابلة للاستدعاء بقيمة إجمالية 750 مليون دولار بسعر فائدة ثابت / متغير 5.225% من السلسلة J، تستحق في عام 2035. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية BNY Mellon الأوسع لإدارة رأس المال والسيولة.
بالإضافة إلى ذلك، أكمل BNY Mellon استحواذه على شركة Archer Holdco, LLC، وهي مزود لحلول الحسابات المدارة المدفوعة بالتكنولوجيا، ومن المتوقع أن يعزز عروض خدماته. قامت شركات التحليل Deutsche Bank وBarclays وCiti بتعديل أسعارها المستهدفة لـ BNY Mellon، مما يعكس أداءه المالي القوي.
قامت إدارة BNY Mellon بمراجعة توقعاتها لصافي دخل الفوائد (NII) لعام 2024 نحو الأعلى، متوقعة انخفاضًا بنسبة 5% على أساس سنوي. كما يُتوقع أن يحقق البنك رافعة تشغيلية إيجابية في عام 2025، مستفيدًا من الأداء القوي للرسوم والالتزام بضبط النفقات.
علاوة على ذلك، أنشأ BNY Mellon مركزًا مخصصًا يضم عدة مئات من الموظفين، مما يدل على التزامه بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، يشير تحليل Citi إلى أن هذه التوقعات الإيجابية منعكسة بالفعل في سعر السهم الحالي، مع الحفاظ على تصنيفه المحايد. هذه هي التطورات الأخيرة التي ينبغي على المستثمرين أن يكونوا على دراية بها.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro عمقًا إلى نظرة مورغان ستانلي المتفائلة تجاه بنك نيويورك ميلون (NYSE:BK). تبلغ القيمة السوقية للشركة 59.14 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في القطاع المالي. نسبة السعر إلى الربحية لـ BK البالغة 14.43 (معدلة لآخر اثني عشر شهرًا حتى الربع الثالث من عام 2024) تشير إلى تقييم معقول نسبة إلى أرباحها، بما يتماشى مع موقف المحلل الإيجابي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على تاريخ BK القوي في توزيع الأرباح، حيث رفع توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية وحافظ على المدفوعات لمدة 54 عامًا. هذا الاتساق في عوائد المساهمين يكمل الكفاءات التشغيلية المتوقعة من مبادرة One BNY. يدعم نمو إيرادات الشركة البالغ 3.48% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية و4.71% في الربع الثالث من عام 2024 توقعات المحلل باستمرار الرافعة التشغيلية.
علاوة على ذلك، يعكس الأداء السعري المثير للإعجاب لـ BK، مع عائد إجمالي بنسبة 76.52% خلال العام الماضي والتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة ومركزها في السوق. تعزز هذه المقاييس قرار مورغان ستانلي بالحفاظ على تصنيف متساوي الوزن مع رفع السعر المستهدف.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية حول بنك نيويورك ميلون، مما يوفر منظورًا أوسع عن الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا