يوم الأربعاء، حافظت بي إم أو كابيتال ماركتس على موقفها المتفائل تجاه سهم شركة CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD)، الرائدة في مجال حماية نقاط النهاية وأحمال العمل السحابية، وذلك برفع السعر المستهدف من 315.00 دولار إلى 380.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق".
اعتبر المحلل أن الأداء المالي الأخير لـ CrowdStrike كان معقولاً، على الرغم من أن صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة (ARR) والإيرادات السنوية المتكررة الضمنية لربع يناير لم تلبِ توقعات الإجماع بشكل كامل. وأقر التقرير بأن الشركة واجهت رياحًا معاكسة بسبب المزيد من حزم التزامات العملاء، مما قد يؤدي إلى خفض تقديرات الإجماع للإيرادات السنوية المتكررة في الأرباع القادمة.
ومع ذلك، سلط المحلل الضوء على الإدارة الفعالة لـ CrowdStrike وقوة محفظة منتجاتها. ومن المتوقع أن تستفيد الشركة من اتجاه توحيد الإنفاق على الأمن مع مرور الوقت، وذلك بفضل قوة عروضها وحزم العملاء.
بعد تقرير الشركة، كانت أسهم CrowdStrike تتداول بحوالي 342 دولار في التداول بعد ساعات العمل. ويشير السعر المستهدف المعدل لبي إم أو كابيتال البالغ 380 دولار إلى ارتفاع محتمل بنسبة 11% من مستوى التداول بعد ساعات العمل، مما يدل على الثقة في مسار النمو المستمر للشركة على الرغم من التحديات قصيرة المدى.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت شركة الأمن السيبراني CrowdStrike Holdings أداءً ماليًا قويًا، متجاوزة حاجز الإيرادات البالغ مليار دولار للربع الثالث، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق. كما شهدت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للشركة ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصلت إلى 4.02 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 27% عن العام السابق. وقد حافظت شركات التحليل DA Davidson وMizuho Securities وOppenheimer وPiper Sandler وTruist Securities جميعها على تصنيفات إيجابية لـ CrowdStrike، مع أسعار مستهدفة تتراوح بين 375 دولار و410 دولار.
على الرغم من مواجهة تحديات تشغيلية، تمكنت CrowdStrike من الحفاظ على معدل احتفاظ إجمالي قوي واعتماد للوحدات. وقد ساهم عرض Falcon Flex من الشركة وقطاعات الخدمات المالية في زيادة أحجام الصفقات وزيادة اعتماد الوحدات.
قامت CrowdStrike بتحديث توقعاتها المالية للسنة المالية الكاملة 2025، برفع أهداف الإيرادات والهوامش. تتوقع الشركة تسارع نمو صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة في النصف الثاني من السنة المالية 2026 وتهدف إلى الوصول إلى 10 مليارات دولار في الإيرادات السنوية المتكررة بحلول السنة المالية 2031. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على التزام CrowdStrike بالنمو في سوق الأمن السيبراني.
رؤى InvestingPro
يتم دعم المكانة القوية لـ CrowdStrike في السوق، كما أبرزتها بي إم أو كابيتال ماركتس، بشكل أكبر من خلال البيانات المالية الحديثة ورؤى المحللين من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 89.3 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات نموها.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل CrowdStrike هذا العام، بما يتماشى مع النظرة الإيجابية للمحلل. يظهر نمو إيرادات الشركة البالغ 33.07% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2025 استمرار توسعها في سوق الأمن السيبراني، مما يدعم وجهة نظر بي إم أو حول محفظة المنتجات القوية للشركة.
على الرغم من تداولها بمضاعفات تقييم عالية، أظهرت CrowdStrike عائدًا قويًا بنسبة 73.42% خلال العام الماضي، متفوقة على العديد من منافسيها. يشير هذا الأداء، إلى جانب تجاوز الأصول السائلة للشركة للالتزامات قصيرة الأجل، إلى الاستقرار المالي وسط مرحلة نموها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لـ CrowdStrike وآفاق نموها، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لإرشاد قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا