يوم الأربعاء، حافظت Mizuho Securities على تصنيفها "الأداء المتفوق" لسهم CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) مع سعر مستهدف ثابت عند 375.00 دولار. اعترف تحليل الشركة بقدرة CrowdStrike على التعامل بفعالية مع فترة صعبة. أبلغت الشركة عن إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بقيمة 4.02 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 27% على أساس سنوي، وهو ما تجاوز بشكل طفيف توقعات الشارع التقريبية البالغة 4.01 مليار دولار.
كانت التوجيهات الخاصة بإيرادات الربع الرابع وربحية السهم متسقة مع التوقعات، على الرغم من أن توقعات ARR أشارت إلى أنها قد تكون أقل قليلاً من الإجماع. لاحظت Mizuho ذلك كخيبة أمل طفيفة ولكنها فسرت موقف الشركة على أنه إظهار للحذر.
على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية، لا تزال Mizuho واثقة من نقاط قوة CrowdStrike. أبرزت الشركة تميز منصة الأمن السحابي لـ CrowdStrike، واستراتيجيتها الفريدة للوصول إلى السوق، وتوسعها الناجح إلى ما وراء أسواق أمن نقاط النهاية التقليدية.
كما أشارت Mizuho إلى الصحة المالية للشركة، متوقعة أن تظل هوامش التدفق النقدي الحر (FCF) المعدلة عند حوالي 30%. يعكس تصنيف "الأداء المتفوق" المؤكد والسعر المستهدف النظرة الإيجابية المستمرة لـ Mizuho على أداء الشركة ومركزها في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، قدمت CrowdStrike Holdings أداءً قوياً في الربع الثالث، متجاوزة توقعات الأرباح والإيرادات. حققت شركة الأمن السيبراني إنجازاً بتجاوز حاجز الإيرادات البالغ مليار دولار، بزيادة 29% عن العام السابق. كما شهدت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) ارتفاعاً كبيراً، حيث وصلت إلى 4.02 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 27% عن العام السابق.
في أعقاب هذا الأداء القوي، أعربت كل من Oppenheimer وPiper Sandler وTruist Securities عن ثقتها في آفاق CrowdStrike. رفعت Oppenheimer السعر المستهدف لـ CrowdStrike إلى 410 دولار، وPiper Sandler إلى 375 دولار، وأكدت Truist Securities على هدف 375 دولار، مع الحفاظ جميعها على تصنيفات إيجابية للسهم.
على الرغم من مواجهة التحديات، بما في ذلك انقطاع كبير، تمكنت CrowdStrike من الحفاظ على احتفاظ إجمالي قوي واعتماد للوحدات. كانت قطاعات Flex والخدمات المالية للشركة أساسية في دفع زيادة اعتماد الوحدات، وأحجام الصفقات الأكبر، ومدد العقود الأطول.
قامت CrowdStrike بتحديث توقعاتها المالية للسنة المالية الكاملة 2025، رافعة أهداف الإيرادات والهوامش. تتوقع الشركة تسارع نمو صافي ARR الجديد في النصف الثاني من السنة المالية 2026 وتهدف إلى الوصول إلى 10 مليارات دولار في ARR بحلول السنة المالية 2031. تؤكد هذه التطورات الأخيرة التزام CrowdStrike بالنمو في سوق الأمن السيبراني.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لـ CrowdStrike مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. يدعم نمو إيرادات الشركة البالغ 33.07% خلال الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2025 النظرة الإيجابية لـ Mizuho على مركز CrowdStrike في السوق واستراتيجية التوسع. ينعكس هذا النمو أيضاً في الأداء القوي لسهم الشركة، مع عائد إجمالي بنسبة 73.42% خلال العام الماضي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن CrowdStrike من المتوقع أن تكون مربحة هذا العام، وهو ما يتفق مع ثقة Mizuho في الصحة المالية للشركة. كما تعزز النصيحة التي تشير إلى أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل الموقف الإيجابي للشركة بشأن الاستقرار المالي لـ CrowdStrike.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن CrowdStrike تتداول بمضاعفات تقييم عالية عبر مقاييس مختلفة، بما في ذلك الأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) والإيرادات. قد يفسر هذا تفسير Mizuho الحذر لتوجيهات توقعات ARR للشركة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية لـ CrowdStrike، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا