قامت شركة ستيفل للخدمات المالية يوم الأربعاء بتحديث توقعاتها لشركة أمباريلا (NASDAQ:AMBA)، وهي شركة تصميم أشباه الموصلات، برفع السعر المستهدف من 80.00 دولار إلى 95.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف الشراء. يأتي هذا التعديل بعد نتائج أمباريلا للربع الثالث من السنة المالية 2025، والتي أظهرت زيادة كبيرة في الإيرادات.
سجلت أمباريلا إيرادات بلغت 82.7 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 29.7% على أساس ربع سنوي ومتجاوزة تقديرات ستيفل البالغة 79.0 مليون دولار بنسبة 4.6%. كما تجاوز هذا الأداء التوجيهات السابقة للشركة. وقد عُزي نمو الإيرادات إلى الزيادات القوية المتتالية في قطاعي السيارات وإنترنت الأشياء (IoT).
أشارت إدارة الشركة إلى أن تصحيح المخزون في قطاع المعالجات القديمة لأمباريلا قد اكتمل. وقد حقق هذا القطاع نمواً متتالياً في الإيرادات لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يشير إلى تحول إيجابي للشركة.
وبالنظر إلى المستقبل، قدمت أمباريلا توجيهات بإيرادات متوسطة تبلغ 78.0 مليون دولار للربع الرابع من السنة المالية 2025. هذا التوقع أقل بنسبة 5.6% من الربع الثالث ولكنه أعلى بنسبة 14.8% من تقدير ستيفل السابق البالغ 67.9 مليون دولار. يعكس السعر المستهدف المحدث للشركة نظرة أكثر تفاؤلاً لمسار أمباريلا المالي بعد أحدث النتائج الفصلية.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة أمباريلا عن أداء قوي في الربع الثالث، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 63% على أساس سنوي لتصل إلى 82.7 مليون دولار. وكان هذا مدفوعاً بالطلب الكبير على حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية للشركة، خاصة في أسواق السيارات وإنترنت الأشياء. عادت أمباريلا إلى الربحية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (non-GAAP) بصافي ربح قدره 4.5 مليون دولار وزادت من النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق إلى 226.5 مليون دولار.
تشكل الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الآن حوالي 70% من إجمالي الإيرادات. تبلغ قيمة مجموعة مشاريع أمباريلا في قطاع السيارات حوالي 2.2 مليار دولار، وتقوم الشركة بتطوير تقنية معالجة بدقة 2 نانومتر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع أمباريلا نمواً في الإيرادات بنسبة 22-24% للسنة المالية 2025، مع استمرار النمو المتوقع في قطاعي السيارات وإنترنت الأشياء حتى السنة المالية 2026. على الرغم من مواجهة تأخيرات وإلغاءات في المشاريع، بشكل رئيسي في أوروبا والولايات المتحدة، تظل الشركة واثقة من مسار نموها. ومن الجدير بالذكر أن معالج CV5 من أمباريلا من المتوقع أن يشحن أكثر من مليون وحدة، وقد تم تقديم CV3-8655 AI SoC لتطبيقات السيارات المتقدمة من المستوى 2+.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي الأخير لأمباريلا ونظرة ستيفل المحسنة بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. أظهر سهم الشركة زخماً مثيراً للإعجاب، مع عائد سعري بنسبة 29.59% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وعائد كبير بنسبة 15.81% في الأسبوع الماضي فقط. وهذا يتماشى مع المشاعر الإيجابية التي تنعكس في السعر المستهدف المرتفع لستيفل.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن 13 محللاً قد قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم للفترة القادمة، مما يشير إلى تزايد الثقة في الأداء المستقبلي لأمباريلا. يتوافق هذا التفاؤل مع نمو الإيرادات المبلغ عنه للشركة واكتمال تصحيح المخزون في قطاع المعالجات القديمة.
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يجب على المستثمرين ملاحظة أن أمباريلا تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، حيث يبلغ سعرها 98.36% من قيمة أعلى مستوى في 52 أسبوعاً. بالإضافة إلى ذلك، تحذر نصيحة من InvestingPro من أن مؤشر القوة النسبية للسهم يشير إلى أنه قد يكون في منطقة ذروة الشراء، وهو ما قد يكون ذا صلة بقرارات التداول قصيرة الأجل.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لأمباريلا، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا