يوم الاثنين، بدأت مورجان ستانلي تغطيتها لشركة Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) بتصنيف "زيادة الوزن" وحددت سعرًا مستهدفًا قدره 105.00 دولار. وبتداول السهم عند 95.59 دولار، فقد حقق عوائد ملحوظة بارتفاع بنسبة 128% منذ بداية العام و156% خلال العام الماضي. وفقًا لـ InvestingPro، تحافظ الشركة على صحة مالية قوية مع نسبة تداول حالية تبلغ 6.02، مما يشير إلى سيولة قوية.
وأشار المحلل إلى أنه على الرغم من التقييم الحالي المرتفع للسهم عند 16.6 ضعف قيمة المؤسسة المتوقعة إلى المبيعات لعام 2025، إلا أن هناك مسارًا لمزيد من الارتفاع. في حين يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم يتم تداوله حاليًا فوق قيمته العادلة، إلا أن نمو الإيرادات المثير للإعجاب بنسبة 71.71% في الاثني عشر شهرًا الماضية يدعم التقييم المرتفع.
يُعتقد أن سعر السهم الحالي يأخذ في الاعتبار تقديرًا متحفظًا لحصة Procept BioRobotics في السوق وهوامش الربح. تشير توقعات الشركة إلى أن الشركة يمكن أن تحقق اختراقًا أعلى في سوق إجراءات تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، مع إمكانية الوصول إلى أو تجاوز نسبة اختراق 50%.
مقارنة بنظرائها في قطاع التكنولوجيا الطبية الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMID) سريع النمو، تحقق Procept BioRobotics أداءً استثنائيًا مع نمو مبيعات عضوي متوقع بنسبة 26% من 2024 إلى 2026، وهو أعلى بكثير من معدل النمو البالغ 15% لنظرائها. كما تتوقع مورجان ستانلي زيادة في المبيعات بحوالي 50 مليون دولار، وهو ما يزيد بنسبة 12% عن توافق الآراء، وزيادة في الأرباح الإجمالية بناءً على استراتيجية التسعير الخاصة بالشركة وعمليات وضع نظام Hydros الجديد.
السيناريو المتفائل الذي وضعته مورجان ستانلي لـ Procept BioRobotics له تقييم يبلغ 125 دولارًا، مع مراعاة الارتفاع الكامل من مكاسب السعر والمزيج على Hydros، إلى جانب وتيرة متسارعة لوضع الأنظمة. على العكس من ذلك، تم تحديد تقييم الحالة المتشائمة عند 65 دولارًا، بافتراض أن اختراق الشركة للسوق يقتصر على حوالي 15% وأنها تواجه تحديات في تحقيق ربحية كبيرة. مع تصنيف إجماع قوي للمحللين يبلغ 1.62 و6 محللين قاموا مؤخرًا بمراجعة الأرباح صعودًا، تتوفر تحليلات مفصلة ورؤى إضافية في تقرير Pro Research الشامل على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، حققت Procept BioRobotics تقدمًا كبيرًا في سوق المسالك البولية بحلولها الجراحية الروبوتية الأقل تدخلاً. تم الاعتراف بنظام Hydros الجديد للشركة، والذي يقلل أوقات الإجراء بحوالي 10 إلى 20 دقيقة، من قبل Jefferies لإمكانياته في تشجيع اعتماد الجراحين وبدء دورة استبدال للأنظمة الأقدم. على الرغم من ذلك، تحتفظ Jefferies بتصنيف "احتفاظ" على سهم الشركة.
في غضون ذلك، حافظت Truist Securities على تصنيف "شراء" لـ Procept BioRobotics، ورفعت السعر المستهدف إلى 105 دولار بعد الأداء القوي للشركة في الربع الثالث. أبلغت الشركة عن زيادة قوية في الإيرادات بنسبة 66% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 58.4 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى وحدات Hydros التابعة للشركة. وقد أشارت Truist Securities إلى إمكانية وجود فرص إيرادات إضافية في المستقبل القريب.
ومع ذلك، حافظت BTIG على تصنيف "محايد" لـ Procept BioRobotics، على الرغم من أن النتائج المالية للربع الثالث للشركة تجاوزت تقديرات BTIG وتوافق الآراء. وقد عُزي نجاح الشركة هذا الربع إلى القوة التسعيرية داخل قاعدة عملائها، حيث كانت حوالي 80% من عمليات وضع الأنظمة في الربع الثالث عبارة عن وحدات Hydros.
في تطورات أخرى، بدأت Procept BioRobotics طرحًا عامًا للأسهم العادية بقيمة 175 مليون دولار، مع BofA Securities و Piper Sandler و Morgan Stanley كمديرين مشتركين لإدارة الدفاتر. كما أعلنت الشركة عن تجربة سريرية جديدة لعلاج Aquablation، مما يوسع عروض منتجاتها بشكل أكبر.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا