قامت تروست سيكيوريتيز يوم الاثنين بتحديث تحليلها لشركة Carnival Corp (NYSE:CCL)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 29.00 دولار، وهو ارتفاع ملحوظ من 20.00 دولار السابق، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" للسهم. يتداول السهم حاليًا عند 25.43 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 25.80 دولار، مما يعكس عائدًا ملحوظًا بنسبة 61% خلال العام الماضي.
وفقًا لتحليل InvestingPro، يبدو السهم مقيمًا بشكل عادل بناءً على نموذج القيمة العادلة الخاص به. يأتي هذا التعديل وسط ملاحظات حول ديناميكيات السوق والمنافسة، خاصة من MSC، وهي شركة رحلات بحرية مملوكة للقطاع الخاص.
تواجه Carnival Corp، التي تبلغ قيمتها السوقية 30 مليار دولار وإيرادات سنوية تبلغ 24.48 مليار دولار، منافسة متزايدة من MSC، التي توصف بأنها عامل مزعزع في قطاع الرحلات البحرية ذات الأسعار المعقولة. قامت MSC باستهداف قاعدة عملاء Carnival بشكل عدواني من خلال التركيز على السعر.
يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى 13 رؤية رئيسية إضافية حول الوضع التنافسي لـ Carnival وصحتها المالية. منذ عام 2021، أطلقت MSC خمس سفن في القطاع المعاصر، مضيفة أكثر من 24,000 سرير، مع التخطيط لإطلاق ثلاث سفن إضافية بين 2025-2027، مما سيضيف أكثر من 15,000 سرير آخر. يشمل هذا التوسع سفينة MSC World America المقرر وصولها في أبريل المقبل.
في المقابل، قدمت العلامة التجارية الأساسية لـ Carnival سفينة واحدة فقط في 2024 وليس لديها خطط لسفن جديدة في 2025-2026، حيث تركز الشركة حاليًا على خفض الديون. تشغل Carnival 27 سفينة بإجمالي 89,000 سرير. مبيعات الشركة أكبر بنحو 175% من Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) و55% أكثر من Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL).
استثمرت MSC أيضًا بشكل كبير في محطة جديدة في ميامي، والتي من المتوقع أن تصبح أكبر محطة في العالم. يعكس هذا الاستثمار التزام MSC بتوسيع وجودها في السوق الأمريكية الشمالية، مدعومًا بجهود إعلانية كبيرة.
علاوة على ذلك، بينما تتطلع Carnival إلى إطلاق Celebration Key، وهي ميزة إضافية لضيوفها، لا يتوقع المحلل أن تؤثر هذه الميزة الجديدة بشكل كبير على أرباح الشركة، خاصة عند مقارنتها بالتأثير المحتمل على شركة أصغر. مع توقع المحللين لربحية السهم بقيمة 1.39 دولار للسنة المالية 2024 واحتفاظ الشركة بهامش ربح إجمالي صحي يبلغ 52%، تظل التوقعات المالية لـ Carnival مستقرة رغم الضغوط التنافسية. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لـ Carnival وآفاق نموها، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل المتاح على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Carnival Corp محور العديد من ترقيات المحللين والتطورات المالية. أبلغت الشركة عن أرباح قياسية للربع الثالث من عام 2024، حيث وصلت الإيرادات إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار وارتفع صافي الدخل بأكثر من 60%. رافق هذا الأداء المالي القوي سلسلة من ترقيات المحللين.
حافظت Citi على تصنيف "شراء" لـ Carnival ورفعت السعر المستهدف إلى 28 دولار، مسلطة الضوء على جهود التحول العضوي للشركة. رفعت Tigress Financial Partners أيضًا السعر المستهدف لـ Carnival إلى 28.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء".
حافظ Deutsche Bank على تصنيف "احتفاظ" مع سعر مستهدف قدره 19.00 دولار، مشيرًا إلى اتجاهات الحجز المتفائلة للسنوات القادمة. أكدت Stifel تصنيف "شراء" مع سعر مستهدف ثابت قدره 27.00 دولار، بينما عدلت Mizuho Securities توقعاتها المالية، رافعة السعر المستهدف إلى 26 دولار من 25 دولار السابق.
استندت هذه الترقيات إلى الأداء الفصلي القوي للشركة والتوقعات المستقبلية الواعدة، بما في ذلك قوة الحجوزات والأسعار، وزيادة بنسبة 17% في المسافرين الجدد على متن الرحلات البحرية، ونمو بنسبة 6.4% في الإنفاق على متن السفينة لكل يوم رحلة للمسافر.
بالإضافة إلى الأداء المالي، كانت Carnival Corp نشطة في توسيع عملياتها وعروضها، حيث افتتحت مركز عمليات أسطول جديد في هامبورغ بألمانيا، وأعلنت عن توسيع Half Moon Cay وإدخال Pearl Cove Beach Club في Celebration Key. تستعد الشركة أيضًا لإطلاق Sun Princess ووجهة جديدة، Celebration Key، والتي من المتوقع أن تدعم نسبة إشغال وأسعار مرتفعة في عام 2025.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا