يوم الخميس، بدأ مورغان ستانلي تغطية سهم براون آند براون (NYSE:BRO) بتصنيف "زيادة الوزن" وسعر مستهدف قدره 134.00 دولار، مشيرًا إلى هوامش الربح الرائدة في الصناعة للشركة وإمكانية النمو المستمر وزيادة الهوامش. يشير تحليل المؤسسة إلى أن سجل الأداء القوي لبراون آند براون لم يتم تقديره بشكل كامل من قبل السوق.
يستند تصنيف "زيادة الوزن" إلى توقع أن تحقق براون آند براون ما يقارب 2,081 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (EBITDAC) بحلول عام 2026، مما يعكس هامشًا بنسبة 36.5%. من المتوقع أن يكون هذا الهامش القوي نتيجة لقدرة الشركة على نمو الإيرادات بنسبة تقدر بـ 8.1% في عام 2025 و 7.2% في عام 2026، مع نمو عضوي سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بالأداء القوي لقطاع التجزئة.
يستند السعر المستهدف لمورغان ستانلي البالغ 134.00 دولار إلى مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (EV/EBITDAC) المقدر لعام 2026 بحوالي 17.8 ضعفًا ومضاعف السعر إلى الربحية (P/E) بحوالي 28.5 ضعفًا. تمثل هذه المضاعفات علاوة مقارنة بنظراء براون آند براون، مما يبرر النظرة الإيجابية للمؤسسة تجاه السهم.
تتوقع المؤسسة المالية أيضًا أن نمو إيرادات وسيط التأمين سيترجم إلى ربحية للسهم (EPS) قدرها 4.22 دولار في عام 2025 و 4.70 دولار في عام 2026. تستند هذه التوقعات إلى قدرة الشركة على الحفاظ على مسار نموها وميزتها التنافسية في السوق.
أكد المحلل على إمكانات الشركة للنمو على المدى الطويل وتحسين الهوامش، مشددًا على أن ملف ربحية براون آند براون مهيأ للاعتراف به. يعكس موقف المؤسسة المتفائل الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا