يوم الخميس، بدأت مورغان ستانلي تغطية شركة دبليو.آر. بيركلي كوربوريشن (NYSE:WRB)، مانحة السهم تصنيف الوزن المتساوي مع هدف سعري قدره 65.00 دولارًا، وهو قريب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 65.49 دولارًا.
سلطت الشركة الضوء على هيكل شركة التأمين، الذي يتكون من أكثر من 60 وحدة تشغيل مستقلة، مما يسمح بالاستجابة السريعة للتغيرات في السوق وفهم عميق لاحتياجات العملاء وملفات المخاطر.
وفقًا لتحليل InvestingPro، تحافظ WRB على درجة صحة مالية "ممتازة" وتبدو مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تقييم القيمة العادلة.
وأشار المحلل إلى أن قطاع التأمين في دبليو.آر. بيركلي، الذي يمثل حوالي 88% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة الصافية البالغة 11.0 مليار دولار تقريبًا في نهاية عام 2023، يكتتب بشكل أساسي في الخطوط التجارية على نطاق عالمي. وهذا يشمل الفائض والزيادة (E&S)، والمقبول، وخطوط الأفراد المتخصصة.
يتوقع التقرير أن تشهد مجالات التخصص وE&S نموًا متسارعًا، مدفوعًا بعوامل مثل المخاطر المتعلقة بالطقس والتضخم الاجتماعي. بالنسبة لقطاع التأمين في دبليو.آر. بيركلي، يتوقع المحلل نموًا في صافي الأقساط المكتتبة بنسبة 8.5% لعام 2025 و6.0% لعام 2026. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون النسب المجمعة لكلا العامين 91.9%، بافتراض عدم وجود آثار سلبية للتطور السنوي السابق (PYD).
يشير تصنيف الوزن المتساوي إلى أن مورغان ستانلي ترى أن أداء سهم دبليو.آر. بيركلي سيكون متماشيًا مع متوسط عوائد الأسهم التي يغطيها المحلل ضمن نفس القطاع. تم تحديد الهدف السعري البالغ 65.00 دولارًا بناءً على تقييم الشركة للأداء المالي المستقبلي للشركة وظروف السوق.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة دبليو.آر. بيركلي كوربوريشن عن زيادة بنسبة 10% تقريبًا في صافي الدخل، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 366 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. تجاوزت أرباح التشغيل للشركة تقديرات Visible Alpha Consensus البالغة 0.91 دولار، حيث بلغت 374 مليون دولار، أو 0.93 دولار للسهم. ومع ذلك، جاء نمو صافي الأقساط المكتتبة أقل من توقعات المحللين، مسجلاً نموًا بنسبة 7% تقريبًا مقارنة بالنسبة المتوقعة البالغة 10%.
رفعت مجموعة غولدمان ساكس إنك تصنيف سهم دبليو.آر. بيركلي من محايد إلى شراء، مشيرة إلى قدرة الشركة على تأمين التسعير فوق اتجاه تكلفة المطالبات. كما تتوقع الشركة أن تستمر دبليو.آر. بيركلي في الاستفادة من بيئة تسعير قوية للتأمين ضد الحوادث حتى عام 2025. حافظت شركات تحليل أخرى مثل CFRA وTD Cowen أيضًا على تصنيف الشراء، بينما عدلت Keefe, Bruyette & Woods وRBC Capital Markets أهدافها السعرية.
من المتوقع أن يساهم الوجود القوي لشركة دبليو.آر. بيركلي في سوق الفائض والزيادة (E&S)، حيث تحقق الشركة حوالي 40% من أقساطها، في تحسين تقديرات نمو الأقساط. تتوقع الشركة نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 10% إلى 15% وتتوقع نموًا مستدامًا في هوامش الاكتتاب ودخل الاستثمار.
ومع ذلك، أعربت Evercore ISI عن شكوكها حول تحقيق دبليو.آر. بيركلي لهدف النمو في الربع القادم، متماشية أكثر مع نظرة نمو محافظة. هذه بعض التطورات الأخيرة لشركة دبليو.آر. بيركلي كوربوريشن.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا