قامت شركة تروست سيكيوريتيز يوم الخميس بتحديث موقفها من أسهم إدواردز لايفساينسز (NYSE:EW)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 78 دولار من 70 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" للسهم.
يأتي هذا التعديل بعد يوم المستثمرين الذي عقدته الشركة، والذي قدم رؤى حول توجيهاتها المالية للسنوات القادمة وسلط الضوء على استراتيجيات نمو الإيرادات والأرباح. وفقًا لبيانات InvestingPro، يتم تداول السهم حاليًا بمضاعف ربحية يبلغ 10.8 ضعف، مما يشير إلى مستويات تقييم جذابة مقارنة بإمكانات نموه.
أشار محلل تروست سيكيوريتيز إلى أن يوم المستثمرين كان بمثابة حدث توضيحي، حيث تتماشى توجيهات ربحية السهم لعام 2025 مع تقديرات الإجماع. ركزت الإدارة خلال الحدث على رسم مسار نحو نمو مزدوج الرقم في الإيرادات وربحية السهم بدءًا من عام 2026.
تتماشى هذه النظرة المستقبلية مع نموذج الشركة والإجماع. يتضح الأساس المالي القوي للشركة من هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب البالغ 76.6٪ ودرجة الصحة المالية "الممتازة" من InvestingPro.
تم تحديد توجيهات إدواردز لايفساينسز لنمو استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR) عند 5-7٪، وهو ما يلبي التوقعات. ومع ذلك، شهدت اتجاهات TAVR في الشركة تباطؤًا منذ يوليو، متأثرة بالتخفيف من التخلص من الرعاية الحرجة (CC) وصفقات مختلفة.
على الرغم من هذه العوامل السلبية، لاحظ المحلل أن توقعات قطاع علاجات الصمام التاجي وثلاثي الشرف عبر القسطرة (TMTT) لعام 2025 وعلى المدى الطويل كانت أعلى من الإجماع، مدفوعة بزخم منتج Evoque ونظام استبدال الصمام التاجي (M3) القادم.
تعكس زيادة السعر المستهدف إلى 78 دولار تقييمًا مستقبليًا، وتحديدًا مضاعف سعر إلى الربحية يبلغ 28 ضعفًا على ربحية السهم المقدرة لعام 2026. ذكر المحلل أنه للمطالبة بعلاوة أعلى على السهم، والذي من المتوقع أن ينمو إيراداته وربحية السهم بأكثر من 10٪ ('مزدوج الرقم')، سيكون هناك حاجة إلى مزيد من الثقة في الارتفاع المحدد ومسار أكثر قوة لتسارع الإيرادات.
يشير تصنيف "احتفاظ" المؤكد إلى أنه على الرغم من أن المحلل يقر بالجوانب الإيجابية لخطط النمو طويلة الأجل لإدواردز لايفساينسز، إلا أنهم لا يزالون حذرين بشأن إمكانات الأرباح على المدى القريب ووتيرة نمو الإيرادات للشركة.
يكشف تحليل InvestingPro عن رؤى إضافية من خلال تقرير البحث الشامل الخاص به، والذي يتضمن 8 نصائح رئيسية إضافية ومقاييس مالية مفصلة يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن مسار نمو EW.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت إدواردز لايفساينسز تطورات كبيرة. كشف مؤتمر المستثمرين السنوي للشركة عن نظرة مالية واعدة لعام 2025، مع إيرادات متوقعة تتراوح بين 5.6 مليار دولار و6.0 مليار دولار.
تتماشى هذه التوقعات بشكل وثيق مع تقديرات أوبنهايمر وتقدير إجماعي يبلغ 5.91 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مبيعات الشركة في الربع الثالث زيادة بنسبة 10٪، لتصل إلى 1.35 مليار دولار.
من المتوقع أن يكون نمو إدواردز لايفساينسز مدفوعًا بتجربة EARLY-TAVR، والتي من المتوقع أن تعزز نمو إجراءات استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحقق محفظة علاجات الصمام التاجي وثلاثي الشرف عبر القسطرة للشركة مبيعات تقارب 2 مليار دولار بحلول عام 2030.
تباينت تصنيفات المحللين، حيث حافظت أوبنهايمر على تصنيف "أداء متفوق" وسعر مستهدف قدره 90.00 دولار، بينما احتفظت مجموعة غولدمان ساكس إنك بتصنيف "شراء" مع سعر مستهدف يبلغ 80 دولار. ومع ذلك، حافظت كاناكورد جينويتي على تصنيف "احتفاظ" لإدواردز لايفساينسز ورفعت السعر المستهدف إلى 68 دولار. من ناحية أخرى، أكدت بايبر ساندلر وبوفا سيكيوريتيز تصنيفاتهما المحايدة.
كما كانت إدواردز لايفساينسز محور العديد من التطورات الرئيسية. أظهر نظام استبدال الصمام ثلاثي الشرف عبر القسطرة EVOQUE التابع للشركة نتائج واعدة في تجربة TRISCEND II، وتمت إزالة الشركة مؤخرًا من قائمة مراقبة المحفزات الصعودية لمدة 90 يومًا الخاصة بسيتي. تعكس هذه التطورات الأداء المالي القوي للشركة وإمكانات النمو المستقبلي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا