حافظت غوغنهايم يوم الجمعة على توصية "شراء" لشركة Rubrik Inc (NYSE:RBRK) ورفعت السعر المستهدف للسهم إلى 72 دولارًا من 52 دولارًا، بعد النتائج القوية للشركة في الربع الثالث من السنة المالية 2025. أبلغت Rubrik عن نمو كبير على أساس سنوي في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للاشتراكات، خاصة في ARR السحابية، والتي ارتفعت بنسبة 69%.
كما نما ARR للاشتراكات الجديدة وARR السحابية الجديدة بنسبة 23% و22% على التوالي. وفقًا لبيانات InvestingPro، يبلغ نمو الإيرادات الإجمالي للشركة 24.7% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 69.32%.
تم تسليط الضوء على الزخم العام لأعمال الشركة كدافع لرفع التوجيهات للربع الرابع من السنة المالية 2025. وأشارت غوغنهايم إلى قدرة Rubrik على تجاوز تقديرات الإجماع وإمكانية الحفاظ على مسار النمو هذا. أظهرت مقاييس ARR الإجمالية، بما في ذلك آثار الصيانة الدائمة، زيادة قوية بنسبة 30% على أساس سنوي.
يكشف تحليل InvestingPro أن 10 محللين قد قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم للفترة القادمة، مع تراوح أهداف المحللين بين 40 دولارًا و76 دولارًا. احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 12 نصيحة إضافية من InvestingPro ومقاييس مالية شاملة من خلال الاشتراك في InvestingPro.
تعززت مكانة Rubrik في السوق بفضل هندستها الحديثة، والتي لا تعمل فقط كحل للنسخ الاحتياطي والاسترداد، ولكن أيضًا تعالج تحديات أمن البيانات مثل برامج الفدية التي واجه البائعون التقليديون صعوبات في التعامل معها.
يأتي ما يقرب من ثلث معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات (NRR) للشركة، والذي يزيد عن 120%، من وحدات الأمان، مما يشير إلى توسع السوق بسبب عروض Rubrik. مع قيمة سوقية تبلغ 9.75 مليار دولار ودرجة صحة مالية إجمالية "مقبولة" وفقًا لـ InvestingPro، تعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون.
تم الاستشهاد بتقييم الرئيس التنفيذي لشركة Rubrik، بيبول سينها، بأن الشركة قد وسعت نطاق سوق النسخ الاحتياطي والاسترداد، مما يشير إلى زيادة في الفائدة والأهمية. مع إدخال حل إدارة وضع أمان البيانات (DSPM)، من المتوقع أن تستحوذ Rubrik على فرص سوقية إضافية بسبب قربها من إدارة البيانات.
يستند قرار الشركة برفع السعر المستهدف إلى 72 دولارًا على توقع التدفق النقدي الحر (FCF) الأعلى في المستقبل، مما يعكس الثقة في استمرار ابتكار Rubrik ومكانتها الفريدة في السوق. حاليًا، يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 54.90 دولارًا، ويشير تحليل القيمة العادلة من InvestingPro إلى أن السهم يتم تداوله فوق قيمته العادلة. اكتشف مقاييس التقييم التفصيلية واحصل على تقرير البحث الشامل من Pro، المتاح لـ Rubrik و1,400+ سهم أمريكي آخر من خلال اشتراك InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، حظيت شركة Rubrik, Inc. باهتمام إيجابي من Citi، التي رفعت هدف الشركة إلى 75 دولارًا بعد أداء قوي للربع. أبلغت الشركة عن إيرادات للربع الثالث بلغت 236.2 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 43% على أساس سنوي ومتجاوزة تقديرات الإجماع البالغة 217.5 مليون دولار. كانت الخسارة المعدلة لكل سهم أقل من المتوقع عند 0.21 دولار، مقارنة بتوقعات المحللين بخسارة قدرها 0.40 دولار.
ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للاشتراكات في Rubrik، وهي مقياس نمو رئيسي، بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 1.0 مليار دولار. يؤكد هذا التطور على التوسع السريع للشركة في سوق الأمن السيبراني. كما شهدت قاعدة عملاء الشركة نموًا كبيرًا، مع 2,085 عميلًا يساهمون بأكثر من 100,000 دولار في الإيرادات السنوية المتكررة، مما يعكس زيادة بنسبة 32% على أساس سنوي.
تشمل التطورات الأخيرة قيام Rubrik برفع توقعاتها للسنة المالية الكاملة 2025، حيث تتوقع الآن أن تكون الإيرادات بين 860-862 مليون دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 834.9 مليون دولار. بالنسبة للربع الرابع، تتوقع الشركة أن تتراوح الإيرادات بين 231.5 مليون دولار و233.5 مليون دولار، وهو ما يفوق تقدير الإجماع البالغ 225.1 مليون دولار.
عززت هذه التوقعات والأداء الأخير ثقة Citi في قدرة Rubrik على الحفاظ على مسار نمو عالي الجودة بنسبة 25-30% في ARR للاشتراكات.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا