قامت شركة بايبر ساندلر يوم الخميس بتعديل توقعاتها لأسهم شركة روبريك (الرمز في بورصة نيويورك: RBRK)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 83 دولارًا من 72 دولارًا سابقًا مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن" للسهم. وفقًا لبيانات InvestingPro، أظهر السهم زخمًا ملحوظًا بارتفاع بنسبة 122% خلال الأشهر الستة الماضية، مع الحفاظ على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 69.2%.
يأتي هذا التعديل بعد إصدار روبريك لتقريرها المالي 10-Q، مما دفع الشركة إلى تحديث توقعاتها بناءً على مزيج الإيرادات القابلة للتقدير مقابل الإيرادات الفورية ضمن قطاع الاشتراكات في الشركة.
أدى تحليل الشركة إلى تنقيح التقديرات المستقبلية، خاصة للسنوات المالية 2026-2027، حيث تتوقع زيادة بنحو 2% في التوقعات. تم حساب السعر المستهدف الجديد لروبريك باستخدام مضاعف 13 ضعفًا على تقدير المبيعات البالغ 1.38 مليار دولار.
يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم يتداول حاليًا فوق قيمته العادلة، مع قيام 14 محللًا مؤخرًا بمراجعة توقعات أرباحهم نحو الأعلى. احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 10 نصائح حصرية إضافية ومقاييس تقييم شاملة مع اشتراك InvestingPro.
يتضمن هذا الرقم صافي النقد لشركة روبريك البالغ 339 مليون دولار وعدد أسهم يبلغ 221 مليون سهم. يشير السعر المستهدف إلى مضاعف متواضع قدره 0.4x للقيمة الإجمالية للشركة إلى الإيرادات إلى النمو (EV/Rev/Growth) لأعمال الشركة السحابية فقط.
سلط المحلل الضوء على العديد من المخاطر التي قد تؤثر على أداء روبريك، بما في ذلك العوامل الاقتصادية الكلية، واتجاهات الإنفاق العامة على تكنولوجيا المعلومات، والضغوط التنافسية، وتركيز العملاء، والانتقال المستمر للشركة إلى نماذج أعمال مختلفة، واحتمال حرق التدفق النقدي الحر (FCF)، ومخاوف الحوكمة.
تظهر البيانات الحديثة من InvestingPro نمو إيرادات الشركة بنسبة 33.2% على أساس سنوي، على الرغم من أنها تعمل حاليًا بمستويات دين معتدلة ولم تحقق الربحية بعد.
تعكس التوقعات المالية المحدثة لروبريك والسعر المستهدف المعدل ديناميكيات إيرادات الاشتراكات الحالية للشركة وثقة الشركة في مسار نمو روبريك على مدى السنوات القليلة القادمة. يشير تحليل بايبر ساندلر إلى أنه على الرغم من المخاطر المحتملة، لا يزال تقييم روبريك جذابًا بناءً على آفاق نموها في قطاع الحوسبة السحابية.
في أخبار أخرى حديثة، حققت شركة روبريك تقدمًا كبيرًا في أدائها المالي. أبلغت شركة إدارة البيانات عن نمو قوي في الإيرادات بنسبة 24.7% وتجاوزت تقديرات الأرباح، حيث سجلت خسارة معدلة للسهم قدرها 21 سنتًا، وهو أفضل بكثير من الخسارة المقدرة البالغة 40 سنتًا للسهم.
بلغ إجمالي إيرادات روبريك 236.2 مليون دولار، متجاوزًا تقدير 217.6 مليون دولار. أدت هذه النتائج القوية إلى مراجعات تصاعدية في توجيهات روبريك للسنة المالية الكاملة 2025 للمقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك الإيرادات وربحية السهم.
استجابت شركات Mizuho Securities و BMO Capital Markets بشكل إيجابي لهذه التطورات، حيث رفعت أسعارها المستهدفة لروبريك وحافظت على تصنيفاتها الإيجابية للسهم. يُعزى النجاح الأخير لروبريك إلى حد كبير إلى منصة إدارة البيانات القوية للشركة وفعاليتها في تقديم مرونة سيبرانية من الطراز الأول. هذه تطورات حديثة يجب على المستثمرين ملاحظتها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا