يوم الاثنين، حافظت بنشمارك على موقفها الإيجابي تجاه شركة Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY:CA) (OTC: BRPHF)، مؤكدة توصيتها بالشراء وسعرها المستهدف عند 41.00 دولار كندي. تحظى شركة الخدمات المالية، التي حققت عائدًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 128% منذ بداية العام وفقًا لبيانات InvestingPro، بالتقدير لموقعها الاستراتيجي عند تقاطع اتجاهين مهمين: الطلب على الموارد من قبل شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة والاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة من قبل المستثمرين المؤسسيين.
تستعد Galaxy Digital، التي تعمل على بناء بنية تحتية للحوسبة عالية الأداء (HPC) في مركز بياناتها Helios في غرب تكساس، لتشغيل خدمات التداول وإدارة الأصول لدعم التبني المؤسسي المتزايد للعملات المشفرة. لقد جذب مرفق Helios اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب مالية كبيرة مع تقدم الشركة في تحقيق الدخل من المركز.
كان الاهتمام بمنشأة Helios التابعة لـ Galaxy Digital واضحًا في الأسئلة التي طرحها المستثمرون، مما يسلط الضوء على الإمكانات المالية المحتملة. كشفت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 الصادر في 7 نوفمبر أنها وقعت مذكرة شروط غير ملزمة مع شركة ذكاء اصطناعي أمريكية عملاقة لم يتم الكشف عن اسمها. يتضمن الاتفاق خيارات لجميع قدرة الطاقة المعتمدة البالغة 800 ميجاواط في Helios لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي/الحوسبة عالية الأداء للشركة العملاقة.
يتوقع محللو بنشمارك أن تحقق Galaxy Digital إيرادات لكل ميجاواط تتجاوز حوالي 1.5 مليون دولار للإيرادات لكل ميجاواط التي أظهرتها صفقة CORZ. تدعم النظرة المتفائلة للشركة الأرباح المحتملة من قدرة الطاقة الحالية والمستقبلية في Helios.
يستند السعر المستهدف المؤكد البالغ 41 دولارًا كنديًا إلى مضاعف 5 أضعاف القيمة الدفترية للسهم الواحد للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر. مع نسبة سعر إلى ربحية حالية تبلغ 5.75 وقيمة سوقية تبلغ 6.13 مليار دولار، يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا، مما يدعم نظرة بنشمارك المتفائلة. تحافظ الشركة على وضع مالي صحي بنسبة تداول حالية تبلغ 1.85 وحصلت على درجة صحة مالية إجمالية "ممتازة" تبلغ 3.2 على InvestingPro.
تعتقد بنشمارك أن هذا التقييم مبرر بفرص النمو الكبيرة التي يقدمها انخراط Galaxy Digital في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وسوق العملات المشفرة. للحصول على رؤى أعمق حول تقييم Galaxy Digital وإمكانات نموها، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل Pro، المتاح حصريًا على InvestingPro، والذي يغطي أكثر من 1,400 سهم أمريكي مع تحليلات الخبراء والمعلومات القابلة للتنفيذ.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Galaxy Digital Holdings Ltd. نموًا كبيرًا في أعمال تداول الأطراف المقابلة والأصول الخاضعة للإدارة، على الرغم من تسجيل خسارة صافية قدرها 54 مليون دولار للربع الثالث. ارتفعت إيرادات الشركة من أعمال تداول الأطراف المقابلة في الربع الثالث بنسبة 117% على أساس ربع سنوي، ونما متوسط حجم دفتر القروض بنسبة 23% في نفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، مع إطلاق ثلاثة صناديق ETF جديدة.
كما ارتفعت إيرادات أعمال البنية التحتية للبلوكتشين والتعدين في Galaxy Digital، مع هامش ربح مباشر للتعدين بنسبة 46%. دخلت الشركة في اتفاقية غير ملزمة مع شركة أمريكية عملاقة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بهدف تنويع الإيرادات وتقليل التقلبات.
وفقًا لمحلل بنشمارك الأخير، تم رفع السعر المستهدف لأسهم Galaxy Digital، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. ويرجع ذلك إلى إمكانات مبادرة Helios لتشغيل مشاريع الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، بالإضافة إلى التبني المؤسسي المتزايد للعملات المشفرة. أنهت الشركة الربع برأس مال حقوق الملكية عند 2.1 مليار دولار وإجمالي الأصول السائلة عند 1.5 مليار دولار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا