في يوم الثلاثاء، بدأت CFRA تغطية أسهم شركة Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) بتصنيف محتجز والسعر المستهدف عند 65.00 دولارًا. وتسلط الشركة الضوء على Celsius باعتبارها واحدة من أهم قصص النمو في صناعة المشروبات، معترفةً بظهورها كمنافس كبير للعلامات التجارية الراسخة مثل Monster و Red Bull في قطاع مشروبات الطاقة. كان هذا القطاع هو الأسرع نموًا في سوق المشروبات غير الكحولية في الولايات المتحدة في عام 2023، مع زيادة بنسبة 5.7% في حجم المبيعات و13.3% في مبيعات التجزئة بالدولار على أساس سنوي.
يستند السعر المستهدف إلى توقعات لمدة 12 شهرًا ويعكس نسبة السعر إلى الربحية المتوقعة البالغة 43.3 مرة لعام 2025. توقعات CFRA مدعومة بنمو متوقع في الأرباح المعدلة للسهم الواحد (EPS)، حيث تتوقع ارتفاعًا إلى 1.10 دولار في عام 2024 و1.50 دولار في عام 2025، ارتفاعًا من 0.03 دولار في عام 2022 وما يقدر بـ 0.79 دولار في عام 2023.
وعلى الرغم من قصة النمو القوية، إلا أن وكالة أبحاث السوق المالية تشير إلى أن تقييم السهم الحالي يُمثل بالفعل إمكانات الشركة. ويشيرون إلى أنه في حين أن البيانات المالية لشركة Celsius قوية، حيث يبلغ صافي النقد الصافي 878 مليون دولار وتدفق نقدي حر قوي، فإن معدلات النمو المتباطئة المتوقعة تمثل مصدر قلق للمستقبل.
يذكر التقرير أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في الفائدة على المكشوف في السهم، والتي انخفضت إلى حوالي نصف ما كانت عليه قبل بضعة أشهر، وهو ما يمثل حوالي 9% من السهم. قد يشير هذا الانخفاض في الفائدة على المكشوف إلى تحول في معنويات السوق تجاه السهم.
يأتي تحليل CFRA في سياق سوق المشروبات غير الكحولية الأوسع نطاقًا في الولايات المتحدة الذي شهد انخفاضًا كبيرًا في الحجم بنسبة 1.2% العام الماضي، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ عام 2009. وعلى النقيض من ذلك، تمكنت Celsius من تحقيق مكانة ناجحة في مجال مشروبات الطاقة المتنامي، والذي كان نقطة مضيئة في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Celsius القابضة عن زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 37% على أساس سنوي للربع الأول من عام 2024، لتصل إلى مستوى جديد بلغ 355.7 مليون دولار. على الرغم من بعض تحديات المخزون، تواصل الشركة توسيع نطاق منتجاتها وبصمة التوزيع، بما في ذلك خطط التوسع الدولي. في ملاحظات المحللين، حافظت شركة بايبر ساندلر على تصنيف زيادة الوزن للشركة، مما يسلط الضوء على إمكانية النمو المستمر في السوق الذي يحركه الحجم. كما أعادت الشركة أيضًا تأكيد توقعاتها لمبيعات شركة Celsius، حيث حافظت على إيرادات تقدر بحوالي 1,590 مليون دولار لعام 2024 وحوالي 1,845 مليون دولار لعام 2025.
قامت شركة BofA Securities بتحديث نظرتها المستقبلية لشركة Celsius Holdings، مما أدى إلى زيادة السعر المستهدف للسهم إلى 84 دولارًا من 80 دولارًا وتعديل توقعات مبيعاتها من 385 مليون دولار إلى 390 مليون دولار. حافظت مورجان ستانلي على تصنيفها متساوي الوزن والسعر المستهدف للشركة عند 75.00 دولارًا أمريكيًا، مع الاعتراف بإمكانية التوسع في السوق الأمريكية. وفي الوقت نفسه، قام بنك UBS بتعديل السعر المستهدف لأسهم Celsius Holdings إلى 92.00 دولارًا أمريكيًا من الهدف السابق البالغ 99.00 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. أعلنت الشركة عن أرباح معدلة للسهم في الربع الأول من عام 2024 بلغت 0.27 دولار أمريكي للسهم الواحد (EPS)، متجاوزةً بذلك التقديرات المتفق عليها. هذه هي التطورات الأخيرة لشركة Celsius Holdings Inc.
InvestingPro Insights
مع استحواذ شركة Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) على الاهتمام باعتبارها قصة نمو في سوق مشروبات الطاقة التنافسية، تقدم البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro طبقة إضافية من الرؤية للمستثمرين. يتضح نمو إيرادات الشركة القوي، مع زيادة مذهلة بنسبة 81.22% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ويُستكمل ذلك بهامش ربح إجمالي قوي بلغ 49.62% في الفترة نفسها، مما يُظهر قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية في ظل التوسع.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن Celsius في وضع جيد مع وجود سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر الاستقرار المالي. وعلاوة على ذلك، يتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي، وهو ما يتماشى مع توقعات CFRA المتفائلة بشأن الإيرادات. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن تقلب سعر السهم والانخفاض الكبير الذي شهده خلال الشهر الماضي قد يكون مصدر قلق لبعض المستثمرين. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من التوجيه، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة خاصة في تقييم المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بشركة Celsius Holdings.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل متعمق والمزيد من النصائح مثل هذه، تقدم InvestingPro مجموعة شاملة من الأدوات للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة. استفد من خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ مع رمز القسيمة PRONEWS24. اكتشف المجموعة الكاملة من الرؤى المتاحة على InvestingPro، بما في ذلك 18 نصيحة إضافية لشركة Celsius Holdings.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها